景顺长城红利低波动100ETF(515100)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-27): 1.4574-0.31%; 近1月：-0.51%; 近1年：6.68%

累计净值: 1.9997; 近3月：0.82%; 近3年：26.90%

: 近6月：3.15%; 成立来：110.27%

类型：指数型-股票	规模：57.70亿元（2025-12-31）	基金经理：龚丽丽
成立日：2020-05-22	管理人：景顺长城基金	基金评级：
跟踪标的：中证红利低波动100指数 \| 年化跟踪误差：0.70%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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格力电器	1.49%	-0.16%	股吧
葵花药业	1.47%	3.16%	股吧

前十持仓占比合计：17.70%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.4574	1.9997	-0.31%
03-26	1.4619	2.0042	-0.02%
03-25	1.4622	2.0045	0.93%
03-24	1.4487	1.9910	1.81%
03-23	1.4229	1.9652	-3.36%
03-20	1.4724	2.0147	-0.39%
03-19	1.4781	2.0204	-0.22%
03-18	1.4813	2.0236	-0.44%
03-17	1.4879	2.0302	0.02%
03-16	1.4876	2.0299	-0.14%
03-13	1.4897	2.0320	-0.17%

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景顺长城红利低波动100ETF成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2025-12-23 每份派现金0.1053元
2023-12-21 每份派现金0.4370元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.02%	-0.51%	0.82%	3.15%	2.01%	6.68%	19.74%	26.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.84%	-6.44%	-0.41%	1.23%	-0.03%	23.29%	47.89%	24.62%
沪深300	-1.41%	-4.42%	-3.32%	-1.04%	-2.75%	14.50%	28.54%	12.21%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动100指数	-1.04%	-0.44%	0.70%	2.74%	1.90%	3.25%	10.94%	14.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2598 \| 4973	536 \| 4925	1924 \| 4771	1889 \| 4481	1597 \| 4800	2899 \| 3651	2265 \| 2633	806 \| 2050
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	不佳	不佳	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.28%	1.99%	2.06%	-2.73%	1.18%	11.42%	0.45%	3.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动100指数	0.97%	1.07%	0.10%	-2.79%	0.75%	9.75%	-1.92%	3.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1439 \| 4812	3846 \| 4523	1911 \| 4076	2969 \| 3635	1111 \| 3464	2521 \| 3130	605 \| 3014	574 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	良好	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.55%	17.12%	12.62%	0.80%	26.22%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3177 \| 4812	726 \| 3464	59 \| 2655	34 \| 2208	100 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 115.88%
2025-06-30 135.28%
2024-12-31 167.63%
2024-06-30 185.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	115.88%
2025-06-30	135.28%
2024-12-31	167.63%
2024-06-30	185.70%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-19~至今	龚丽丽	1年又222天	18.75%
2023-11-15~2024-08-18	郑天行龚丽丽	277天	2.05%
2023-08-16~2023-11-14	郑天行	90天	-4.36%
2023-02-10~2023-08-15	张晓南郑天行	186天	14.38%
2020-05-22~2023-02-09	张晓南	2年又263天	58.62%

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40	0	公告关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分上交所上市基金	基金资讯	03-27 07:33
35	0	公告景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投	基金资讯	03-26 19:07
36	0	公告景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投	基金资讯	03-26 19:07
33	1	周一大跌抄底红利基金，不错。有耐心总能创新高	审势笃行	03-25 14:06
21	0	绿毛龟又来了	大度的严妤晔	03-25 09:36
1423	0	逢低买入。一夜回到解放前	红利专业户20	03-23 17:59
872	1	继续买，但是红利也跌这么多，无语。	杨先生的投资笔记	03-23 15:59
21	0	狂杀狂杀	热情的彭逸6	03-23 15:15
56	0	市场要跌多久，我们不必替主力做决定。过去是美股，以	大度的严妤晔	03-23 12:04
76	2	不护盘就算了，还带头砸	穿阴大阳线	03-23 11:33
40	0	Calmdown！	會一直在	03-19 18:27
38	0	大A一跌全来避险了，一些博主又出来算命啦，已经精确	时间是一艘船	03-19 10:21
1312	4	逢低买入各10000股。	红利专业户20	03-18 10:16
48	0	2026暴富	再愛你一遍	03-15 14:27
98	2	你特么没怎么涨你绿什么绿毛龟	穿阴大阳线	03-10 10:26
30	0	啥阴	阴夏天	03-09 09:41
33	0	绿毛龟，带头砸的是你	穿阴大阳线	03-05 09:43
39	0	你的风险不比高标股小。	热泪盈眶迎大牛	03-04 21:31
36	0	昨天清了	审势笃行	03-04 11:36
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2023-12-21	每份派现金0.4370元

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