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单位净值 (2026-08-27)

1.60600.87%
近1月：-1.08%
近1年：7.94%

累计净值

2.1970
近3月：-3.72%
近3年：31.99%

近6月：0.41%
成立来：144.57%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：13.68亿元（2026-06-30）基金经理：罗文杰
成 立 日：2009-03-25管 理 人：南方基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：1.17%

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-27 1.6060 2.1970 0.87%
    08-26 1.5922 2.1832 0.82%
    08-25 1.5792 2.1702 -0.19%
    08-24 1.5822 2.1732 -1.18%
    08-21 1.6011 2.1921 0.59%
    08-20 1.5917 2.1827 0.09%
    08-19 1.5903 2.1813 -2.65%
    08-18 1.6336 2.2246 -0.33%
    08-17 1.6390 2.2300 1.57%
    08-14 1.6136 2.2046 0.03%
    08-13 1.6131 2.2041 -0.50%
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    7.94%
    44.02%
    31.99%
    同类平均
    0.78%
    1.63%
    -4.31%
    -2.58%
    4.10%
    10.43%
    66.83%
    42.46%
    沪深300
    0.82%
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    -5.66%
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    0.01%
    5.57%
    40.09%
    24.83%
    跟踪标的
    0.82%
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    -5.66%
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    5.57%
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    同类排名
    2587 | 5413
    4155 | 5366
    2265 | 5156
    1701 | 4901
    2590 | 4776
    2313 | 4279
    1728 | 2930
    1188 | 2219
    四分位排名

    良好

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    一般

    一般

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    2025-12-317.08%
    2025-06-3031.28%
    2024-12-3134.99%
    2023-12-315.48%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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