纳指ETF国泰(513100)基金净值_估值_行情走势

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纳指ETF国泰(513100

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单位净值 (2026-07-07): 1.9803-1.79%; 近1月：0.47%; 近1年：21.86%

累计净值: 9.9015; 近3月：18.94%; 近3年：80.52%

: 近6月：10.07%; 成立来：890.15%

类型：指数型-海外股票	规模：155.34亿元（2026-03-31）	基金经理：艾小军
成立日：2013-04-25	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.13%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购场内交易

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微软	5.11%	--	股吧
亚马逊	4.16%	--	股吧
特斯拉	3.45%	--	股吧
Meta	3.14%	--	股吧
沃尔玛	3.12%	--	股吧
谷歌-A	3.11%	--	股吧
谷歌-C	2.90%	--	股吧
博通	2.73%	--	股吧

前十持仓占比合计：42.53%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-07	1.9803	9.9015	-1.79%
07-06	2.0164	10.0820	1.29%
07-03	1.9908	9.9540	-0.06%
07-02	1.9920	9.9600	-1.60%
07-01	2.0243	10.1215	-1.58%
06-30	2.0568	10.2840	1.58%
06-29	2.0249	10.1245	2.26%
06-26	1.9801	9.9005	-1.16%
06-25	2.0034	10.0170	0.77%
06-24	1.9881	9.9405	-0.41%
06-23	1.9962	9.9810	-3.26%

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纳指ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2022-01-13 每份基金份额分拆5.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.72%	0.47%	18.94%	10.07%	11.66%	21.86%	35.27%	80.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	-0.71%	3.47%	-3.26%	-0.59%	6.78%	29.81%	39.64%
沪深300	-4.10%	0.89%	3.48%	0.38%	2.71%	18.93%	39.80%	24.31%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-3.25%	-1.95%	15.81%	13.07%	14.22%	27.04%	41.10%	91.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	350 \| 364	182 \| 362	51 \| 360	103 \| 356	99 \| 356	65 \| 346	80 \| 311	27 \| 225
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	25.34%	-7.47%	1.11%	7.87%	17.15%	-8.44%	7.06%	0.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	27.53%	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	44 \| 366	227 \| 361	110 \| 359	188 \| 355	32 \| 349	286 \| 341	30 \| 330	241 \| 319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.99%	25.91%	54.76%	-27.06%	23.19%	36.73%	39.04%	3.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	190 \| 359	38 \| 330	5 \| 276	130 \| 202	31 \| 151	16 \| 104	6 \| 89	8 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 7.66%
2025-06-30 8.06%
2024-12-31 12.17%
2024-06-30 34.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	7.66%
2025-06-30	8.06%
2024-12-31	12.17%
2024-06-30	34.82%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-10~至今	艾小军	3年又60天	117.05%
2022-01-27~2023-05-09	徐成城	1年又102天	1.20%
2018-11-14~2022-01-26	吴向军徐成城	3年又74天	84.34%
2018-09-07~2018-11-13	吴向军	67天	-6.60%
2018-05-31~2018-09-06	徐皓吴向军	98天	13.35%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
15	0	越低越买啊，溢价就高了。	股友97G97F7228	07-08 22:51
380	1	纳指定投第1286天今日实盘如下：今日收益：-58	纳指大表哥	07-08 21:43
25	0	公告国泰基金管理有限公司关于纳斯达克100交易型开放式	基金资讯	07-08 19:06
42	1	跌倒2.1再买5万块，快跌快跌	就是亏损有啥办法	07-08 18:14
65	3	纳指周线MACD已经快不行了，可以兑现离场了	陶然您吉祥	07-08 16:47
64	1	实盘PK，百万奖池，速来参战！	Yuiringo	07-08 15:54
134	1	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流	好好学习天天向上l	07-08 15:54
29	0	下降趋势，应该是负溢价，即折价	格巴费	07-08 15:13
374	1	运动与投资第606天2026年7月7日今日定投：德	数字与时间的艺术品	07-08 14:48
225	3	我2.201买的，都没怕，你们怕什么？耐心等我盈利	倪笑晓	07-08 14:31
74	2	还在拉溢价，看你撑到什么时候	股友375z71c191	07-08 13:49
161	1	跌还涨溢价吗？这货想干嘛？	股友k5186607x9	07-08 13:40
35	0	公告国泰基金管理有限公司关于纳斯达克100交易型开放式	基金资讯	07-08 13:04
5148	5	这样定投纳指，为何多赚10%+？	基少成多81	07-08 12:04
141	1	晒收益领红包，收益是真的，红包也是真的！	基民cWrSF9	07-08 11:37
20	0	期货拉起来了	股友169Y33d186	07-08 11:28
34	0	昨天美股纳指跌1.6%，这货居然跌这么少，溢价下不	股友65621L83o8	07-08 11:21
17	0	有几次连续大跌，国内溢价就完蛋了	灵动活泼的汪柔红	07-08 11:16
30	0	给你了是吗？天天跌溢价还这么高？	财运亨通668	07-08 11:13
23	0	坑爹啊	仲夏敏浩	07-08 10:41

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