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国金300指数增强A(167601
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单位净值 (2026-08-12)

1.28970.84%
近1月：-2.38%
近1年：22.25%

累计净值

1.2897
近3月：-5.40%
近3年：24.79%

近6月：4.40%
成立来：118.62%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.14亿元（2026-06-30）基金经理：李洪超
成 立 日：2013-07-26管 理 人：国金基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：6.28%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-12 1.2897 1.2897 0.84%
    08-11 1.2789 1.2789 -0.72%
    08-10 1.2882 1.2882 0.55%
    08-07 1.2812 1.2812 1.95%
    08-06 1.2567 1.2567 0.73%
    08-05 1.2476 1.2476 2.43%
    08-04 1.2180 1.2180 2.51%
    08-03 1.1882 1.1882 -1.13%
    07-31 1.2018 1.2018 1.80%
    07-30 1.1805 1.1805 -1.76%
    07-29 1.2016 1.2016 0.25%
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    22.25%
    51.30%
    24.79%
    同类平均
    1.62%
    -1.46%
    -5.32%
    -1.07%
    5.12%
    18.95%
    64.49%
    36.43%
    沪深300
    0.70%
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    -0.61%
    1.32%
    13.20%
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    跟踪标的
    0.70%
    -1.88%
    -5.20%
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    13.20%
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    2025-12-311275.67%
    2025-06-301105.36%
    2024-12-311103.83%
    2024-06-30523.24%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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