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申万菱信沪深300价值指数A(310398
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单位净值 (2026-06-18)

1.0867-2.59%
近1月：-3.20%
近1年：-0.96%

累计净值

1.9829
近3月：-7.51%
近3年：19.28%

近6月：-7.37%
成立来：121.21%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：5.94亿元（2026-03-31）基金经理：王赟杰
成 立 日：2010-02-11管 理 人：申万菱信基金基金评级：
跟踪标的：沪深300价值指数 | 年化跟踪误差：1.02%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.0867 1.9829 -2.59%
    06-17 1.1156 2.0118 0.00%
    06-16 1.1156 2.0118 -1.18%
    06-15 1.1289 2.0251 -0.41%
    06-12 1.1335 2.0297 1.12%
    06-11 1.1210 2.0172 -0.26%
    06-10 1.1239 2.0201 0.41%
    06-09 1.1193 2.0155 0.13%
    06-08 1.1179 2.0141 -0.30%
    06-05 1.1213 2.0175 0.26%
    06-04 1.1184 2.0146 -0.71%
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    阶段涨幅
    -3.06%
    -3.20%
    -7.51%
    -7.37%
    -7.66%
    -0.96%
    14.92%
    19.28%
    同类平均
    4.71%
    -0.08%
    4.87%
    11.46%
    8.59%
    35.76%
    57.88%
    37.06%
    沪深300
    4.64%
    2.24%
    6.08%
    8.54%
    6.73%
    27.53%
    39.37%
    24.68%
    跟踪标的
    -3.44%
    -3.92%
    -8.76%
    -8.90%
    -9.13%
    -4.65%
    7.58%
    8.34%
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    不佳

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  • 2026年1季度投资风格
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    2025-12-3191.37%
    2025-06-30106.65%
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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