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中银互利半年定开债(163825
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单位净值 (2026-08-14)

1.3041--
近1月：0.23%
近1年：3.43%

累计净值

1.3561
近3月：0.28%
近3年：12.22%

近6月：0.65%
成立来：100.37%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：13.74亿元（2026-06-30）基金经理：黄敏怡
成 立 日：2013-09-24管 理 人：中银基金基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2027-02-12～2027-03-11/2027-02-12...
预估开放申购时间：
2027年02月04日15:00~03月11日15:00
预估开放赎回时间：
2027年02月04日15:00~03月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    08-14 1.3041 1.3561 --
    08-10 1.3050 1.3570 0.01%
    08-07 1.3049 1.3569 0.02%
    08-06 1.3046 1.3566 -0.03%
    08-05 1.3050 1.3570 0.02%
    08-04 1.3047 1.3567 0.02%
    08-03 1.3044 1.3564 0.02%
    07-31 1.3042 1.3562 0.05%
    07-30 1.3036 1.3556 0.02%
    07-29 1.3034 1.3554 0.05%
    07-28 1.3028 1.3548 -0.06%
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    0.23%
    0.28%
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    2.07%
    3.43%
    7.74%
    12.22%
    同类平均
    -0.17%
    0.11%
    0.09%
    0.55%
    1.72%
    2.39%
    7.49%
    9.91%
    沪深300
    0.83%
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    -2.44%
    1.73%
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    2023-12-310.44%
    2023-06-300.46%
    2022-12-310.38%
    2022-06-300.80%
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