兴全合宜混合(LOF)A(163417)基金净值_估值

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兴全合宜混合(LOF)A(163417

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单位净值 (2026-06-02): 2.20641.57%; 近1月：2.02%; 近1年：45.05%

累计净值: 2.2064; 近3月：6.88%; 近3年：51.98%

: 近6月：13.39%; 成立来：120.64%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：125.89亿元（2026-03-31）	基金经理：谢治宇等
成立日：2018-01-23	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
信达生物	6.96%	--	股吧
巨化股份	6.67%	5.26%	股吧
贝壳-W	4.78%	--	股吧
晶晨股份	4.57%	0.59%	股吧
诺诚健华	4.56%	--	股吧
中际旭创	4.07%	5.47%	股吧
宁德时代	3.70%	3.28%	股吧
华海清科	3.62%	0.02%	股吧
阿里巴巴-W	3.30%	--	股吧
德业股份	3.07%	-2.54%	股吧

前十持仓占比合计：45.30%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 6.05% --
前一持仓占比合计：6.05%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	6.05%	--

公司观点

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布局高景气赛道
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-02	2.2064	2.2064	1.57%
06-01	2.1722	2.1722	-1.01%
05-29	2.1944	2.1944	-1.08%
05-28	2.2183	2.2183	0.16%
05-27	2.2148	2.2148	-0.37%
05-26	2.2231	2.2231	-0.46%
05-25	2.2334	2.2334	0.84%
05-22	2.2147	2.2147	2.01%
05-21	2.1710	2.1710	-2.44%
05-20	2.2253	2.2253	0.18%
05-19	2.2212	2.2212	0.23%

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兴全合宜混合(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2025-09-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2025-09-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.75%	2.02%	6.88%	13.39%	13.99%	45.05%	72.20%	51.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.80%	1.61%	2.85%	14.26%	10.65%	37.49%	47.09%	32.09%
沪深300	-0.67%	2.23%	3.93%	7.91%	6.15%	27.98%	37.28%	27.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	947 \| 2321	858 \| 2320	605 \| 2319	914 \| 2304	702 \| 2310	785 \| 2270	554 \| 2187	532 \| 2083
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.39%	-8.89%	30.89%	4.26%	11.12%	-1.20%	14.51%	1.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1193 \| 2333	2185 \| 2338	526 \| 2347	573 \| 2353	155 \| 2331	1253 \| 2336	354 \| 2322	547 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	38.16%	9.26%	-15.89%	-22.08%	-0.04%	71.77%	36.88%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	603 \| 2338	571 \| 2336	1632 \| 2330	1491 \| 2299	1629 \| 2205	286 \| 2086	692 \| 1974	-- \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	优秀	良好	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 227.24%
2025-06-30 145.33%
2024-12-31 129.70%
2024-06-30 101.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：配置制造业龙头和优质的消费、医药类个股，基金经理秉承价值投资理念，持股时间长换手率较低。

报告期	基金换手率
2025-12-31	227.24%
2025-06-30	145.33%
2024-12-31	129.70%
2024-06-30	101.30%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-07~至今	谢治宇薛怡然	1年又87天	30.92%
2023-01-30~2025-03-06	谢治宇程剑	2年又36天	1.56%
2021-12-27~2023-01-29	谢治宇	1年又33天	-16.05%
2020-12-09~2021-12-26	谢治宇杨世进	1年又17天	4.04%
2018-01-23~2020-12-08	谢治宇	2年又320天	87.06%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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31	0	看来基金经理也跟小散一样守不住，抄底港股也没守住！	攒钱的小散	06-02 20:24
71	1	还好上周清仓了，换科创ETF	股友aE80rl	06-01 14:58
121	1	不会信达卖了吧？	内幕没用	05-29 22:38
76	0	$兴全合宜混合(LOF)A$基不是买了药吗，今天药	基民Ya77AU	05-29 20:35
76	1	真是垃圾	财运纳福de邀月	05-29 20:07
781	5	值得收藏！内部员工偏爱的非QDII主动偏股基金都在	阡陌说	05-29 13:52
131	0	电力，AI时代的“新石油”？	兴证全球基金	05-29 10:21
68	0	兴业你明天得大红才对	有激情的豹子头	05-28 20:41
51	0	垃圾	乐观的龚子轩	05-28 14:23
69	0	老谢这是买了一堆啥？	韭菜妹妹	05-28 11:23
49	0	和兴业同类基金差20%，垃圾。	股友aE80rl	05-28 10:18
53	0	老谢我受够你了，今天清仓了	基民V1f7607005	05-26 22:20
180	1	$兴全合宜混合(LOF)A$关门了？有责任心的经理	快點漲	05-25 08:34
133	0	新科技行情不能只看概念名	缪瑞_罗斯巴德	05-24 21:42
87	0	创新药害人啊赶紧扔了换别的吧	日晚倦梳头xf	05-22 18:53
390	12	我想转合润，大家怎么看	孔雀东南飞彡	05-22 14:50
74	0	这肥猪买的啥啊，怎么天天都是涨少跌多	基民6X0L528796	05-22 14:39
60	0	小谢赶快辞职，今年都落后同业基金10%几了。还死抗	股友aE80rl	05-22 14:04

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