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1.61161.16%
近1月：-2.71%
近1年：15.54%

累计净值

2.2026
近3月：-1.34%
近3年：22.92%

近6月：1.68%
成立来：145.43%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：13.68亿元（2026-06-30）基金经理：罗文杰
成 立 日：2009-03-25管 理 人：南方基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：1.14%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-05 1.6116 2.2026 1.16%
    08-04 1.5931 2.1841 1.21%
    08-03 1.5741 2.1651 -0.90%
    07-31 1.5884 2.1794 0.84%
    07-30 1.5752 2.1662 -1.01%
    07-29 1.5912 2.1822 0.70%
    07-28 1.5801 2.1711 -2.68%
    07-27 1.6236 2.2146 1.46%
    07-24 1.6002 2.1912 -1.56%
    07-23 1.6255 2.2165 0.22%
    07-22 1.6220 2.2130 -0.41%
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    15.54%
    43.00%
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    同类平均
    2.67%
    -4.47%
    -3.31%
    -0.60%
    3.44%
    18.76%
    61.84%
    30.00%
    沪深300
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    跟踪标的
    1.26%
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    -3.10%
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    2025-12-317.08%
    2025-06-3031.28%
    2024-12-3134.99%
    2023-12-315.48%
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