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单位净值 (2026-07-09): 1.13992.12%; 近1月：12.97%; 近1年：0.05%

累计净值: 1.1399; 近3月：10.10%; 近3年：28.90%

: 近6月：-8.01%; 成立来：13.99%

类型：指数型-股票	规模：23.55亿元（2026-03-31）	基金经理：张湛
成立日：2017-07-27	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指证券公司指数 \| 年化跟踪误差：0.52%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	13.57%	2.29%	股吧
中信证券	13.33%	2.43%	股吧
国泰海通	10.65%	0.80%	股吧
华泰证券	5.91%	1.80%	股吧
招商证券	3.26%	6.98%	股吧
广发证券	3.01%	2.55%	股吧
东方证券	2.69%	0.65%	股吧
申万宏源	2.40%	0.44%	股吧
兴业证券	2.30%	1.49%	股吧
中金公司	2.15%	3.29%	股吧

前十持仓占比合计：59.27%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浙22转债 0.20% --
前一持仓占比合计：0.20%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙22转债	0.20%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-09	1.1399	1.1399	2.12%
07-08	1.1162	1.1162	-1.31%
07-07	1.1310	1.1310	-2.99%
07-06	1.1658	1.1658	0.50%
07-03	1.1600	1.1600	0.62%
07-02	1.1529	1.1529	-2.47%
07-01	1.1821	1.1821	4.70%
06-30	1.1290	1.1290	0.15%
06-29	1.1273	1.1273	1.36%
06-26	1.1122	1.1122	-3.64%
06-25	1.1542	1.1542	3.42%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.13%	12.97%	10.10%	-8.01%	-6.24%	0.05%	47.48%	28.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.49%	2.51%	6.42%	2.95%	7.97%	30.49%	64.87%	40.45%
沪深300	1.33%	1.55%	6.79%	2.47%	5.32%	22.17%	41.76%	27.46%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-1.12%	12.37%	9.39%	-8.74%	-6.98%	-1.85%	43.74%	22.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3869 \| 5247	601 \| 5208	1476 \| 5007	3396 \| 4798	3508 \| 4787	3035 \| 4049	1498 \| 2854	1211 \| 2171
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	9.37%	-15.09%	-3.79%	11.52%	4.56%	-6.86%	2.59%	43.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	8.67%	-15.22%	-4.28%	10.83%	4.28%	-7.31%	3.57%	41.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2487 \| 5312	4692 \| 4960	3340 \| 4812	3153 \| 4523	737 \| 4076	3405 \| 3635	926 \| 3464	20 \| 3130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	优秀	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.49%	28.07%	5.53%	-25.79%	-3.07%	21.18%	45.22%	-24.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3044 \| 4812	170 \| 3464	187 \| 2655	1343 \| 2208	886 \| 1822	693 \| 1246	156 \| 1092	336 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 57.01%
2025-06-30 70.52%
2024-12-31 72.18%
2024-06-30 45.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	57.01%
2025-06-30	70.52%
2024-12-31	72.18%
2024-06-30	45.42%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-21~至今	张湛	1年又201天	-4.78%
2023-05-20~2024-12-20	鲍杰	1年又215天	29.99%
2022-12-07~2023-05-19	张湛鲍杰	163天	0.79%
2021-04-15~2022-12-06	张湛	1年又235天	-9.26%
2020-04-30~2021-04-14	余海燕张湛	349天	14.01%

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38	0	明天再大跌一下差不多了，先看5周均线1.1的支撑	南塘风荷	07-08 15:22
29	0	遭不住了，七月天天亏。	蛮牛市	07-08 14:51
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34	2	-4，来，让大伙看看成色。	蛮牛市	07-07 22:10
38	1	起来护盘啊慢牛不要了吗	基民Z7lf6h	07-07 14:15
109	0	根据现在提出的主动性ETF的基本设计框架，可以看出	坚毅不拔的闲散	07-07 09:10
61	2	这么便宜的券商。大家这么着急出手是啥意思呢	宝宝啊宝宝	07-07 03:28
32	0	科技业绩那么好你去拉证券、证券一拉熊市来了快跑兄弟	股友Z22720U727	07-06 14:34
31	0	拉证券就结束了兄弟们快跑啊	股友Z22720U727	07-06 14:28
200	0	周线双金了，中长线行情开启，但是一般双金后都会有一	南塘风荷	07-06 11:23
154	1	发布多日：智能化产品、智能机器人、科技服务及产品收	wuhaiAi	07-04 09:32
34	0	跌9个月了，还要继续害人吗	股友2266D6970k	07-03 10:16
170	1	智能产品和科技服务授权抱团店铺行为总结	wuhaiAi	07-03 07:51
31	1	跌多久了？该护盘了还能装死？	专业赚豆豆	07-02 14:16
126	1	证券和物理Ai终端智能家居Ai	wuhaiAi	07-02 08:02
41	0	突破1.2	尽职的罗亚特	07-01 13:33
28	0	证券就是工具人	财源有余地康南	06-30 13:38
56	1	大盘都在拉，这玩意反着来	蛮牛市	06-29 23:00
58	1	据我观察，别说走牛了，有可能崩盘	n1418858882eed31	06-29 21:57

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