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国金300指数增强A(167601
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单位净值 (2026-06-12)

1.31280.91%
近1月：-3.70%
近1年：33.75%

累计净值

1.3128
近3月：5.50%
近3年：31.62%

近6月：14.87%
成立来：122.54%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.95亿元（2026-03-31）基金经理：李洪超
成 立 日：2013-07-26管 理 人：国金基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：4.45%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-12 1.3128 1.3128 0.91%
    06-11 1.3010 1.3010 -0.55%
    06-10 1.3082 1.3082 -1.43%
    06-09 1.3272 1.3272 2.38%
    06-08 1.2964 1.2964 -2.39%
    06-05 1.3282 1.3282 -2.06%
    06-04 1.3562 1.3562 -0.02%
    06-03 1.3565 1.3565 0.50%
    06-02 1.3497 1.3497 1.18%
    06-01 1.3339 1.3339 -1.08%
    05-29 1.3484 1.3484 -0.63%
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    33.75%
    45.17%
    31.62%
    同类平均
    -1.19%
    -5.67%
    -0.21%
    6.29%
    4.73%
    30.08%
    52.80%
    36.19%
    沪深300
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    1.91%
    4.29%
    3.18%
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    34.80%
    24.27%
    跟踪标的
    -0.82%
    -3.45%
    1.91%
    4.29%
    3.18%
    22.74%
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    2025-06-301105.36%
    2024-12-311103.83%
    2024-06-30523.24%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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