标普500ETF南方(513650)基金净值_估值_行情走势

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标普500ETF南方(513650

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单位净值 (2026-05-19): 1.8110-0.75%; 近1月：2.80%; 近1年：17.39%

累计净值: 1.8110; 近3月：6.01%; 近3年：69.66%

: 近6月：6.88%; 成立来：81.10%

类型：指数型-海外股票	规模：45.75亿元（2026-03-31）	基金经理：张其思等
成立日：2023-03-23	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：标准普尔500指数 \| 年化跟踪误差：1.13%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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微软	4.79%	--	股吧
亚马逊	3.55%	--	股吧
谷歌-A	2.92%	--	股吧
博通	2.56%	--	股吧
谷歌-C	2.34%	--	股吧
Meta	2.18%	--	股吧
特斯拉	1.82%	--	股吧
伯克希尔哈	1.53%	--	股吧

前十持仓占比合计：35.58%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-19	1.8110	1.8110	-0.75%
05-18	1.8247	1.8247	-0.04%
05-15	1.8255	1.8255	-1.20%
05-14	1.8477	1.8477	0.71%
05-13	1.8346	1.8346	0.59%
05-12	1.8238	1.8238	-0.22%
05-11	1.8278	1.8278	0.14%
05-08	1.8252	1.8252	0.87%
05-07	1.8095	1.8095	-0.49%
05-06	1.8184	1.8184	2.05%
04-30	1.7818	1.7818	1.05%

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标普500ETF南方成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-05-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.70%	2.80%	6.01%	6.88%	4.54%	17.39%	33.51%	69.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.13%	-0.33%	-0.14%	0.41%	1.14%	12.86%	29.84%	46.78%
沪深300	-2.95%	1.96%	4.08%	6.26%	4.77%	24.44%	31.42%	22.97%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	-0.64%	3.19%	7.57%	10.71%	7.42%	23.31%	38.66%	75.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	75 \| 360	131 \| 360	119 \| 360	150 \| 356	162 \| 356	148 \| 342	121 \| 299	56 \| 215
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-6.04%	1.27%	7.03%	10.21%	-4.73%	4.64%	3.82%	4.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	-4.63%	2.35%	7.79%	10.57%	-4.59%	2.07%	5.53%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	178 \| 361	91 \| 359	245 \| 355	134 \| 349	224 \| 341	79 \| 330	183 \| 319	112 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	优秀	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.82%	24.26%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	249 \| 359	54 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 31.23%
2025-06-30 3.04%
2024-12-31 90.26%
2024-06-30 158.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	31.23%
2025-06-30	3.04%
2024-12-31	90.26%
2024-06-30	158.41%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-06~至今	张其思王鑫	349天	17.95%
2025-04-11~2025-06-05	李佳亮张其思王鑫	55天	12.36%
2025-03-07~2025-04-10	李佳亮张其思	34天	-7.73%
2023-03-23~2025-03-06	李佳亮	1年又349天	48.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
17	0	为什么差这么多呀	股友99vY661176	05-20 23:46
15	0	一般情况，油价跌，美股涨。	想做巴徒	05-20 15:27
211	4	场外申购变少了	A32KUN	05-20 13:26
58	0	今天加仓了2万份。溢价就有0.4的安全垫！	只爱迪生	05-18 21:03
472	7	各位大佬这个位置可以买吗	股友ZZnbah	05-18 20:16
184	5	大涨两天不给涨，大跌一天就跟了，实际指数三天还是涨	股友v7A5118615	05-18 13:36
108	2	为啥只有这只标普溢价率是负的呀，大佬们请问这个点值	阿壹i	05-18 13:34
76	1	到过最高点30？	股友009i768F66	05-18 11:41
20	0	跌的比纳指多，涨的又少，	趋势为王999	05-18 10:21
17	0	涨的费劲，跌的起劲，怪不得都跑去买纳指。	我想赚300w	05-18 10:10
440	4	活久见。。。一片大好的时候居然折价了	红蚂蚁骑士	05-16 17:30
65	0	今天更像筛选，不像结束	我是泰勒888	05-15 16:01
27	0	折价红了！	阿斌与阿飞	05-15 10:00
46	1	人民币升值+杀溢价造成的	lzhiger	05-15 10:00
22	0	今天能到多少	股友NkT1Cq	05-15 09:48
30	0	折价吧哈哈	我想赚300w	05-15 09:43
60	2	我让你压，我看你明天涨不涨，呵	股友v7A5118615	05-15 09:32
884	2	A股中美股三大 ETF 终极 PK：513850/	高礼成蹊	05-15 00:31
257	3	历史最低溢价率，无语了	无名666666	05-15 00:17
118	3	哪位大神知道额度啥时候回归之前状态。一天5000万	杰哥6666	05-14 22:07

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