中银聚享债券A(380010)基金净值_估值_行情走势

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>中银聚享债券A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

中银聚享债券A(380010

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-06-17): 1.04400.09%; 近1月：0.60%; 近1年：-0.30%

累计净值: 1.1261; 近3月：0.78%; 近3年：5.43%

: 近6月：1.12%; 成立来：13.13%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.14亿元（2026-03-31）	基金经理：李家毅
成立日：2013-01-31	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)

立即购买

定投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

中银基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
26农发 24.88% --
21国开 19.70% --
24国开 14.49% --
25超长 12.89% --
24进出 10.74% --
前五持仓占比合计：82.70%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26农发	24.88%	--
21国开	19.70%	--
24国开	14.49%	--
25超长	12.89%	--
24进出	10.74%	--

公司观点

更多>

求稳为先积极添利
11.20%近3年中银添利债券发...
大满贯基金经理掌舵
50.59%近3年中银优选灵活配...
金牛奖&金基金奖
74.94%近3年中银智能制造股...
市场观点速递
震荡加剧？AI行情还能持续吗？
近期市场观点速递
ASCO大会成果丰硕国产创新药迈上...
年轻人必看！养老基金这样选

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.61%06-17
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-17	1.0440	1.1261	0.09%
06-16	1.0431	1.1252	0.12%
06-15	1.0419	1.1240	0.05%
06-12	1.0414	1.1235	0.05%
06-11	1.0409	1.1230	-0.01%
06-10	1.0410	1.1231	-0.07%
06-09	1.0417	1.1238	-0.03%
06-08	1.0420	1.1241	-0.03%
06-05	1.0423	1.1244	-0.04%
06-04	1.0427	1.1248	0.05%
06-03	1.0422	1.1243	-0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

更多>

截止至2026-06-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	0.60%	0.78%	1.12%	1.16%	-0.30%	2.44%	5.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.09%	0.29%	0.92%	1.56%	1.47%	1.70%	5.21%	9.81%
沪深300	3.85%	1.48%	6.34%	7.68%	6.51%	27.41%	39.45%	24.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	122 \| 3180	128 \| 3184	1989 \| 3178	2441 \| 3165	2263 \| 3169	2949 \| 3056	2551 \| 2652	2030 \| 2139
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.58%	-0.28%	-1.09%	0.88%	-0.77%	1.82%	0.49%	0.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2246 \| 3242	3436 \| 3527	3047 \| 3500	1823 \| 3453	2626 \| 3042	1637 \| 3318	928 \| 3197	2695 \| 3362
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	良好	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2013年度	2018年度
阶段涨幅	-1.26%	4.45%	2.35%	1.86%	3.13%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	0.98%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	-7.65%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3121 \| 3527	1529 \| 3318	2422 \| 3110	1748 \| 2728	1694 \| 2409	-- \| 2196	-- \| 235	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	一般	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：业绩一般，净资产规模逐步缩小中

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-14~至今	李家毅	1年又124天	-0.10%
2024-06-11~2025-02-13	刘筱筠李家毅	247天	2.59%
2023-12-25~2024-06-10	刘筱筠	168天	2.04%
2022-07-27~2023-12-24	王妍刘筱筠	1年又150天	2.48%
2022-06-28~2022-07-26	王妍	28天	0.46%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
170	0	公告中银聚享债券型证券投资基金(中银聚享债券A)基金产	基金资讯	05-20 09:06
84	0	公告中银聚享债券型证券投资基金更新招募说明书(2026	基金资讯	05-20 09:04
118	0	公告中银聚享债券型证券投资基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:06
118	0	公告中银聚享债券型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:12
162	0	债市这波回暖挺稳的，信用债利率债双双向好。中短债本	永远日乐	03-02 18:34
184	0	公告中银聚享债券型证券投资基金2025年第4季度报告	基金资讯	01-22 09:06
253	0	公告中银聚享债券型证券投资基金2025年第3季度报告	基金资讯	10-28 09:06
292	0	公告中银聚享债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 09:08
290	0	公告中银聚享债券型证券投资基金2025年第2季度报告	基金资讯	07-21 09:06
296	0	公告中银聚享债券型证券投资基金(中银聚享债券A)基金产	基金资讯	06-26 09:31
325	0	公告中银聚享债券型证券投资基金更新招募说明书(2025	基金资讯	06-26 09:06
349	0	公告中银聚享债券型证券投资基金2025年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:30
276	0	乱市中见真章！鸿远今日151蛋+半年1050蛋，用	股友X3267i3192	04-08 00:42
10114	10	还是债市这边风景更好	养基实力派	04-08 00:20
279	0	投资产品众多，挑花眼？3月18日反弹后，鸿远债基凭	账户已注销	04-07 18:04
285	0	于宏观经济波动中审视，方正鸿远债基成绩出众。近一周	小柿子来了	03-31 21:41
313	0	公告中银聚享债券型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-31 09:05
345	0	家人们，快瞧方正鸿远债基！今天斩获61大蛋，近一周	财富的神啦胡	03-27 00:05
261	0	嘿，大伙看，方正鸿远收蛋实力太突出了！今晚38个大	有远见的羊14	03-25 21:54
289	0	嘿，大伙看，$方正富邦鸿远债券C$收蛋实力太突出了	铁锤理财	03-25 12:05

同公司旗下基金

更多>

中银基金

管理规模：7659.1亿旗下基金：330只

中银数字经济混合A

日涨幅5.83%

购买

中银数字经济混合C

日涨幅5.82%

购买

科创50ETF中银

日涨幅4.56%

购买

中银上证科创板50ET

日涨幅4.25%

购买

中银上证科创板50ET

日涨幅4.25%

购买

中银先锋半导体混合发起C

日涨幅4.06%

购买

中银先锋半导体混合发起A

日涨幅4.05%

购买

截止:06-17 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
民生加银高等级信用债C	213人
鹏华添利宝货币A	235人
南方天天利货币B	249人
易方达消费行业股票	204人
工银货币A	209人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-19	每份派现金0.0100元
2023-09-18	每份派现金0.0083元
2023-06-27	每份派现金0.0096元
2023-03-01	每份派现金0.0061元
2022-12-28	每份派现金0.0031元
2022-09-23	每份派现金0.0059元
2022-06-22	每份派现金0.0216元
2022-03-28	每份派现金0.0175元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

优秀

一般

不佳

一般

不佳

不佳

不佳

一般

不佳

不佳

一般

不佳

良好

良好

不佳

不佳

良好

不佳

一般

一般

--

--

--

热门基金近6月收益154%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外