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国金300指数增强A(167601
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单位净值 (2026-07-23)

1.25460.53%
近1月：-8.26%
近1年：19.04%

累计净值

1.2546
近3月：-3.34%
近3年：23.63%

近6月：2.79%
成立来：112.67%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.14亿元（2026-06-30）基金经理：李洪超
成 立 日：2013-07-26管 理 人：国金基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：5.64%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-23 1.2546 1.2546 0.53%
    07-22 1.2480 1.2480 -0.75%
    07-21 1.2574 1.2574 4.04%
    07-20 1.2086 1.2086 -0.14%
    07-17 1.2103 1.2103 -4.69%
    07-16 1.2699 1.2699 -2.25%
    07-15 1.2991 1.2991 -0.82%
    07-14 1.3098 1.3098 2.59%
    07-13 1.2767 1.2767 -3.37%
    07-10 1.3212 1.3212 -1.61%
    07-09 1.3428 1.3428 2.47%
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    19.04%
    42.71%
    23.63%
    同类平均
    -0.93%
    -5.07%
    -3.21%
    -4.31%
    2.55%
    18.87%
    57.26%
    33.83%
    沪深300
    0.63%
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    -1.22%
    0.54%
    2.12%
    14.76%
    37.45%
    23.71%
    跟踪标的
    0.63%
    -3.89%
    -1.22%
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    2025-12-311275.67%
    2025-06-301105.36%
    2024-12-311103.83%
    2024-06-30523.24%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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