兴全合宜混合(LOF)A(163417)基金净值_估值

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兴全合宜混合(LOF)A(163417

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单位净值 (2026-09-30): 2.02990.88%; 近1月：-5.52%; 近1年：-4.45%

累计净值: 2.0299; 近3月：-13.12%; 近3年：49.80%

: 近6月：5.28%; 成立来：102.99%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：123.24亿元（2026-06-30）	基金经理：谢治宇等
成立日：2018-01-23	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中芯国际	8.37%	--	股吧
中际旭创	7.36%	-0.56%	股吧
巨化股份	6.95%	0.09%	股吧
信达生物	6.08%	--	股吧
贝壳-W	5.32%	--	股吧
立讯精密	5.07%	-1.92%	股吧
晶晨股份	4.26%	7.17%	股吧
诺诚健华	3.90%	--	股吧
华海清科	3.33%	-2.39%	股吧
宁德时代	3.01%	1.50%	股吧

前十持仓占比合计：53.65%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26进出 3.05% --
25国开 2.29% --
前二持仓占比合计：5.34%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26进出	3.05%	--
25国开	2.29%	--

公司观点

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打包龙头，增强实力派
5.07%近5年兴全沪深300...
布局高景气赛道
47.65%近2年兴全精选混合
金牛名将谢治宇挂帅
43.15%近2年兴全合宜混合(...
成长与价值，如何选择？
反弹修复期，多资产配置如何发力？
分化延续，如何均衡配置？
AI投资，到下半场了吗？
震荡蓄力期，投资如何安排？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	2.0299	2.0299	0.88%
09-29	2.0122	2.0122	0.46%
09-28	2.0030	2.0030	-1.98%
09-24	2.0435	2.0435	-2.56%
09-23	2.0971	2.0971	0.18%
09-22	2.0934	2.0934	0.24%
09-21	2.0883	2.0883	1.36%
09-18	2.0603	2.0603	2.23%
09-17	2.0153	2.0153	0.39%
09-16	2.0075	2.0075	0.93%
09-15	1.9891	1.9891	-0.86%

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兴全合宜混合(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2025-09-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2025-09-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.20%	-5.52%	-13.12%	5.28%	4.87%	-4.45%	43.15%	49.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.82%	-4.54%	-11.42%	3.41%	3.10%	3.32%	29.65%	31.01%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1137 \| 2314	1402 \| 2323	1315 \| 2307	698 \| 2302	720 \| 2294	1618 \| 2278	563 \| 2192	503 \| 2119
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	一般	良好	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-13.12%	21.18%	-0.39%	-8.89%	30.89%	4.26%	11.12%	-1.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.42%	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1315 \| 2327	801 \| 2331	1193 \| 2333	2185 \| 2338	526 \| 2344	569 \| 2347	155 \| 2326	1250 \| 2331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	38.16%	9.26%	-15.89%	-22.08%	-0.04%	71.77%	36.88%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	603 \| 2338	570 \| 2331	1628 \| 2323	1488 \| 2294	1630 \| 2202	285 \| 2082	691 \| 1973	-- \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	优秀	良好	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 299.28%
2025-12-31 227.24%
2025-06-30 145.33%
2024-12-31 129.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：配置制造业龙头和优质的消费、医药类个股，基金经理秉承价值投资理念，持股时间长换手率较低。

报告期	基金换手率
2026-06-30	299.28%
2025-12-31	227.24%
2025-06-30	145.33%
2024-12-31	129.70%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-07~至今	谢治宇薛怡然	1年又213天	22.34%
2023-01-30~2025-03-06	谢治宇程剑	2年又36天	1.56%
2021-12-27~2023-01-29	谢治宇	1年又33天	-16.05%
2020-12-09~2021-12-26	谢治宇杨世进	1年又17天	4.04%
2018-01-23~2020-12-08	谢治宇	2年又320天	87.06%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
705	1	806%任职回报背后，谢治宇的三次关键转身	养基者说	09-22 21:35
185	1	明星基金经理的业绩真的太惨淡了，谢治宇，葛兰等人该	Carson321	09-21 18:09
127	0	换仓挺频繁的	基民883133w69h	09-18 08:15
113	0	谢经理啊，6个月都是绿盘，3个月跌了7.18%，你	股友72g8868P78	09-16 21:20
104	0	这基金经理够烂的	基民1761R13e96	09-15 20:15
109	0	调仓了？	股龄不等于智慧	09-14 21:38
201	1	买基金前除了收益率，记得看看这个数字！	兴证全球基金	09-14 14:06
347	0	基金公司内部人大笔赎回！这些基金到底怎么了？	财商侠客行	09-13 11:28
120	0	要S的鸡吗。一星期全绿	有激情的豹子头	09-12 10:07
132	0	9月份九个交易日就大红了0.4一天！老谢是真作孽啊	基民dE99731123	09-12 07:20
81	0	为什么发这么多利好，不如美国哼一声。	勇敢的钱昭1	09-11 10:26
128	0	$兴全合宜混合(LOF)A$这年头也就是你们挣，我	yiyi10109696	09-10 21:18
114	0	$兴全合宜混合(LOF)A$太伤人心了，大盘也没跌	yiyi10109696	09-10 21:06
118	0	$兴全合宜混合(LOF)A$高位接了多少股票啊，跌	yiyi10109696	09-10 21:04
101	0	老谢一年收了基民几亿的管理费，就这业绩作孽啊！	基民dE99731123	09-10 20:47
101	0	$兴全合宜混合(LOF)A$天天跌，伤人的信心。	yiyi10109696	09-09 20:22
99	0	$兴全合宜混合(LOF)A$天天跌，什么玩意	股友8W19957D17	09-09 19:55
111	0	不合时宜	静波映月	09-07 21:36
99	0	今天到底吃了多少回扣	基民1761R13e96	09-07 20:17
160	0	公告兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	08-30 17:21

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近1月收益	728,600.00

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