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净值估算(20-11-27 15:00)

--
近1月:8.22%
近1年:28.19%

单位净值 (2020-11-27)

1.48701.57%
近3月:11.30%
近3年:22.39%

累计净值

1.6550
近6月:36.92%
成立来:65.53%
基金类型:ETF-场内基金规模:3.03亿元(2020-09-30)基金经理:蔡铮
成 立 日:2009-09-25管 理 人交银施罗德基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:上证180公司治理指数 | 跟踪误差:0.13%

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交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值,预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-27 1.4870 1.6550 1.57%
    11-26 1.4640 1.6300 0.83%
    11-25 1.4520 1.6160 -0.68%
    11-24 1.4620 1.6270 -0.68%
    11-23 1.4720 1.6390 1.45%
    11-20 1.4510 1.6150 0.28%
    11-19 1.4470 1.6110 0.42%
    11-18 1.4410 1.6040 0.77%
    11-17 1.4300 1.5920 0.49%
    11-16 1.4230 1.5840 1.35%
    11-13 1.4040 1.5630 -1.47%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.48%
    8.22%
    11.30%
    36.92%
    22.39%
    28.19%
    48.55%
    22.39%
    同类平均
    -0.03%
    3.84%
    2.11%
    27.88%
    27.07%
    34.83%
    63.39%
    27.81%
    沪深300
    0.76%
    5.99%
    5.27%
    29.52%
    21.58%
    28.52%
    58.76%
    22.98%
    跟踪标的
    2.47%
    8.29%
    10.64%
    25.28%
    9.03%
    13.90%
    27.46%
    3.15%
    同类排名
    96 | 1231
    122 | 1215
    69 | 1189
    194 | 1134
    628 | 997
    655 | 937
    498 | 693
    340 | 539
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 2020年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2020-06-3014.40%
    2019-12-3114.08%
    2019-06-3013.74%
    2018-12-3113.86%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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443 0 年底前破1.67很easy![胜利][胜利][胜利 基民荣枯 07-07 16:46
519 0 这个基让人无语,持有大量银行股却没有一只券商保险股 原野青山 07-05 13:37
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