恒生互联网ETF华夏(513330)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-17): 0.3427-0.75%; 近1月：-11.63%; 近1年：-43.09%

累计净值: 0.3427; 近3月：-9.89%; 近3年：-17.36%

: 近6月：-25.27%; 成立来：-65.73%

类型：指数型-海外股票	规模：254.86亿元（2026-06-30）	基金经理：徐猛
成立日：2021-01-26	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生互联网科技业指数 \| 年化跟踪误差：1.42%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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京东集团-	7.47%	--	股吧
快手-W	5.99%	--	股吧
地平线机器	2.26%	--	股吧
商汤-W	2.17%	--	股吧

前十持仓占比合计：84.58%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-17	0.3427	0.3427	-0.75%
09-16	0.3453	0.3453	-0.72%
09-15	0.3478	0.3478	-0.17%
09-14	0.3484	0.3484	-0.43%
09-11	0.3499	0.3499	0.00%
09-10	0.3499	0.3499	-2.43%
09-09	0.3586	0.3586	-1.27%
09-08	0.3632	0.3632	-1.01%
09-07	0.3669	0.3669	-1.40%
09-04	0.3721	0.3721	3.22%
09-03	0.3605	0.3605	-1.42%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.06%	-11.63%	-9.89%	-25.27%	-33.85%	-43.09%	-0.06%	-17.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.88%	-4.16%	0.55%	1.35%	-0.22%	-3.45%	32.63%	37.87%
沪深300	-1.94%	-5.93%	-9.56%	-3.82%	-3.67%	-2.00%	41.18%	20.26%
跟踪标的跟踪标的：恒生互联网科技业指数	-1.81%	-11.14%	-8.87%	-23.67%	-30.69%	-39.68%	6.28%	-12.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	132 \| 153	153 \| 153	147 \| 153	149 \| 149	147 \| 147	144 \| 144	112 \| 119	81 \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-15.04%	-20.07%	-15.95%	25.62%	-0.79%	18.87%	-11.43%	32.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：恒生互联网科技业指数	-14.04%	-18.20%	-15.00%	26.08%	0.16%	19.35%	-13.80%	33.91%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	341 \| 366	356 \| 360	320 \| 358	31 \| 354	238 \| 348	64 \| 340	307 \| 329	7 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	一般	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.51%	19.43%	-24.62%	-18.93%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	77 \| 358	136 \| 329	195 \| 275	85 \| 201	-- \| 150	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 74.47%
2025-12-31 87.73%
2025-06-30 75.30%
2024-12-31 47.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	74.47%
2025-12-31	87.73%
2025-06-30	75.30%
2024-12-31	47.74%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-26~至今徐猛 5年又236天 -65.73%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
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1	0	这个死货，跌成这个鬼样子，还不涨	别乱操作	09-18 10:29
11	0	又是冲高回落反抽无力	红火火美	09-18 10:24
3	0	这破基金夹板不过吗一粒也是爱	基民g6260R2010	09-18 10:23
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52	1	我持有这些标的，你怎么看？	衣袖飘零	09-18 10:08
134	2	这只ETF我还在拿着，你们呢？	lpr简单	09-18 09:57
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7	0	天天都是夹板交易谁再控盘	基民g6260R2010	09-18 09:53
12	0	高开低走，量化行动	花开发财的苏星河	09-18 09:34
63	1	股价到0.365的时候，基金的总股本是692亿股，	跑得快250	09-18 09:34
16	0	笔槽的	股票爱咋咋地吧	09-18 09:29
39	0	我持有这些标的，你怎么看？	lpr简单	09-18 09:16
40	1	近一年收益负41.53%，你是个基啊，怎么做到的	遵守原则	09-18 09:15
20	0	买在无人问津时	价值投资芦苇	09-18 09:14
44	2	明天高开吗铁子们	向上的人生888888	09-18 09:11
141	4	看了一下几个核心品种，除了百度跌到了前期低点，其他	风干的桔子	09-18 08:29
110	1	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	耐心2008	09-18 08:08
110	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	基民7E8D267127	09-18 06:35
119	7	拿了半年还亏18个点，是个人干的事吗	别乱操作	09-18 02:19
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