兴全社会责任混合(340007)基金净值_估值

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兴全社会责任混合(340007

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单位净值 (2026-05-25): 4.53102.19%; 近1月：6.01%; 近1年：66.89%

累计净值: 4.7210; 近3月：11.96%; 近3年：16.42%

: 近6月：29.31%; 成立来：413.90%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：26.08亿元（2026-03-31）	基金经理：何以广
成立日：2008-04-30	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	3.86%	5.30%	股吧
新易盛	3.67%	8.61%	股吧
沪电股份	3.35%	7.43%	股吧
宁德时代	3.03%	-2.01%	股吧
恒铭达	3.02%	10.00%	股吧
潍柴动力	2.88%	3.20%	股吧
紫金矿业	2.88%	1.26%	股吧
天山铝业	2.69%	-2.72%	股吧
东方电气	2.68%	2.69%	股吧
科达制造	2.67%	-1.89%	股吧

前十持仓占比合计：30.73%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 2.32% --
金05转债 0.07% --
前二持仓占比合计：2.39%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	2.32%	--
金05转债	0.07%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-25	4.5310	4.7210	2.19%
05-22	4.4340	4.6240	3.79%
05-21	4.2720	4.4620	-2.51%
05-20	4.3820	4.5720	0.67%
05-19	4.3530	4.5430	0.00%
05-18	4.3530	4.5430	-0.07%
05-15	4.3560	4.5460	-1.89%
05-14	4.4400	4.6300	-2.18%
05-13	4.5390	4.7290	2.00%
05-12	4.4500	4.6400	-0.25%
05-11	4.4610	4.6510	1.59%

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兴全社会责任混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2009-11-30 每份派现金0.1900元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-05-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.09%	6.01%	11.96%	29.31%	21.83%	66.89%	52.66%	16.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.35%	5.62%	5.82%	19.58%	14.43%	46.87%	60.60%	40.84%
沪深300	1.82%	3.19%	3.92%	9.60%	6.30%	26.77%	36.66%	27.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1506 \| 5205	2174 \| 5209	1568 \| 5142	1573 \| 4911	1570 \| 5021	1296 \| 4501	2014 \| 4074	2516 \| 3523
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.61%	-0.61%	32.13%	2.02%	-4.60%	-0.95%	4.11%	-1.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2700 \| 5130	2142 \| 5130	1402 \| 4967	2352 \| 4796	4441 \| 4619	1810 \| 4613	3923 \| 4545	2040 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	不佳	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	27.80%	-6.85%	-26.46%	-25.68%	-3.59%	61.16%	44.33%	-32.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2475 \| 5130	3382 \| 4613	3227 \| 4211	1891 \| 3573	1149 \| 2712	416 \| 1591	328 \| 922	471 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	良好	良好	良好	一般

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 487.14%
2025-06-30 388.59%
2024-12-31 308.54%
2024-06-30 256.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：坚持攻守兼备的投资风格，以价值投资为主，兼顾市场因素，重点关注消费、医疗服务业、基础设施建设、节能环保等方面。

报告期	基金换手率
2025-12-31	487.14%
2025-06-30	388.59%
2024-12-31	308.54%
2024-06-30	256.66%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-30~至今	何以广	1年又237天	64.22%
2024-07-18~2024-09-29	季文华何以广	73天	0.48%
2019-06-27~2024-07-17	季文华	5年又22天	-14.59%
2019-04-02~2019-06-26	董承非季文华	85天	-3.97%
2018-06-22~2019-04-01	董理董承非	283天	-1.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
63	0	曾经赚过钱，近三年不行了，最近感觉起死回生中，	基民2hEhqi	05-22 23:40
65	0	又换仓了？今天科技股大爆发，1%收益都没有？	基民6159d3a263	05-07 21:00
98	0	公告兴全社会责任混合型证券投资基金基金合同更新	基金资讯	04-30 19:26
77	0	不会吧才涨这点？又偷吃了．．．	基民0E8pcn	04-29 20:02
173	0	$兴全社会责任混合$今天表现不错，给团队的员工们点	股友H979156Y20	04-24 03:23
78	0	善于高位接盘	坚强不屈的雪涧7	04-22 18:41
75	0	公告兴全社会责任混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 10:16
153	0	$兴全社会责任混合$久不分红拿着你没有意义。下周准	股友H979156Y20	04-18 05:50
109	0	今天净值跌的太吓人了吧？	惹不起呀惹不起6249	04-15 22:15
103	1	净值怎么还没出？	招财的小猫猫	04-15 21:12
119	1	太差，太失望。	基民6159d3a263	04-14 21:47
1392	2	基金经理来了又走，水土不服还是当初眼拙？	基民柠檬	04-09 14:33
122	0	公告兴全社会责任混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:56
191	0	$兴全社会责任混合$久不分红，总座过山车确实没意思	股友H979156Y20	03-21 10:44
184	0	兴全要是这样下去，估计没人会买你们的基金了	基民6159d3a263	03-13 19:58
1322	0	铝业买那么多干嘛	基民awWAwB	03-10 15:02
245	0	$兴全社会责任混合$不分红没啥意思，跟他们做过山车	股友H979156Y20	03-01 08:15
280	1	快5年了，-34％什么乱鸡	基民8908e71V63	02-26 07:20
165	0	跌的太吓人了	惹不起呀惹不起6249	02-02 20:30
213	1	恶心之极。	基民6159d3a263	02-02 15:27

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