兴全合宜混合(LOF)A(163417)基金净值_估值

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兴全合宜混合(LOF)A(163417

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单位净值 (2026-08-03): 1.9690-1.66%; 近1月：-12.45%; 近1年：15.23%

累计净值: 1.9690; 近3月：-8.96%; 近3年：33.31%

: 近6月：-4.08%; 成立来：96.90%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：123.24亿元（2026-06-30）	基金经理：谢治宇等
成立日：2018-01-23	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中芯国际	8.37%	--	股吧
中际旭创	7.36%	0.05%	股吧
巨化股份	6.95%	0.86%	股吧
信达生物	6.08%	--	股吧
贝壳-W	5.32%	--	股吧
立讯精密	5.07%	-6.56%	股吧
晶晨股份	4.26%	-5.32%	股吧
诺诚健华	3.90%	--	股吧
华海清科	3.33%	-11.67%	股吧
宁德时代	3.01%	-0.23%	股吧

前十持仓占比合计：53.65%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26进出 3.05% --
25国开 2.29% --
前二持仓占比合计：5.34%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26进出	3.05%	--
25国开	2.29%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-03	1.9690	1.9690	-1.66%
07-31	2.0023	2.0023	1.42%
07-30	1.9742	1.9742	-3.45%
07-29	2.0447	2.0447	0.23%
07-28	2.0400	2.0400	-2.79%
07-27	2.0985	2.0985	0.88%
07-24	2.0802	2.0802	-0.64%
07-23	2.0936	2.0936	-0.84%
07-22	2.1113	2.1113	-1.18%
07-21	2.1365	2.1365	4.93%
07-20	2.0362	2.0362	-0.41%

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兴全合宜混合(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2025-09-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2025-09-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.17%	-12.45%	-8.96%	-4.08%	1.73%	15.23%	65.32%	33.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.13%	-10.58%	-6.72%	-3.55%	1.58%	16.61%	42.67%	22.47%
沪深300	-3.39%	-6.17%	-5.49%	-2.51%	-1.87%	12.04%	34.24%	13.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1571 \| 2324	1407 \| 2318	1468 \| 2313	1285 \| 2306	988 \| 2304	927 \| 2274	487 \| 2190	573 \| 2093
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	优秀	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	21.18%	-0.39%	-8.89%	30.89%	4.26%	11.12%	-1.20%	14.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	801 \| 2331	1193 \| 2333	2185 \| 2338	526 \| 2344	569 \| 2347	155 \| 2326	1250 \| 2331	354 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	38.16%	9.26%	-15.89%	-22.08%	-0.04%	71.77%	36.88%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	603 \| 2338	570 \| 2331	1628 \| 2323	1488 \| 2294	1630 \| 2202	285 \| 2082	691 \| 1973	-- \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	优秀	良好	--

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对比
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 227.24%
2025-06-30 145.33%
2024-12-31 129.70%
2024-06-30 101.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：配置制造业龙头和优质的消费、医药类个股，基金经理秉承价值投资理念，持股时间长换手率较低。

报告期	基金换手率
2025-12-31	227.24%
2025-06-30	145.33%
2024-12-31	129.70%
2024-06-30	101.30%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-07~至今	谢治宇薛怡然	1年又150天	18.67%
2023-01-30~2025-03-06	谢治宇程剑	2年又36天	1.56%
2021-12-27~2023-01-29	谢治宇	1年又33天	-16.05%
2020-12-09~2021-12-26	谢治宇杨世进	1年又17天	4.04%
2018-01-23~2020-12-08	谢治宇	2年又320天	87.06%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
3298	18	近期业绩落后，可能是我基金投资的主旋律	快乐养基大师兄	07-31 23:57
78	0	令人失望，寒心	yiyi10109696	07-30 21:07
73	0	令人失望，寒心，	yiyi10109696	07-30 21:06
87	1	垃圾股	基民1761R13e96	07-30 20:39
49	0	高位接盘了	股友KrWGT9	07-30 15:46
78	0	我谢就是可以啊。如果说今天要是重仓股红的变缘的话，	基民8Dz3637959	07-29 20:16
1636	6	基金公司重金自购！90只高仓位灵活配置基金深度梳理	阡陌说	07-29 17:06
204	1	$兴全合宜混合(LOF)A$经理又不知换了什么垃圾	绿色之路	07-28 15:09
62	0	你就应该满仓中际,不然它就腰斩给你看,一个加工类企	iamqyj	07-28 13:43
63	0	哈哈恭喜贺喜加道喜	iamqyj	07-28 13:36
134	1	老谢你就使劲吃净值吧，下跌的时候从来不含糊，今天5	基民OBDsCK	07-28 12:33
146	0	公告兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	07-20 20:42
1618	2	百亿名基业绩回暖，杨世进未负重托	大白快跑	07-10 11:05
202	1	为什么7月1日卖出祘7月2日净值呀？	基民6bA0wa	07-08 22:29
213	1	靠，还跌的，估计港股创新药割掉了	八方四海de楚留香	07-07 07:16
149	0	涨不过合润，跌的比合润多，无语了	四毛定投	07-02 20:38
150	0	商保创新药目录落地，分流高价药品销售压力，行业整体	三七开不	07-02 15:16
137	0	合宜每天涨不过合润，跌超过合润	基民VtmR7Z	07-01 20:42
199	1	兴全合宜今天是什么鬼，唱哪出	有激情的豹子头	06-30 22:14
163	1	几点了还不公布净值，晚上又要偷吃了吧	基民1761R13e96	06-30 20:26

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