兴全社会责任混合(340007)基金净值_估值

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兴全社会责任混合(340007

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单位净值 (2026-08-19): 3.9500-4.38%; 近1月：0.53%; 近1年：25.84%

累计净值: 4.1400; 近3月：-9.26%; 近3年：12.57%

: 近6月：0.05%; 成立来：348.00%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：31.52亿元（2026-06-30）	基金经理：何以广
成立日：2008-04-30	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	5.72%	-9.36%	股吧
新易盛	4.95%	-9.00%	股吧
三环集团	4.73%	-11.61%	股吧
长川科技	4.35%	-9.31%	股吧
立讯精密	4.02%	-7.34%	股吧
宁德时代	3.45%	-1.83%	股吧
宁波银行	3.36%	1.60%	股吧
沪电股份	3.36%	-8.24%	股吧
芯碁微装	3.20%	-7.89%	股吧
东山精密	3.05%	-7.82%	股吧

前十持仓占比合计：40.19%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 1.93% --
鼎通转债 0.04% --
前二持仓占比合计：1.97%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	1.93%	--
鼎通转债	0.04%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-19	3.9500	4.1400	-4.38%
08-18	4.1310	4.3210	0.15%
08-17	4.1250	4.3150	2.77%
08-14	4.0140	4.2040	0.30%
08-13	4.0020	4.1920	-0.57%
08-12	4.0250	4.2150	0.60%
08-11	4.0010	4.1910	-0.25%
08-10	4.0110	4.2010	-0.20%
08-07	4.0190	4.2090	1.93%
08-06	3.9430	4.1330	0.08%
08-05	3.9400	4.1300	1.62%

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兴全社会责任混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2009-11-30 每10份派现金1.9000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.86%	0.53%	-9.26%	0.05%	6.21%	25.84%	54.24%	12.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.10%	3.38%	-5.42%	0.07%	6.42%	16.24%	63.17%	37.77%
沪深300	-2.18%	1.32%	-5.44%	-1.54%	-0.89%	8.65%	36.69%	21.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2403 \| 5362	3975 \| 5360	3574 \| 5285	2141 \| 5118	2021 \| 4994	1337 \| 4676	2038 \| 4176	2584 \| 3612
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	良好	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	28.51%	-1.61%	-0.61%	32.13%	2.02%	-4.60%	-0.95%	4.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1771 \| 5464	2700 \| 5130	2142 \| 5130	1402 \| 4970	2356 \| 4802	4446 \| 4624	1813 \| 4618	3927 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	27.80%	-6.85%	-26.46%	-25.68%	-3.59%	61.16%	44.33%	-32.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2475 \| 5130	3387 \| 4618	3231 \| 4216	1894 \| 3578	1150 \| 2717	418 \| 1596	329 \| 926	472 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	良好	良好	良好	一般

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 487.14%
2025-06-30 388.59%
2024-12-31 308.54%
2024-06-30 256.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：坚持攻守兼备的投资风格，以价值投资为主，兼顾市场因素，重点关注消费、医疗服务业、基础设施建设、节能环保等方面。

报告期	基金换手率
2025-12-31	487.14%
2025-06-30	388.59%
2024-12-31	308.54%
2024-06-30	256.66%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-30~至今	何以广	1年又324天	46.30%
2024-07-18~2024-09-29	季文华何以广	73天	0.48%
2019-06-27~2024-07-17	季文华	5年又22天	-14.59%
2019-04-02~2019-06-26	董承非季文华	85天	-3.97%
2018-06-22~2019-04-01	董理董承非	283天	-1.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	0	今天这盘面，责任涨3%不过分吧	基民6159d3a263	08-17 15:07
91	0	真是服了，这到底换成啥了？涨什么他都跌。	基民6159d3a263	08-13 19:49
77	0	怎么搞的，太贪了吧	基民TWP62b	08-12 20:30
91	0	0.08？笑掉大牙	股友1A8v328399	08-06 20:37
103	0	没法忍了，这涨什么板块它都不跟，这到底买了些什么垃	基民6159d3a263	08-06 20:05
103	0	跌时比谁都厉害，涨时比谁都小，哎	惹不起呀惹不起6249	08-05 21:25
86	0	今天这么少，被偷吃了吗	基民e5tSQz	08-04 21:35
111	0	这持仓今天怎么就这么点？	基民6159d3a263	08-04 20:30
95	0	$兴全社会责任混合$，涨的那么少，跌的那么多。	股友0183167vU7	08-04 20:09
1046	1	追求收益，也要控制波动	兴证全球基金	07-24 16:19
125	0	$兴全社会责任混合$又座一把过山车，涨科技跌百业。	股友H979156Y20	07-22 16:40
133	0	换的这个经理太熊了，买什么老登股啊	基民6159d3a263	07-21 21:35
123	0	太差了吧，这都是持有什么仓位？含科量那么少为啥前阵	基民6159d3a263	07-21 20:27
150	0	公告兴全社会责任混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 10:15
125	0	惨不忍睹啊	惹不起呀惹不起6249	07-17 22:56
148	0	$兴全社会责任混合$偷吃严重。这么点？	股友05vO005997	07-14 20:25
130	0	这踏马的差！	惹不起呀惹不起6249	07-08 20:07
171	0	好赛道还得配好管理	硬核姬员工	07-08 13:28
147	0	咋这么差？	惹不起呀惹不起6249	07-06 20:26
146	0	跌的惨不忍睹，哎	惹不起呀惹不起6249	07-02 22:12

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