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累计净值

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成立来：122.57%
类型：指数型-股票规模：1.61亿元（2026-06-30）基金经理：龚涛
成 立 日：2010-08-27管 理 人：南方基金基金评级：
跟踪标的：中证南方小康产业指数 | 年化跟踪误差：0.63%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-22 0.8946 2.2257 1.58%
    07-21 0.8807 2.1911 -0.12%
    07-20 0.8818 2.1938 2.88%
    07-17 0.8571 2.1324 -0.64%
    07-16 0.8626 2.1461 -0.69%
    07-15 0.8686 2.1610 1.33%
    07-14 0.8572 2.1326 1.84%
    07-13 0.8417 2.0941 -0.71%
    07-10 0.8477 2.1090 1.05%
    07-09 0.8389 2.0871 -0.49%
    07-08 0.8430 2.0973 -0.02%
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    同类平均
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    沪深300
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