融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628)基金净值_估值

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融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628

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单位净值 (2026-09-22): 1.81021.84%; 近1月：0.28%; 近1年：2.14%

累计净值: 1.2692; 近3月：-5.70%; 近3年：67.77%

: 近6月：-1.92%; 成立来：34.21%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：4.32亿元（2026-06-30）	基金经理：何天翔等
成立日：2015-07-01	管理人：融通基金	基金评级：
跟踪标的：中证云计算与大数据主题指数 \| 年化跟踪误差：2.13%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科大讯飞	6.34%	0.80%	股吧
中科曙光	6.10%	0.87%	股吧
浪潮信息	5.40%	0.42%	股吧
新易盛	5.25%	-0.38%	股吧
润泽科技	5.01%	6.68%	股吧
紫光股份	4.98%	-0.21%	股吧
中际旭创	4.94%	-1.41%	股吧
金山办公	4.00%	3.46%	股吧
中国长城	2.98%	6.94%	股吧
宏景科技	2.88%	8.63%	股吧

前十持仓占比合计：47.88%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债21 0.21% --
24国债21 0.21% --
前二持仓占比合计：0.42%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债21	0.21%	--
24国债21	0.21%	--

公司观点

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逆向投资守正出奇
157.00%成立以来融通健康产业灵...
中资美元债价值凸显
21.22%成立以来融通中国概念债...
金融占比高
546.25%成立以来融通巨潮100...
【热点直击】行业新政密集释放！脑机...
今日收评丨创指冲高回落微涨0.01...
今日收评丨沪指高开高走涨0.97%...
今日收评丨科创50指数高开高走涨2...
融通基金熊俊杰丨中证A500ETF...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	1.8102	1.2692	1.84%
09-21	1.7775	1.2477	0.63%
09-18	1.7664	1.2404	2.17%
09-17	1.7289	1.2157	-0.63%
09-16	1.7399	1.2229	1.42%
09-15	1.7155	1.2069	-0.41%
09-14	1.7226	1.2115	-0.26%
09-11	1.7271	1.2145	-0.68%
09-10	1.7390	1.2223	-1.08%
09-09	1.7580	1.2348	-1.11%
09-08	1.7777	1.2478	-1.24%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.52%	0.28%	-5.70%	-1.92%	0.05%	2.14%	114.68%	67.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.18%	-0.87%	-6.93%	1.86%	2.70%	4.41%	66.53%	39.03%
沪深300	2.12%	-1.61%	-10.18%	-0.49%	-1.84%	0.49%	41.97%	21.55%
跟踪标的跟踪标的：中证云计算与大数据主题指数	5.80%	0.26%	-7.20%	-3.99%	-2.14%	-0.51%	120.24%	65.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1092 \| 5490	1962 \| 5442	1954 \| 5241	3228 \| 4944	2822 \| 4771	2680 \| 4407	532 \| 2964	434 \| 2279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	6.57%	-2.92%	0.90%	37.35%	0.95%	7.12%	9.53%	18.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证云计算与大数据主题指数	6.07%	-3.32%	0.37%	40.05%	0.98%	7.03%	11.16%	20.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2819 \| 5312	2969 \| 4961	1676 \| 4813	917 \| 4524	2520 \| 4076	521 \| 3635	323 \| 3463	995 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	一般	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	49.88%	19.01%	15.16%	-21.09%	-9.98%	51.06%	23.04%	-27.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	474 \| 4813	564 \| 3463	38 \| 2656	1008 \| 2207	1088 \| 1822	161 \| 1250	638 \| 1092	426 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	优秀	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 148.46%
2025-12-31 153.35%
2025-06-30 85.29%
2024-12-31 57.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	148.46%
2025-12-31	153.35%
2025-06-30	85.29%
2024-12-31	57.99%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-17~至今何天翔林丽娟 1年又280天 45.98%
2015-07-01~2024-12-16 何天翔 9年又171天 -8.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-17~至今	何天翔林丽娟	1年又280天	45.98%
2015-07-01~2024-12-16	何天翔	9年又171天	-8.07%

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45	0	前二天近一年还是负的，真是人才…	基民839Q8911y7	09-21 14:53
52	0	垃圾真踏马恶心，又是绿油油一片，出来会跌啥也不是，	基民wJ7ZTB	09-21 14:28
56	0	$融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A$垃圾	基民wJ7ZTB	09-17 10:41
58	0	$融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A$连跌	基民wJ7ZTB	09-16 09:47
87	0	$融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A$你踏	基民wJ7ZTB	09-10 22:27
78	0	$融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A$赔钱	基民wJ7ZTB	09-09 15:53
94	0	$融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A$跌多	基民wJ7ZTB	09-08 22:00
71	0	$融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A$你踏	基民wJ7ZTB	09-07 10:01
77	0	$融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A$操，	基民wJ7ZTB	09-04 13:13
106	1	$融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A$真踏	基民wJ7ZTB	09-04 12:32
83	0	$融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A$垃圾	基民wJ7ZTB	09-02 21:29
95	0	$融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A$真踏	纯真善良的逆鳞8	09-02 15:35
134	0	公告融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF	基金资讯	08-27 20:04
98	0	$融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A$操，	基民wJ7ZTB	08-24 20:14
80	0	$融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A$又踏	基民wJ7ZTB	08-24 14:02
108	0	$融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A$科大	基民wJ7ZTB	08-21 15:46
333	2	这个逼科大讯飞一年了继续跌还抱着什么逼玩意儿	诚实的姚湘5	08-18 20:18
219	0	$融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A$又是	基民wJ7ZTB	08-17 10:27
342	0	$融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A$垃圾	基民wJ7ZTB	08-10 16:06
305	0	一片绿什么逼玩意儿	诚实的姚湘5	08-10 14:58

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2019-12-13	每份基金份额折算1.0341份
2018-12-14	每份基金份额折算1.0391份
2017-12-06	每份基金份额折算0.6581份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0350份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0131份

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