金融ETF国泰(510230)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-10-30): 1.35450.04%; 近1月：1.84%; 近1年：-1.29%

累计净值: 2.3222; 近3月：0.00%; 近3年：43.10%

: 近6月：4.43%; 成立来：146.41%

类型：指数型-股票	规模：8.95亿元（2026-09-30）	基金经理：艾小军
成立日：2011-03-31	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：上证180金融股指数 \| 年化跟踪误差：1.07%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	12.70%	-0.75%	股吧
招商银行	11.22%	1.42%	股吧
兴业银行	6.73%	1.29%	股吧
工商银行	5.90%	-0.34%	股吧
中信证券	5.64%	-0.82%	股吧
交通银行	4.55%	0.82%	股吧
农业银行	4.40%	-1.06%	股吧
国泰海通	4.22%	-0.25%	股吧
江苏银行	4.00%	1.81%	股吧
浦发银行	2.78%	0.30%	股吧

前十持仓占比合计：62.14%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浙22转债 0.11% --
前一持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙22转债	0.11%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	1.3545	2.3222	0.04%
10-29	1.3540	2.3215	1.21%
10-28	1.3378	2.2985	-0.72%
10-27	1.3475	2.3123	0.42%
10-26	1.3419	2.3043	1.81%
10-23	1.3181	2.2705	-0.33%
10-22	1.3225	2.2768	-0.23%
10-21	1.3255	2.2810	-0.56%
10-20	1.3330	2.2917	-1.19%
10-19	1.3490	2.3144	0.95%
10-16	1.3363	2.2964	-0.13%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.76%	1.84%	0.00%	4.43%	-4.45%	-1.29%	12.28%	43.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.19%	-11.24%	-11.62%	-18.18%	-12.47%	-13.44%	12.53%	21.59%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
跟踪标的跟踪标的：上证180金融股指数	2.87%	1.79%	-0.47%	2.10%	-7.10%	-4.37%	5.23%	29.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	397 \| 5651	322 \| 5600	414 \| 5373	84 \| 5060	845 \| 4761	461 \| 4511	1356 \| 3029	338 \| 2311
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	8.93%	-5.23%	-9.11%	8.11%	-4.47%	10.27%	-0.11%	2.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：上证180金融股指数	7.71%	-6.20%	-9.66%	7.42%	-5.78%	9.22%	-0.78%	2.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	621 \| 5605	3552 \| 5312	4350 \| 4961	265 \| 4813	4025 \| 4524	257 \| 4076	2067 \| 3635	931 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.75%	37.71%	-0.69%	-9.28%	-10.37%	2.25%	33.92%	-16.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2629 \| 4813	45 \| 3463	465 \| 2656	171 \| 2207	1095 \| 1822	921 \| 1250	419 \| 1092	122 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	一般	一般	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 6.99%
2025-12-31 14.85%
2025-06-30 20.58%
2024-12-31 13.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	6.99%
2025-12-31	14.85%
2025-06-30	20.58%
2024-12-31	13.82%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-06-24~至今	艾小军	12年又132天	188.63%
2014-01-13~2014-06-23	章赟艾小军	161天	-0.86%
2011-03-31~2014-01-12	章赟	2年又288天	-13.89%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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37	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	心中的梅花一	10-28 20:47
30	1	这只ETF我还在拿着，你们呢？	心中的梅花一	10-27 22:57
48	0	虽然买了，也不希望他涨起来……	沪深300顶底之王	10-27 13:46
39	1	买了一段时间了，今天想起来晒一下	心中的梅花一	10-27 11:20
27	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	心中的梅花一	10-26 21:24
36	0	公告上证180金融交易型开放式指数证券投资基金2026	基金资讯	10-26 19:13
52	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	心中的梅花一	10-21 20:14
90	0	稳市信号持续释放，投融资两端同向发力。从中央政治局	骑牛看熊	10-21 10:11
58	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	心中的梅花一	10-20 20:26
49	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	心中的梅花一	10-19 18:13
94	0	长端美债利率上行反映了AI融资挤出、财政赤字和期限	骑牛看熊	10-16 11:32
55	0	我持有这些标的，你怎么看？	心中的梅花一	10-14 20:01
55	0	我持有这些标的，你怎么看？	心中的梅花一	10-13 19:56
67	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	心中的梅花一	10-12 18:09
77	0	我持有这些标的，你怎么看？	心中的梅花一	10-08 18:27
63	0	跟风晒一下我的ETF操作	心中的梅花一	10-07 20:55
75	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	心中的梅花一	10-06 17:53
64	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	心中的梅花一	10-05 21:08
75	0	跟风晒一下我的ETF操作	心中的梅花一	10-04 05:53

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近1月收益	728,600.00

2025-06-24	每10份派现金0.6680元
2020-08-14	每份基金份额分拆5.0000份
2019-11-29	每10份派现金2.7000元
2019-06-20	每10份派现金2.5000元
2018-12-21	每10份派现金5.5000元
2011-05-06	每份基金份额折算0.2840份

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