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申万菱信沪深300价值指数A(310398
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净值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：2.02%
近1年：10.35%

单位净值 (2025-12-23)

1.17450.36%
近3月：6.26%
近3年：38.83%

累计净值

2.0707
近6月：6.16%
成立来：139.09%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：7.55亿元（2025-09-30）基金经理：王赟杰
成 立 日：2010-02-11管 理 人：申万菱信基金基金评级：
跟踪标的：沪深300价值指数 | 年化跟踪误差：1.02%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.11%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-23 1.1745 2.0707 0.36%
    12-22 1.1703 2.0665 -0.19%
    12-19 1.1725 2.0687 -0.06%
    12-18 1.1732 2.0694 0.61%
    12-17 1.1661 2.0623 0.86%
    12-16 1.1561 2.0523 -0.60%
    12-15 1.1631 2.0593 0.53%
    12-12 1.1570 2.0532 0.40%
    12-11 1.1524 2.0486 -0.21%
    12-10 1.1548 2.0510 -0.44%
    12-09 1.1599 2.0561 -0.82%
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    阶段涨幅
    1.59%
    2.02%
    6.26%
    6.16%
    8.94%
    10.35%
    41.53%
    38.83%
    同类平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟踪标的
    0.54%
    2.32%
    5.83%
    2.88%
    6.04%
    6.07%
    35.12%
    28.31%
    同类排名
    3589 | 4657
    3439 | 4637
    511 | 4482
    3446 | 4014
    2853 | 3406
    2724 | 3368
    1308 | 2466
    653 | 1961
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30106.65%
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    2023-12-3197.17%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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申万菱信沪深300价值指数A基金吧

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20 0 长期稳定的分红是有利于长期投资者的，新经理暂停、停 严肃的农民 12-24 10:49
43 0 换了经理，，红都不分了啊，，，该撤离了 涨使劲的涨 12-24 08:21
58 1 这个是真的吗！！！？？？【天天基金】您持有的申万菱 基民BV9k2m 12-23 15:35
60 0 公告申万菱信沪深300价值指数证券投资基金(A类份额) 基金资讯 12-19 09:35
48 1 今年咋还不分红？ 严肃的农民 12-17 15:04
79 0 还拿着银行，，真是无语 涨使劲的涨 12-09 19:40
98 0 [图片] 招财小乖 12-07 18:17
52 0 同泰竞争优势适配牛市节奏！小而美的人形机器人主题基 闲钱养狮人 12-05 12:28
68 0 说实话，市场调整反而让我更清醒。宠物经济这样的优质 成长_骐骥飞 12-03 11:24
121 2 换了经理，水平不行了，，资金规模严重缩水，，，，人 涨使劲的涨 12-01 21:02
70 0 12月分红季，看新经理表现了。 严肃的农民 11-28 09:38
220 1 经理不行，沪深300ETF今年涨了20%，这个只涨 真诚的狮子座 11-15 23:43
59 0 这规模缩水好多，看来该降费率了 严肃的农民 10-29 10:05
84 0 公告申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2025年第 基金资讯 10-28 09:29
117 0 公告申万菱信沪深300价值指数证券投资基金(A类份额) 基金资讯 10-13 09:08
126 0 公告申万菱信沪深300价值指数证券投资基金更新招募说明 基金资讯 10-13 09:08
110 0 更换经理了，希望分红政策稳定执行。 严肃的农民 10-02 21:42
155 0 同志们，刚刚看到消息换了基金经理了，看了一下其战绩 周到的纳兰卓婷 10-02 19:02
134 0 指数咋跟踪的啊，沪深300都涨了多少了，这基金还往 基民BSMSud 10-02 08:56
159 0 公告申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金经理变更 基金资讯 10-01 09:08
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