兴全社会责任混合(340007)基金净值_估值

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兴全社会责任混合(340007

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单位净值 (2026-09-30): 3.72100.16%; 近1月：-6.08%; 近1年：-0.56%

累计净值: 3.9110; 近3月：-20.86%; 近3年：8.04%

: 近6月：1.69%; 成立来：322.03%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：31.52亿元（2026-06-30）	基金经理：何以广
成立日：2008-04-30	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	5.72%	-0.56%	股吧
新易盛	4.95%	-1.00%	股吧
三环集团	4.73%	-1.10%	股吧
长川科技	4.35%	-3.27%	股吧
立讯精密	4.02%	-1.92%	股吧
宁德时代	3.45%	1.50%	股吧
宁波银行	3.36%	1.78%	股吧
沪电股份	3.36%	-2.64%	股吧
芯碁微装	3.20%	-2.14%	股吧
东山精密	3.05%	-2.23%	股吧

前十持仓占比合计：40.19%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 1.93% --
鼎通转债 0.04% --
前二持仓占比合计：1.97%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	1.93%	--
鼎通转债	0.04%	--

公司观点

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打包龙头，增强实力派
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分化延续，如何均衡配置？
AI投资，到下半场了吗？
震荡蓄力期，投资如何安排？

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	3.7210	3.9110	0.16%
09-29	3.7150	3.9050	0.27%
09-28	3.7050	3.8950	-2.58%
09-24	3.8030	3.9930	-1.96%
09-23	3.8790	4.0690	-0.33%
09-22	3.8920	4.0820	-0.46%
09-21	3.9100	4.1000	0.44%
09-18	3.8930	4.0830	0.96%
09-17	3.8560	4.0460	-0.18%
09-16	3.8630	4.0530	0.44%
09-15	3.8460	4.0360	0.05%

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兴全社会责任混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2009-11-30 每10份派现金1.9000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.07%	-6.08%	-20.86%	1.69%	0.05%	-0.56%	26.65%	8.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.33%	-5.20%	-13.41%	3.32%	2.35%	0.77%	34.40%	34.57%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2675 \| 5449	3108 \| 5536	3418 \| 5417	2279 \| 5186	2384 \| 4994	2261 \| 4787	2084 \| 4244	2729 \| 3701
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	良好	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-20.86%	28.51%	-1.61%	-0.61%	32.13%	2.02%	-4.60%	-0.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3419 \| 5601	1771 \| 5464	2700 \| 5130	2142 \| 5130	1402 \| 4970	2356 \| 4802	4446 \| 4624	1813 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	27.80%	-6.85%	-26.46%	-25.68%	-3.59%	61.16%	44.33%	-32.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2475 \| 5130	3387 \| 4618	3231 \| 4216	1894 \| 3578	1150 \| 2717	418 \| 1596	329 \| 926	472 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	良好	良好	良好	一般

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 576.76%
2025-12-31 487.14%
2025-06-30 388.59%
2024-12-31 308.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：坚持攻守兼备的投资风格，以价值投资为主，兼顾市场因素，重点关注消费、医疗服务业、基础设施建设、节能环保等方面。

报告期	基金换手率
2026-06-30	576.76%
2025-12-31	487.14%
2025-06-30	388.59%
2024-12-31	308.54%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-30~至今	何以广	2年又5天	37.81%
2024-07-18~2024-09-29	季文华何以广	73天	0.48%
2019-06-27~2024-07-17	季文华	5年又22天	-14.59%
2019-04-02~2019-06-26	董承非季文华	85天	-3.97%
2018-06-22~2019-04-01	董理董承非	283天	-1.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
100	0	……	基民0E8pcn	09-30 21:45
92	0	拉上云端积极向上几斤几两金玉其外精简系统利好未来	股友1A8v328399	09-24 20:29
149	1	我在银行那边重仓持有八年了	基民6159d3a263	09-24 20:23
665	1	806%任职回报背后，谢治宇的三次关键转身	养基者说	09-22 21:35
79	0	无法言语	股友1A8v328399	09-22 19:54
93	0	涨一点点，跌起来够狠，到底持有什么股票？	基民6159d3a263	09-21 20:31
103	0	这个基金经理也太坑爹了吧！	基民m2033I9226	09-18 22:26
102	0	$兴全社会责任混合$烦请兴全咖啡馆邀请何总做客介绍	爱基win	09-18 11:46
96	0	真不知道他买啥了，还不如买指数了。	基民6159d3a263	09-16 19:51
104	0	这个鸡经理是有问题，持有股票都涨，分配给大家都是亏	基民TWP62b	09-11 20:52
101	0	这个经理是有问题吗？涨了也没有收益。	SMLMY	09-09 20:07
100	0	这是什么情况？太贪了吧，基金经理要脸吗？回家卖红薯	基民TWP62b	09-07 20:29
167	0	这基金公司是把利润都分了吗？今天这行情这持仓比例收	善诗的伍琳	09-07 20:29
90	0	天呀，换成老登了	基民23693u30v3	09-07 19:59
131	1	这经理换啥了？	巢大勇	09-07 19:53
117	0	公告兴全社会责任混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 11:31
158	0	光模块加AI芯片，布局思路很直接	缪瑞_罗斯巴德	08-24 19:07
129	0	今天这盘面，责任涨3%不过分吧	基民6159d3a263	08-17 15:07
177	0	真是服了，这到底换成啥了？涨什么他都跌。	基民6159d3a263	08-13 19:49
167	0	怎么搞的，太贪了吧	基民TWP62b	08-12 20:30

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