汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 0.80602.08%; 近1月：5.97%; 近1年：-6.25%

累计净值: 0.9510; 近3月：9.97%; 近3年：-29.19%

: 近6月：2.32%; 成立来：-7.85%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：3.23亿元（2024-03-31）	基金经理：乐无穹
成立日：2014-03-06	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：香港恒生指数 \| 年化跟踪误差：3.01%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.12元(费率0.12%，节省0.11元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

汇添富基金财富号

查看

股票仓位测算图

刷新

须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	8.14%	--	股吧
汇丰控股	7.82%	--	股吧
阿里巴巴-	7.10%	--	股吧
友邦保险	5.33%	--	股吧
美团-W	5.11%	--	股吧
建设银行	4.55%	--	股吧
中国移动	3.66%	--	股吧
工商银行	2.74%	--	股吧
中国海洋石油	2.51%	--	股吧
香港交易所	2.44%	--	股吧

前十持仓占比合计：49.40%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

更多>

业绩飘红投资专注
488.34%成立以来汇添富价值精选...
拥抱全球机遇
218.37%成立以来汇添富全球移动...
一键布局新能源汽车
47.28%成立以来汇添富中证新能...
稳稳添富|节前买债，假期钱不闲！
聚焦“黄金行情”！买实物金还是投基...
参与问卷调研，抽取好礼！
稳稳添富|什么样的债基能领跑？
热点直击|全球科技vsA股红利，怎...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.39%04-26
快取单日限额最高超40万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	0.8060	0.9510	2.08%
04-25	0.7896	0.9346	0.53%
04-24	0.7854	0.9304	2.09%
04-23	0.7693	0.9143	1.81%
04-22	0.7556	0.9006	1.64%
04-19	0.7434	0.8884	-0.92%
04-18	0.7503	0.8953	0.78%
04-17	0.7445	0.8895	0.00%
04-16	0.7445	0.8895	-1.87%
04-15	0.7587	0.9037	-0.67%
04-12	0.7638	0.9088	-2.11%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-09-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-09-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2024-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	8.42%	5.97%	9.97%	2.32%	3.51%	-6.25%	-1.27%	-29.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.01%	-0.70%	3.41%	8.19%	0.79%	8.48%	14.60%	-7.99%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	5.33%	4.92%	6.62%	1.17%	1.39%	-11.89%	-13.01%	-40.56%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	81 \| 113	59 \| 109	71 \| 101	30 \| 97	39 \| 101	50 \| 79	32 \| 59	7 \| 29
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	一般	一般	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-2.83%	-3.10%	-7.34%	-1.35%	0.72%	11.90%	-14.82%	5.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%	10.63%	-9.82%	-3.50%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
跟踪标的跟踪标的：香港恒生指数	--	-1.87%	-8.16%	-7.27%	3.13%	14.86%	-21.21%	-0.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	199 \| 280	212 \| 276	200 \| 262	128 \| 230	144 \| 205	85 \| 202	98 \| 189	55 \| 164
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.79%	-5.55%	-14.88%	-10.24%	11.71%	-8.37%	27.30%	7.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	161 \| 276	28 \| 202	77 \| 151	72 \| 104	65 \| 89	41 \| 80	15 \| 69	23 \| 59
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	一般	一般	优秀	良好

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
2023-12-31 22.20%
2023-06-30 17.95%
2022-12-31 30.76%
2022-06-30 33.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪恒生指数，为投资者提供一个投资港股市场的工具。

报告期	基金换手率
2023-12-31	22.20%
2023-06-30	17.95%
2022-12-31	30.76%
2022-06-30	33.65%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-13~至今乐无穹 1年又15天 -8.15%
2014-03-06~2023-04-12 赖中立 9年又39天 0.33%
更多汇添富恒生指数(QDII-LOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-13~至今	乐无穹	1年又15天	-8.15%
2014-03-06~2023-04-12	赖中立	9年又39天	0.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
185	0	公告汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)2	基金资讯	04-21 17:08
277	0	港股恒生指数底部有待确认，此处大概率是底部了，在等	一柱鼎天	04-02 06:09
605	0	公告汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)2	基金资讯	03-28 18:04
633	0	公告关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF	基金资讯	03-26 17:35
278	0	公告汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)A	基金资讯	03-21 19:05
645	0	公告汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)更	基金资讯	03-21 18:55
371	1	真不愧为全球第一！	专一de道奇	03-18 21:34
401	0	近一年7.34%，国开债今年真的是牛呀！最关键的后	我是想试试名字到底可以取多长	03-04 17:52
380	0	安排，今天涨那么多红的，还要亏钱这个基金经理偷吃逼	基民673G8618I3	02-29 20:33
875	0	公告关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF	基金资讯	02-07 19:36
453	0	$汇添富中债7-10年国开债A[008054]$要	幸福的许莉	01-29 15:46
481	0	#恒生科技快速反弹港股春天来了？#降准不仅有利于A	Bobbylong	01-25 20:25
412	0	$汇添富中债7-10年国开债A[008054]$近	草莓丿宝	01-24 09:53
861	0	公告汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)2	基金资讯	01-21 17:37
775	0	公告关于汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF	基金资讯	12-20 17:34
444	0	公告汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)A	基金资讯	12-18 20:23
760	0	公告汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)更	基金资讯	12-18 19:02
396	0	垃圾，左手倒右手都出不去	大吉利市得武则天	12-12 13:34
336	0	$汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A[0	博多小鹰	11-28 19:30
894	0	公告汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)2	基金资讯	10-24 17:36

同公司旗下基金

更多>

汇添富基金

管理规模：8681.99亿旗下基金：643只

汇添富中证全指证券公司

日涨幅5.99%

购买

汇添富中证全指证券公司

日涨幅5.66%

购买

汇添富中证全指证券公司

日涨幅5.65%

购买

汇添富恒生科技ETF(

日涨幅4.64%

购买

汇添富恒生科技ETF联

日涨幅4.51%

购买

汇添富恒生科技ETF联

日涨幅4.49%

购买

汇添富中证沪港深云计算

日涨幅4.40%

购买

截止:04-26 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	6701人
易方达上证50增强A	7272人
易方达优质精选混合(Q	6588人
易方达消费行业股票	8400人
招商中证白酒指数(LO	9529人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-02	每份基金份额折算1.0184份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0210份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0180份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0227份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0314份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0240份

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

一般

一般

良好

良好

一般

一般

优秀

一般

不佳

不佳

一般

一般

良好

一般

良好

一般

优秀

一般

一般

一般

一般

优秀

良好

热门基金近6月收益40%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外