申万菱信中小企业100指数(LOF)A(163111)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>申万菱信中小企业100指数(LOF)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

申万菱信中小企业100指数(LOF)A(163111

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-09-02): 1.5076-1.38%; 近1月：0.10%; 近1年：10.33%

累计净值: 2.3065; 近3月：-9.50%; 近3年：29.12%

: 近6月：-4.21%; 成立来：104.58%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.50亿元（2026-06-30）	基金经理：周润
成立日：2012-05-08	管理人：申万菱信基金	基金评级：
跟踪标的：中小企业100指数 \| 年化跟踪误差：1.58%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.12元(费率0.12%，节省0.11元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

申万菱信基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北方华创	6.52%	-1.67%	股吧
东山精密	6.07%	-2.33%	股吧
立讯精密	5.98%	-1.59%	股吧
沪电股份	3.77%	-1.66%	股吧
比亚迪	3.67%	0.59%	股吧
海康威视	2.28%	-0.57%	股吧
光迅科技	2.28%	0.02%	股吧
大族激光	2.18%	-0.42%	股吧
深南电路	2.07%	-1.97%	股吧
宁波银行	1.83%	0.29%	股吧

前十持仓占比合计：36.65%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

更多>

价值投资，严控回撤！
131.55%近1年申万菱信智能驱...
近半年超额收益惊艳
175.97%成立以来申万菱信中证5...
连续6年正收益，主动量化扛把子基
300.98%成立以来申万菱信量化小...
申度债市周报【0824-0828】
有色金属行业周报【0824-082...
沃什放鹰、PMI回升，债市后市如何？
有色金属行业周报【0817-082...
申度债市周报【0817-0821】

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.51%09-02
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-02	1.5076	2.3065	-1.38%
09-01	1.5287	2.3276	-1.19%
08-31	1.5471	2.3460	0.43%
08-28	1.5404	2.3393	-0.45%
08-27	1.5474	2.3463	1.24%
08-26	1.5285	2.3274	1.03%
08-25	1.5129	2.3118	0.04%
08-24	1.5123	2.3112	-1.70%
08-21	1.5385	2.3374	0.63%
08-20	1.5288	2.3277	0.27%
08-19	1.5247	2.3236	-4.49%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-09-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.37%	0.10%	-9.50%	-4.21%	2.06%	10.33%	59.57%	29.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.60%	1.44%	-5.20%	-4.10%	2.12%	6.25%	63.67%	36.03%
沪深300	-1.68%	0.21%	-7.82%	-2.22%	-1.67%	2.08%	39.08%	20.07%
跟踪标的跟踪标的：中小企业100指数	-2.78%	1.58%	-10.50%	-1.74%	1.88%	11.72%	57.18%	25.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3997 \| 5429	2867 \| 5385	3808 \| 5184	2493 \| 4903	2132 \| 4776	1503 \| 4326	1252 \| 2936	1103 \| 2226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	16.55%	-0.35%	-0.94%	27.16%	0.39%	3.19%	-1.51%	14.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中小企业100指数	17.57%	-0.26%	-1.39%	28.37%	-0.64%	2.95%	-1.96%	14.86%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1555 \| 5312	1768 \| 4961	2734 \| 4813	1308 \| 4524	2670 \| 4076	1159 \| 3635	1733 \| 3463	2020 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.49%	7.29%	-16.35%	-24.14%	10.17%	45.30%	39.84%	-34.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1313 \| 4813	1674 \| 3463	1679 \| 2656	1192 \| 2207	440 \| 1822	219 \| 1250	268 \| 1092	571 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	一般

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 63.02%
2025-12-31 48.76%
2025-06-30 21.13%
2024-12-31 17.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：基金经理有超过10年证券从业经验，从2012年中开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
2026-06-30	63.02%
2025-12-31	48.76%
2025-06-30	21.13%
2024-12-31	17.95%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-10~至今	周润	297天	3.53%
2020-07-24~2025-11-09	王赟杰	5年又109天	3.25%
2020-07-22~2020-07-23	龚丽丽王赟杰	1天	0.69%
2019-09-28~2020-07-21	龚丽丽	297天	46.38%
2018-10-18~2019-09-27	俞诚龚丽丽	344天	23.86%

点击	标题	作者	最新更新时间
68	公告申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)2	基金资讯	08-30 17:20
185	公告申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)2	基金资讯	07-20 17:51
278	公告申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)2	基金资讯	04-21 17:51
290	公告申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)2	基金资讯	03-30 18:51
307	公告申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)2	基金资讯	01-21 17:40
203	这波红利必须接，$华安中小盘成长混合$华安中小盘单	细雨2	01-14 14:59
201	今日算力大爆发，国产算力产业迎来“总量扩张”与“份	蓬喵喵	12-24 12:10
295	探讨新能源投资机会时，全市场第一且专注可控核聚变的	惬意的任古力娜扎7	12-12 14:33
967	大盘绿油油但牛市基调不改，券商作为行情发动机，补涨	投资静听梵音兔	12-01 14:54
221	我跟踪宠物经济很久了，这个行业受经济周期影响小。0	鸵鸟小鹿	12-01 11:39
385	公告申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)更	基金资讯	11-11 17:21
257	公告申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)(	基金资讯	11-11 17:21
381	公告申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)基	基金资讯	11-07 17:20
375	公告申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)2	基金资讯	10-27 17:22
431	公告申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)更	基金资讯	10-14 17:21
445	公告申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)2	基金资讯	08-28 17:21
322	宁德时代领投银河通用11亿，新能源巨头也看好人形机	桀骜不航	08-04 23:11
510	公告申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)2	基金资讯	07-20 17:25
367	人形机器人赛道正在爆发！政策暖风频吹，产业订单接连	沈玺征	07-15 04:35
403	申万菱信中小企业100指数(LOF)A2025年度	申万菱信基金王赟杰	04-25 12:00

同公司旗下基金

更多>

申万菱信基金

管理规模：1283.94亿旗下基金：146只

申万菱信智华稳进配置3

日涨幅0.21%

购买

申万菱信智华稳进配置3

日涨幅0.20%

购买

申万菱信医药先锋股票A

日涨幅0.08%

购买

申万菱信医药先锋股票C

日涨幅0.08%

购买

申万菱信中证军工指数(

日涨幅0.05%

购买

申万菱信中证军工指数(

日涨幅0.05%

购买

申万菱信绿色纯债债券发

日涨幅0.02%

购买

截止:09-03 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达优质精选混合(Q	2745人
易方达消费行业股票	3547人
富国中证军工指数(LO	3240人
招商中证白酒指数(LO	4148人
申万菱信中证申万证券行	3326人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-05-09	每份基金份额折算1.0217份
2015-08-26	每份基金份额折算0.5794份
2015-06-15	每份基金份额折算2.0915份
2015-05-07	每份基金份额折算1.0205份
2014-05-07	每份基金份额折算1.0364份
2013-05-07	每份基金份额折算1.0363份

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

一般

一般

一般

良好

良好

良好

良好

良好

良好

一般

良好

一般

良好

一般

一般

良好

良好

一般

一般

优秀

优秀

优秀

一般

热门基金近6月收益82%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外