国富弹性市值混合A(450002)基金净值_估值

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国富弹性市值混合A(450002

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单位净值 (2026-09-18): 1.09581.05%; 近1月：-0.32%; 近1年：-3.43%

累计净值: 4.1451; 近3月：3.88%; 近3年：6.59%

: 近6月：-6.35%; 成立来：1014.34%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：14.97亿元（2026-06-30）	基金经理：赵晓东
成立日：2006-06-14	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
民生银行	7.66%	-2.54%	股吧
招商银行	7.57%	-0.02%	股吧
长沙银行	5.67%	-0.20%	股吧
宁波银行	5.54%	0.17%	股吧
保利发展	5.19%	5.56%	股吧
招商蛇口	4.63%	6.00%	股吧
比亚迪	3.47%	-0.79%	股吧
兴业银行	3.31%	0.17%	股吧
齐鲁银行	3.08%	0.15%	股吧
五粮液	2.96%	1.26%	股吧

前十持仓占比合计：49.08%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 2.03% --
前一持仓占比合计：2.03%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	2.03%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.0958	4.1451	1.05%
09-17	1.0844	4.1337	-0.32%
09-16	1.0879	4.1372	-0.31%
09-15	1.0913	4.1406	-0.91%
09-14	1.1013	4.1506	0.14%
09-11	1.0998	4.1491	-1.20%
09-10	1.1132	4.1625	0.02%
09-09	1.1130	4.1623	-0.15%
09-08	1.1147	4.1640	0.40%
09-07	1.1103	4.1596	-0.58%
09-04	1.1168	4.1661	0.81%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.36%	-0.32%	3.88%	-6.35%	-3.38%	-3.43%	23.41%	6.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.20%	-4.01%	-8.00%	2.53%	6.49%	7.82%	69.79%	39.45%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4426 \| 5588	624 \| 5522	811 \| 5416	3437 \| 5176	3310 \| 5015	3214 \| 4777	3527 \| 4241	2874 \| 3687
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	一般	一般	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-10.96%	-0.11%	-1.09%	4.01%	1.56%	0.78%	-4.64%	18.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4521 \| 5464	2126 \| 5130	2331 \| 5130	4493 \| 4970	2572 \| 4802	3390 \| 4624	3043 \| 4618	424 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	一般	一般	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.29%	14.76%	-12.05%	-12.02%	0.73%	44.74%	40.20%	-17.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4181 \| 5130	582 \| 4618	1361 \| 4216	334 \| 3578	951 \| 2717	675 \| 1596	409 \| 926	100 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 68.35%
2025-12-31 63.20%
2025-06-30 52.52%
2024-12-31 57.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：产品特点：坚持稳健、分散配置的投资理念，当前布局银行、消费、科技等板块。

报告期	基金换手率
2026-06-30	68.35%
2025-12-31	63.20%
2025-06-30	52.52%
2024-12-31	57.55%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-12-19~至今赵晓东 11年又277天 194.05%
2006-06-14~2014-12-18 张晓东 8年又189天 278.96%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-12-19~至今	赵晓东	11年又277天	194.05%
2006-06-14~2014-12-18	张晓东	8年又189天	278.96%

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186	0	买这个基金跟存银行差不多	只想安心投资	07-21 15:32
172	0	买这个基金跟存银行差不多	只想安心投资	07-21 15:32
165	0	离开银行股就活不了了吗	股友n8U5555117	07-21 10:44
223	0	公告富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	07-21 09:05
377	3	凭良心说，对比很多不良基金经理，老赵的防守能力也还	基民70K0186d98	07-11 06:56
198	0	$国富弹性市值混合A$神马意思？	出手就是凌绝顶	07-09 15:48
239	0	分批靠近目标仓位会更从容些	基民念念碎	07-08 18:41

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-23	每10份派现金0.5910元
2022-03-22	每10份派现金0.7190元
2021-09-28	每10份派现金1.7360元
2021-03-15	每10份派现金0.2500元
2020-12-07	每10份派现金1.6600元
2019-04-24	每10份派现金1.9650元
2018-05-28	每10份派现金0.6000元
2017-06-26	每10份派现金1.8660元
2016-03-28	每10份派现金6.6930元
2015-03-20	每10份派现金1.1030元
2014-01-08	每10份派现金0.1100元

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