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单位净值 (2026-09-18)

1.1122-0.33%
近1月:4.08%
近1年:--

累计净值

1.1122
近3月:--
近3年:--

近6月:--
成立来:11.22%
类型:指数型-股票规模:2.62亿元(2026-07-01)基金经理:王嘉时
成 立 日:2026-06-30管 理 人广发基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证银行指数 | 年化跟踪误差:--

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    阶段涨幅
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    同类平均
    1.49%
    -4.42%
    -6.34%
    -1.77%
    1.71%
    3.74%
    66.48%
    37.63%
    沪深300
    -0.06%
    -4.62%
    -8.79%
    -3.24%
    -2.65%
    0.21%
    42.14%
    20.92%
    跟踪标的
    -1.85%
    4.11%
    7.57%
    1.89%
    -1.81%
    1.82%
    28.95%
    32.69%
    同类排名
    5185 | 5517
    25 | 5427
    -- | 5241
    -- | 4939
    -- | 4773
    -- | 4404
    -- | 2955
    -- | 2255
    四分位排名

    不佳

    优秀

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