招商瑞智优选混合(LOF)(161728)基金净值_估值

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招商瑞智优选混合(LOF)(161728

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单位净值 (2026-07-31): 1.54750.07%; 近1月：5.52%; 近1年：31.27%

累计净值: 1.5475; 近3月：-5.57%; 近3年：79.40%

: 近6月：-6.08%; 成立来：54.75%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：10.90亿元（2026-06-30）	基金经理：李毅
成立日：2018-07-05	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贝壳-W	4.09%	--	股吧
三一重工	2.44%	-1.34%	股吧
北方华创	1.99%	2.83%	股吧
春风动力	1.72%	-0.34%	股吧
桐昆股份	1.70%	1.59%	股吧
中国动力	1.70%	-1.55%	股吧
腾讯控股	1.65%	--	股吧
招商蛇口	1.61%	-1.00%	股吧
中国海外发展	1.52%	--	股吧
安井食品	1.13%	-1.06%	股吧

前十持仓占比合计：19.55%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 3.86% --
25国债19 1.19% --
25国债13 0.83% --
21工商 0.57% --
国债2519 0.25% --
前五持仓占比合计：6.70%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	3.86%	--
25国债19	1.19%	--
25国债13	0.83%	--
21工商	0.57%	--
国债2519	0.25%	--

公司观点

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1.46%近1年招商产业债券A
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-31	1.5475	1.5475	0.07%
07-30	1.5464	1.5464	-0.37%
07-29	1.5522	1.5522	2.54%
07-28	1.5137	1.5137	-0.62%
07-27	1.5232	1.5232	2.09%
07-24	1.4920	1.4920	-2.57%
07-23	1.5314	1.5314	1.42%
07-22	1.5100	1.5100	0.69%
07-21	1.4996	1.4996	1.26%
07-20	1.4810	1.4810	1.96%
07-17	1.4525	1.4525	-2.63%

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招商瑞智优选混合(LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.72%	5.52%	-5.57%	-6.08%	10.25%	31.27%	75.49%	79.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.23%	-11.83%	-5.76%	-3.26%	2.63%	17.52%	42.06%	23.35%
沪深300	-1.31%	-7.86%	-4.56%	-2.51%	-0.90%	12.58%	33.30%	14.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	251 \| 2334	275 \| 2329	1234 \| 2325	1427 \| 2318	455 \| 2316	498 \| 2286	382 \| 2202	174 \| 2104
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-6.68%	11.96%	-0.08%	26.32%	10.07%	7.86%	-9.80%	14.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1991 \| 2331	80 \| 2333	1323 \| 2338	708 \| 2344	179 \| 2347	301 \| 2326	2199 \| 2331	401 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	49.85%	15.29%	-2.85%	-27.11%	-0.09%	6.38%	5.21%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	331 \| 2338	232 \| 2331	674 \| 2323	1787 \| 2294	1633 \| 2202	1872 \| 2082	1777 \| 1973	-- \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	一般	不佳	不佳	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 186.13%
2025-06-30 117.50%
2024-12-31 85.27%
2024-06-30 64.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	186.13%
2025-06-30	117.50%
2024-12-31	85.27%
2024-06-30	64.40%

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-17~至今	李毅	108天	-4.39%
2023-01-20~2026-04-16	李崟	3年又87天	83.30%
2022-08-17~2023-01-19	王景李崟	155天	-13.63%
2021-06-05~2022-08-16	王景	1年又72天	-12.72%
2021-03-10~2021-06-04	姚飞军尹晓红马龙	86天	0.35%

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66	0	公告招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更	基金资讯	07-30 18:50
77	0	公告招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基	基金资讯	07-30 18:49
63	0	不错	高贵之奇异果	07-24 20:06
87	0	公告招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	07-20 20:05
80	0	优秀	ABC1385200_AW	07-17 19:14
86	0	这个基金经理真的很厉害。今天的表现很不错呢	ABC1385200_AW	07-17 09:42
74	0	今天表现好一点。说明这只基金的策略优势还是以价值为	ABC1385200_AW	07-15 14:33
100	0	现在是当时上市6只中涨幅最好。最差一只负10%以上	股票19333	07-09 21:04
102	0	虽是上任的选股，请本任径理太胆选成长股。！共勉共进	股票19333	07-09 20:58
112	0	，这个经理上来后，把十大股票都换了，各个跌	基民i162L12373	06-25 19:34
97	0	，换了个经理，一落千丈啊	基民i162L12373	06-25 19:33
84	0	太了	股友EUMU00	06-25 19:23
95	0	我好奇这5毛跌完咋办基金也能退市？	股友99512F52K6	06-25 10:07
109	0	啥玩意，喋喋不休	股友1Y819g5037	06-24 22:51
100	0	带招商的是真不行啊，招商均衡优选混合也是跌得惨无天	股友95170i675o	06-24 21:48
382	2	招商基金“大而不强”：多位知名经理业绩惨不忍睹！	资市会	06-23 11:21
89	0	?	股友3Af8528509	06-18 21:17
115	0	怎么搞的，这个经理接手后一直下跌，真上当，当时没看	田园野鹤	06-18 15:02
107	0	今天有涨停板还有俩个上涨了，其它股都没怎么跌！真是	宋小东	06-17 20:25
106	0	今天有个涨停板居然还跌，的	宋小东	06-17 19:41

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