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申万菱信沪深300价值指数A(310398
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单位净值 (2026-06-17)

1.11560.00%
近1月：-1.27%
近1年：1.70%

累计净值

2.0118
近3月：-5.18%
近3年：22.46%

近6月：-4.33%
成立来：127.10%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：5.94亿元（2026-03-31）基金经理：王赟杰
成 立 日：2010-02-11管 理 人：申万菱信基金基金评级：
跟踪标的：沪深300价值指数 | 年化跟踪误差：1.01%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-17 1.1156 2.0118 0.00%
    06-16 1.1156 2.0118 -1.18%
    06-15 1.1289 2.0251 -0.41%
    06-12 1.1335 2.0297 1.12%
    06-11 1.1210 2.0172 -0.26%
    06-10 1.1239 2.0201 0.41%
    06-09 1.1193 2.0155 0.13%
    06-08 1.1179 2.0141 -0.30%
    06-05 1.1213 2.0175 0.26%
    06-04 1.1184 2.0146 -0.71%
    06-03 1.1264 2.0226 -0.19%
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    阶段涨幅
    -0.74%
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    -5.18%
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    -5.21%
    1.70%
    18.70%
    22.46%
    同类平均
    3.87%
    -0.66%
    5.32%
    10.54%
    8.23%
    35.38%
    57.90%
    36.61%
    沪深300
    3.85%
    1.48%
    6.34%
    7.68%
    6.51%
    27.41%
    39.45%
    24.42%
    跟踪标的
    -0.97%
    -1.90%
    -6.33%
    -5.70%
    -6.54%
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    2025-12-3191.37%
    2025-06-30106.65%
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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