申万菱信沪深300价值指数A(310398)基金净值_估值

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申万菱信沪深300价值指数A(310398

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单位净值 (2026-08-13): 1.1405-0.18%; 近1月：3.48%; 近1年：-0.77%

累计净值: 2.0367; 近3月：-0.37%; 近3年：22.20%

: 近6月：-1.85%; 成立来：132.17%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：5.35亿元（2026-06-30）	基金经理：王赟杰
成立日：2010-02-11	管理人：申万菱信基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300价值指数 \| 年化跟踪误差：1.15%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	6.03%	0.38%	股吧
招商银行	5.21%	0.18%	股吧
美的集团	4.36%	-0.18%	股吧
京东方Ａ	3.74%	-1.18%	股吧
中信证券	3.33%	0.51%	股吧
兴业银行	3.32%	0.39%	股吧
工商银行	2.71%	1.06%	股吧
国泰海通	2.44%	0.72%	股吧
农业银行	2.07%	1.86%	股吧
交通银行	2.03%	0.29%	股吧

前十持仓占比合计：35.24%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-13	1.1405	2.0367	-0.18%
08-12	1.1426	2.0388	-0.27%
08-11	1.1457	2.0419	-0.37%
08-10	1.1499	2.0461	0.72%
08-07	1.1417	2.0379	-0.20%
08-06	1.1440	2.0402	-0.12%
08-05	1.1454	2.0416	-0.08%
08-04	1.1463	2.0425	-1.61%
08-03	1.1650	2.0612	-0.03%
07-31	1.1654	2.0616	-0.75%
07-30	1.1742	2.0704	1.41%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.31%	3.48%	-0.37%	-1.85%	-3.09%	-0.77%	22.18%	22.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	0.45%	-7.00%	-0.64%	4.36%	16.68%	62.71%	35.45%
沪深300	0.27%	-0.67%	-6.69%	0.08%	0.73%	11.67%	39.87%	20.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300价值指数	-0.53%	3.20%	-2.64%	-4.18%	-5.91%	-4.20%	16.02%	12.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4111 \| 5367	1611 \| 5325	574 \| 5099	2683 \| 4902	3491 \| 4779	3149 \| 4197	2448 \| 2903	1348 \| 2207
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	一般	一般	不佳	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-5.20%	-3.55%	6.38%	-0.82%	5.46%	-1.89%	-0.76%	14.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300价值指数	-6.87%	-3.98%	6.28%	-2.25%	4.63%	-2.10%	-0.82%	11.86%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3547 \| 5312	3278 \| 4961	364 \| 4813	3942 \| 4524	586 \| 4076	2811 \| 3635	1512 \| 3463	2051 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.16%	27.47%	-0.95%	-9.91%	2.33%	7.32%	25.73%	-14.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2879 \| 4813	188 \| 3463	484 \| 2656	191 \| 2207	634 \| 1822	868 \| 1250	592 \| 1092	99 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 91.37%
2025-06-30 106.65%
2024-12-31 120.82%
2024-06-30 107.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：产品特色：smart beta 指数基金，在沪深300的基础上，基于经典的pe、pb、pcf等价值因子指标进行量化择股，长期以来，远远跑赢...
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报告期	基金换手率
2025-12-31	91.37%
2025-06-30	106.65%
2024-12-31	120.82%
2024-06-30	107.00%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-30~至今	王赟杰	318天	2.73%
2022-03-16~2025-09-29	赵兵	3年又198天	33.78%
2022-03-15~2022-03-15	龚丽丽赵兵	-	-5.27%
2019-11-29~2022-03-14	龚丽丽	2年又106天	6.20%
2019-11-27~2019-11-28	荆一帆龚丽丽	1天	-0.86%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
92	0	规模险保5，无分红诚意，还会跌。	严肃的农民	07-23 15:12
137	0	公告申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2026年第	基金资讯	07-21 10:02
789	6	广发再降2只ETF费率，我今天交易了一笔……	阡陌说	06-30 20:03
161	0	你这沪深300定义的逻辑是什么，怎么配比成这样？十	基民393969pt21	06-25 17:27
137	0	王经理，你是怎么做到全绿的！！高手	股友2800K05t27	06-24 22:26
147	0	今天跌的惨！也不能不出净值结果！说明心理素质差！对	股友369z16257Q	06-18 20:49
121	0	怎么都看不到是涨还是跌？	勤奋的贺晔20	06-09 13:23
691	0	失望	潇湘含晶	06-06 00:39
219	0	佛系持有，以后只当类似货币基金的资金池了，等剩余持	招财小乖	05-01 11:48
151	0	规模5字头了	严肃的农民	04-23 21:43
229	0	公告申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2026年第	基金资讯	04-22 09:37
213	0	公告申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2025年年	基金资讯	03-31 11:30
192	0	2025年分红吗	基民ZwV7ky	03-21 21:49
153	0	30％清仓	笑嘻嘻的杰林	03-20 14:15
458	3	分红确定性降低，必须让出第一重仓宝座	严肃的农民	03-02 19:55
244	0	等了几个月了还不见2025年的分红，被基金公司吞了	基民vp8OAk	02-25 16:35
640	4	申万菱信沪深300价值指数A今年26%涨幅，以往每	期待20	02-25 02:11
247	0	拒绝分红，拒绝降费，规模变6字头。	严肃的农民	01-22 17:22
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-12-18	每10份派现金1.1450元
2023-09-26	每10份派现金1.3920元
2022-11-07	每10份派现金1.2400元
2021-12-24	每10份派现金1.4890元
2020-06-22	每10份派现金0.5240元
2019-12-06	每10份派现金0.8710元
2019-08-26	每10份派现金1.1000元
2019-05-23	每10份派现金1.2010元

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