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申万菱信沪深300价值指数A(310398
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单位净值 (2026-04-14)

1.14820.66%
近1月：-2.93%
近1年：11.58%

累计净值

2.0444
近3月：-2.60%
近3年：26.07%

近6月：1.52%
成立来：133.73%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：6.41亿元（2025-12-31）基金经理：王赟杰
成 立 日：2010-02-11管 理 人：申万菱信基金基金评级：
跟踪标的：沪深300价值指数 | 年化跟踪误差：1.00%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-14 1.1482 2.0444 0.66%
    04-13 1.1407 2.0369 -0.18%
    04-10 1.1428 2.0390 0.40%
    04-09 1.1383 2.0345 -0.73%
    04-08 1.1467 2.0429 1.59%
    04-07 1.1287 2.0249 -0.32%
    04-03 1.1323 2.0285 -0.97%
    04-02 1.1434 2.0396 -0.04%
    04-01 1.1439 2.0401 0.78%
    03-31 1.1351 2.0313 -0.07%
    03-30 1.1359 2.0321 0.02%
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    阶段涨幅
    1.73%
    -2.93%
    -2.60%
    1.52%
    -2.44%
    11.58%
    26.39%
    26.07%
    同类平均
    5.90%
    0.15%
    -1.73%
    6.55%
    4.19%
    35.36%
    53.86%
    26.95%
    沪深300
    1.95%
    0.35%
    -1.39%
    1.71%
    1.19%
    24.57%
    32.01%
    14.50%
    跟踪标的
    0.41%
    -2.86%
    -2.41%
    0.37%
    -2.53%
    8.03%
    16.92%
    15.79%
    同类排名
    4071 | 4970
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    4047 | 4796
    3011 | 3702
    2170 | 2656
    934 | 2081
    四分位排名

    不佳

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    一般

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    不佳

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  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3191.37%
    2025-06-30106.65%
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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