银行ETF华宝(512800)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-08-28): 0.8154-0.51%; 近1月：-0.35%; 近1年：-2.99%

累计净值: 1.6308; 近3月：7.01%; 近3年：44.55%

: 近6月：5.68%; 成立来：62.33%

类型：指数型-股票	规模：105.60亿元（2026-06-30）	基金经理：丰晨成
成立日：2017-07-18	管理人：华宝基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.21%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	14.88%	-0.58%	股吧
兴业银行	9.78%	-3.22%	股吧
工商银行	7.97%	0.51%	股吧
农业银行	6.08%	0.00%	股吧
交通银行	5.98%	0.42%	股吧
江苏银行	5.52%	-0.25%	股吧
浦发银行	4.00%	-0.77%	股吧
宁波银行	3.42%	0.33%	股吧
平安银行	3.40%	0.52%	股吧
上海银行	3.02%	-2.62%	股吧

前十持仓占比合计：64.05%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
常银转债 0.28% --
前一持仓占比合计：0.28%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
常银转债	0.28%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-28	0.8154	1.6308	-0.51%
08-27	0.8196	1.6392	-1.04%
08-26	0.8282	1.6564	0.78%
08-25	0.8218	1.6436	-0.63%
08-24	0.8270	1.6540	1.32%
08-21	0.8162	1.6324	-0.29%
08-20	0.8186	1.6372	0.39%
08-19	0.8154	1.6308	1.80%
08-18	0.8010	1.6020	0.63%
08-17	0.7960	1.5920	-0.23%
08-14	0.7978	1.5956	-0.59%

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银行ETF华宝成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2025-07-04 每份基金份额分拆2.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	-0.35%	7.01%	5.68%	-1.04%	-2.99%	23.27%	44.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	3.79%	-4.96%	-3.03%	3.62%	7.98%	66.41%	40.38%
沪深300	-0.21%	0.87%	-6.21%	-2.15%	-0.45%	3.26%	40.25%	22.83%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-0.07%	-0.30%	4.96%	3.55%	-3.98%	-6.52%	14.88%	28.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2873 \| 5449	4680 \| 5379	393 \| 5163	784 \| 4901	3314 \| 4776	3284 \| 4283	2510 \| 2930	712 \| 2221
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-8.54%	-2.85%	5.86%	-8.84%	12.12%	2.60%	5.52%	12.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	-9.37%	-3.71%	5.30%	-10.24%	10.94%	1.84%	5.24%	9.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3892 \| 5312	2929 \| 4961	395 \| 4813	4061 \| 4524	114 \| 4076	1314 \| 3635	596 \| 3463	2267 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.01%	41.33%	-2.47%	-4.79%	-0.95%	0.80%	26.76%	-12.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2768 \| 4813	13 \| 3463	583 \| 2656	107 \| 2207	771 \| 1822	937 \| 1250	568 \| 1092	80 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 44.29%
2025-06-30 23.17%
2024-12-31 23.13%
2024-06-30 25.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	44.29%
2025-06-30	23.17%
2024-12-31	23.13%
2024-06-30	25.73%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-12~至今	丰晨成	199天	2.46%
2025-06-04~2026-02-11	胡洁丰晨成	252天	-3.11%
2020-05-05~2025-06-03	胡洁	5年又30天	63.13%
2019-12-21~2020-05-04	胡洁丰晨成	135天	-11.36%
2017-07-18~2019-12-20	胡洁	2年又155天	13.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
59	4	完美预测，周五收盘入了100个银行哈哈周一起飞，所	股友202577z02y	08-30 13:49
44	3	银行就是下个白酒，慢慢熊途。现在这位置碰银行，就属	看到冯晨光	08-30 11:48
40	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	凌源风戚	08-29 15:36
48	1	房地产新政来了，银行多收利息，下周起飞	股友51m38998m1	08-29 00:08
65	3	预测失误，唉，还以为银行要涨呢	凌源风戚	08-28 23:10
55	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	小富日记	08-28 22:20
91	0	主力榜丨同类流入金额第一！银行ETF华宝（5128	财中社	08-28 15:55
72	0	跌幅榜丨同类跌幅最小！银行ETF华宝（512800	财中社	08-28 15:55
62	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	凌源风戚	08-28 15:16
31	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	心允凡	08-28 14:48
20	0	科技下去了老登还是这半死不活的样子	基民1lzxJ9	08-28 14:27
164	2	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	股友O2SElB	08-28 14:00
34	1	绝世m顶	一勺池鸭鸭	08-28 13:40
32	0	跟风晒一下我的ETF操作	股友8860m662K5	08-28 13:40
30	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	股友8860m662K5	08-28 13:39
30	1	多跌一跌吧。求求了	基民g5529v1262	08-28 13:11
22	0	真弱	我只是个投资妹妹	08-28 11:24
23	0	跑了跑了，趋势坏了	侥幸害人只剩后悔	08-28 11:17
110	3	算了，趁着还赚点，都清仓了。只拿平安和中铝	野驴a	08-28 11:09
22	0	看今晚农业银行业绩，增长的话，银行继续涨	股市野比静香	08-28 11:06

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