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单位净值 (2026-03-27)

1.53150.53%
近1月：-4.25%
近1年：15.99%

累计净值

2.1225
近3月：-3.01%
近3年：19.36%

近6月：-0.67%
成立来：133.23%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：14.87亿元（2025-12-31）基金经理：罗文杰
成 立 日：2009-03-25管 理 人：南方基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.73%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.5315 2.1225 0.53%
    03-26 1.5235 2.1145 -1.26%
    03-25 1.5429 2.1339 1.34%
    03-24 1.5225 2.1135 1.22%
    03-23 1.5042 2.0952 -3.10%
    03-20 1.5524 2.1434 -0.33%
    03-19 1.5576 2.1486 -1.53%
    03-18 1.5818 2.1728 0.43%
    03-17 1.5751 2.1661 -0.69%
    03-16 1.5861 2.1771 0.05%
    03-13 1.5853 2.1763 -0.38%
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    同类平均
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    -6.44%
    -0.41%
    1.23%
    -0.03%
    23.29%
    47.89%
    24.62%
    沪深300
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    -1.41%
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    2024-12-3134.99%
    2023-12-315.48%
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