汇添富经典成长定开混合(501065)基金净值_估值

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汇添富经典成长定开混合(501065

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单位净值 (2026-08-31): 1.3045-0.05%; 近1月：0.83%; 近1年：-0.36%

累计净值: 1.8045; 近3月：-0.47%; 近3年：23.53%

: 近6月：-5.18%; 成立来：83.89%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.18亿元（2026-06-30）	基金经理：王天宜
成立日：2018-12-05	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2028-01-03～2028-01-05/2028-01-03...

预估开放申购时间：
2027年12月31日15:00~2028年01月05日15:00
预估开放赎回时间：
2027年12月31日15:00~2028年01月05日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中芯国际	8.06%	--	股吧
宁德时代	6.13%	-1.34%	股吧
北方华创	5.85%	0.33%	股吧
恒瑞医药	5.16%	-2.64%	股吧
招商银行	4.82%	1.96%	股吧
江海股份	4.52%	4.28%	股吧
腾讯控股	4.46%	--	股吧
中国平安	3.30%	-0.05%	股吧
中信证券	3.23%	-0.47%	股吧
香港交易所	3.21%	--	股吧

前十持仓占比合计：48.74%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
亿纬转债 0.15% --
前一持仓占比合计：0.15%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亿纬转债	0.15%	--

公司观点

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业绩飘红投资专注
705.90%成立以来汇添富价值精选...
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GPU、AIDC、HBM、光模块到...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-31	1.3045	1.8045	-0.05%
08-28	1.3051	1.8051	-0.62%
08-27	1.3133	1.8133	1.00%
08-26	1.3003	1.8003	0.89%
08-25	1.2888	1.7888	-0.11%
08-24	1.2902	1.7902	-1.84%
08-21	1.3144	1.8144	0.48%
08-20	1.3081	1.8081	-0.31%
08-19	1.3122	1.8122	-2.45%
08-18	1.3452	1.8452	0.17%
08-17	1.3429	1.8429	2.38%

更多净值信息>

汇添富经典成长定开混合成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2021-12-01 每10份派现金0.2000元
2020-07-09 每10份派现金1.8000元
2020-05-13 每10份派现金2.0000元
2019-07-23 每10份派现金0.5400元
2019-04-01 每10份派现金0.4600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2026-08-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.11%	0.83%	-0.47%	-5.18%	-4.02%	-0.36%	45.88%	23.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.98%	6.04%	-3.42%	-0.43%	7.97%	12.14%	66.21%	38.70%
沪深300	1.36%	0.80%	-5.46%	-1.82%	-0.10%	2.85%	39.25%	22.84%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3493 \| 5384	4334 \| 5389	1781 \| 5323	2932 \| 5119	3693 \| 4989	3242 \| 4688	2499 \| 4198	2153 \| 3635
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	5.86%	-7.92%	-5.40%	32.78%	4.13%	4.96%	-1.57%	9.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3000 \| 5464	4394 \| 5130	3646 \| 5130	1354 \| 4970	1545 \| 4802	1782 \| 4624	2003 \| 4618	2647 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	37.28%	12.94%	-29.49%	-22.91%	-11.74%	81.80%	41.79%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1663 \| 5130	770 \| 4618	3362 \| 4216	1541 \| 3578	1444 \| 2717	143 \| 1596	371 \| 926	-- \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	良好	一般	优秀	良好	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 384.26%
2025-12-31 422.18%
2025-06-30 608.26%
2024-12-31 589.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	384.26%
2025-12-31	422.18%
2025-06-30	608.26%
2024-12-31	589.18%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-23~至今	王天宜	2年又9天	45.77%
2024-01-02~2024-08-22	李云鑫王天宜	233天	2.09%
2022-02-17~2024-01-01	李云鑫	1年又318天	-37.20%
2021-11-04~2022-02-16	雷鸣李云鑫	104天	-19.07%
2018-12-05~2021-11-03	雷鸣	2年又334天	143.16%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	0	公告汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金2026年	基金资讯	08-30 19:06
156	0	公告汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金更新基金产	基金资讯	07-26 19:06
149	0	公告汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金更新招募说	基金资讯	07-26 19:06
133	0	公告汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金2026年	基金资讯	07-20 19:09
157	1	唯一被动买的一只基金，是亏的	基民0to0135629	07-09 16:50
120	0	为啥不能卖，早就过了三年了	糍粑丶	07-02 15:13
100	0	……	基民65o61316r8	06-30 13:19
142	0	公告汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	06-26 19:40
195	0	$汇添富经典成长定开混合$最烂的	基民769561P5Y5	06-21 15:52
145	0	经理摆烂啦	基民65o61316r8	05-29 20:27
140	0	垃圾	oo天花板选手oo	05-19 22:15
221	0	就这水平能当经理？？	基民65o61316r8	05-04 17:27
187	0	公告汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金2026年	基金资讯	04-21 19:12
165	0	垃圾，比普通人还差	股友JNOOax	04-20 20:47
149	0	垃圾	基民65o61316r8	04-17 15:44
189	0	公告汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金2025年	基金资讯	03-30 21:29
185	0	垃圾	基民65o61316r8	03-26 19:12
174	0	经理	基民65o61316r8	03-25 19:21
185	0	你就是我自选基金里最烂的鸡，已设置好条件单，开放赎	基民65o61316r8	03-12 17:28
341	2	等到开放赎回日期，第一个清仓卖掉你，4年多啦还亏损	基民65o61316r8	03-12 17:23

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近1月收益	728,600.00

2021-12-01	每10份派现金0.2000元
2020-07-09	每10份派现金1.8000元
2020-05-13	每10份派现金2.0000元
2019-07-23	每10份派现金0.5400元
2019-04-01	每10份派现金0.4600元

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