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单位净值 (2026-08-06): 1.3036-0.13%; 近1月：2.73%; 近1年：-8.20%

累计净值: 2.2499; 近3月：0.83%; 近3年：25.71%

: 近6月：-4.48%; 成立来：137.15%

类型：指数型-股票	规模：11.24亿元（2026-06-30）	基金经理：艾小军
成立日：2011-03-31	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：上证180金融股指数 \| 年化跟踪误差：1.02%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	12.27%	-0.96%	股吧
招商银行	10.59%	0.08%	股吧
兴业银行	6.75%	0.65%	股吧
中信证券	6.75%	-0.92%	股吧
工商银行	5.51%	0.66%	股吧
国泰海通	4.96%	-0.78%	股吧
农业银行	4.20%	0.31%	股吧
交通银行	4.13%	0.14%	股吧
江苏银行	3.81%	1.29%	股吧
华泰证券	2.91%	-1.42%	股吧

前十持仓占比合计：61.88%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浙22转债 0.11% --
前一持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙22转债	0.11%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-06	1.3036	2.2499	-0.13%
08-05	1.3053	2.2523	-0.46%
08-04	1.3113	2.2609	-2.27%
08-03	1.3418	2.3042	0.34%
07-31	1.3373	2.2978	-1.27%
07-30	1.3545	2.3222	1.87%
07-29	1.3297	2.2870	0.17%
07-28	1.3274	2.2837	0.90%
07-27	1.3155	2.2668	-0.14%
07-24	1.3173	2.2694	-0.36%
07-23	1.3220	2.2761	0.59%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.76%	2.73%	0.83%	-4.48%	-8.04%	-8.20%	30.92%	25.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.35%	-4.26%	-5.24%	-0.38%	3.35%	17.98%	60.54%	29.89%
沪深300	2.23%	-3.94%	-4.63%	0.17%	0.46%	13.07%	39.14%	15.69%
跟踪标的跟踪标的：上证180金融股指数	-3.90%	1.76%	-1.11%	-6.25%	-10.30%	-11.21%	22.66%	13.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5190 \| 5345	1173 \| 5303	534 \| 5081	3180 \| 4869	3826 \| 4779	3576 \| 4173	2166 \| 2896	1015 \| 2201
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-5.23%	-9.11%	8.11%	-4.47%	10.27%	-0.11%	2.57%	24.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：上证180金融股指数	-6.20%	-9.66%	7.42%	-5.78%	9.22%	-0.78%	2.37%	19.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3552 \| 5312	4350 \| 4961	265 \| 4813	4025 \| 4524	257 \| 4076	2067 \| 3635	931 \| 3463	338 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.75%	37.71%	-0.69%	-9.28%	-10.37%	2.25%	33.92%	-16.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2629 \| 4813	45 \| 3463	465 \| 2656	171 \| 2207	1095 \| 1822	921 \| 1250	419 \| 1092	122 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	一般	一般	良好	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 14.85%
2025-06-30 20.58%
2024-12-31 13.82%
2024-06-30 11.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	14.85%
2025-06-30	20.58%
2024-12-31	13.82%
2024-06-30	11.86%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-06-24~至今	艾小军	12年又47天	177.79%
2014-01-13~2014-06-23	章赟艾小军	161天	-0.86%
2011-03-31~2014-01-12	章赟	2年又288天	-13.89%

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23	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	心中的梅花一	08-06 21:19
23	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	心中的梅花一	08-06 18:58
36	1	等待回调到位	牛已走熊已至	08-06 13:19
84	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	金手指2098	08-06 09:04
26	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	心中的梅花一	08-06 05:53
26	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	心中的梅花一	08-05 18:33
677	8	经过一整夜的技术分析，我得出了一个惊人的结论	牛已走熊已至	08-05 13:54
31	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	心中的梅花一	08-04 18:28
74	0	国泰基金的金融ETF国泰（510230）跌2.0%	财中社	08-04 15:50
40	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	心中的梅花一	08-03 21:02
90	0	港证监梁凤仪：香港将推出更多人民币计价结算产品及其	睿思网	08-03 16:11
41	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	心中的梅花一	08-02 19:07
29	0	下来吧，下来吧。	牛已走熊已至	07-31 09:53
125	5	把我洗掉了之后一直涨	牛已走熊已至	07-30 15:01
204	1	老登，小登	牛已走熊已至	07-24 13:43
69	0	市场缺一次小登和老登的齐跌	牛已走熊已至	07-24 07:33
106	0	每年光分红的钱加起来就不少了，还不算净值的增长$南	疑心重	07-23 12:52
342	2	今日行情分析	牛已走熊已至	07-22 16:32
187	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	金手指2098	07-22 12:23
253	0	抄底大金融的点位	牛已走熊已至	07-21 21:20

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近1月收益	728,600.00

2025-06-24	每10份派现金0.6680元
2020-08-14	每份基金份额分拆5.0000份
2019-11-29	每10份派现金2.7000元
2019-06-20	每10份派现金2.5000元
2018-12-21	每10份派现金5.5000元
2011-05-06	每份基金份额折算0.2840份

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