300红利低波ETF嘉实(515300)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-09): 1.3386-0.09%; 近1月：1.41%; 近1年：4.12%

累计净值: 1.6747; 近3月：9.45%; 近3年：25.01%

: 近6月：1.70%; 成立来：72.20%

类型：指数型-股票	规模：46.59亿元（2026-06-30）	基金经理：王紫菡
成立日：2019-08-08	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300红利低波动指数 \| 年化跟踪误差：0.84%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	4.49%	1.33%	股吧
双汇发展	3.43%	0.55%	股吧
美的集团	3.18%	0.88%	股吧
浙能电力	3.13%	-1.12%	股吧
中国建筑	3.00%	-0.91%	股吧
大秦铁路	2.82%	0.62%	股吧
招商公路	2.70%	-1.27%	股吧
中国移动	2.63%	0.02%	股吧
宝钢股份	2.59%	-1.68%	股吧
海尔智家	2.54%	1.86%	股吧

前十持仓占比合计：30.51%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
中银转债 0.16% --
前一持仓占比合计：0.16%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
中银转债	0.16%	--

公司观点

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现金理财好工具
1.19%近1年嘉实超短债债券C
21年沙场老将
5.65%近1年嘉实价值成长混合
聚焦新兴产业优质公司
9.13%近1年嘉实新兴产业股票
供给约束遇上新质需求，工业有色机遇...
假期科技有热度，用核心卫星做好配置
政策加码预期增强，电价底部共识逐步...
港股高股息资产防御能力和配置价值凸...
A股休市这7天，这三个变量你得知道！

稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	1.3386	1.6747	-0.09%
10-08	1.3398	1.6759	1.25%
09-30	1.3233	1.6594	1.04%
09-29	1.3097	1.6458	0.08%
09-28	1.3087	1.6448	0.27%
09-24	1.3052	1.6413	0.21%
09-23	1.3025	1.6386	-0.15%
09-22	1.3045	1.6406	-0.06%
09-21	1.3053	1.6414	-0.11%
09-18	1.3068	1.6429	-0.23%
09-17	1.3098	1.6459	-0.19%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.16%	1.41%	9.45%	1.70%	3.14%	4.12%	6.64%	25.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.34%	-4.91%	-9.89%	-4.10%	-2.70%	-4.86%	24.98%	32.73%
沪深300	-0.93%	-5.58%	-11.46%	-5.45%	-6.75%	-8.33%	9.13%	17.17%
跟踪标的跟踪标的：沪深300红利低波动指数	1.20%	1.02%	6.56%	-1.98%	-0.82%	-0.06%	-1.03%	12.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	621 \| 5606	105 \| 5501	310 \| 5317	851 \| 4987	1146 \| 4767	801 \| 4459	2312 \| 2998	1239 \| 2292
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	11.62%	-11.42%	3.12%	1.83%	-4.12%	3.19%	-2.73%	0.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：沪深300红利低波动指数	8.63%	-12.30%	2.87%	1.65%	-6.03%	1.98%	-2.96%	0.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	308 \| 5605	4284 \| 5312	804 \| 4961	1197 \| 4813	4020 \| 4524	1120 \| 4076	2971 \| 3635	1198 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-2.00%	27.31%	14.36%	-1.75%	10.02%	3.22%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3335 \| 4813	196 \| 3463	44 \| 2656	50 \| 2207	446 \| 1822	913 \| 1250	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 82.95%
2025-12-31 69.47%
2025-06-30 63.45%
2024-12-31 113.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	82.95%
2025-12-31	69.47%
2025-06-30	63.45%
2024-12-31	113.64%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-09~至今王紫菡 5年又32天 43.14%
2019-08-08~2021-09-08 何如陈正宪 2年又32天 20.30%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-09~至今	王紫菡	5年又32天	43.14%
2019-08-08~2021-09-08	何如陈正宪	2年又32天	20.30%

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82	0	抵御市场不确定性，红利低波或是长假前的“压舱石”	嘉实基金	09-28 14:52
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69	0	公告关于国泰海通证券股份有限公司为嘉实沪深300红利低	基金资讯	09-09 17:47
55	0	低波红利负责稳定，科技仓负责进攻	我只在意有你的消息	09-09 11:54
103	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	自由之路z	09-04 00:43
62	0	这种不分红的基金大家别买了，坑人	股友736822C5Z1	09-03 15:22
512	0	美债长端收益率不断抬升，市场风险溢价迎来重估，30	嘉实基金	09-03 10:09
165	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	飞黄万贯的雪崩	09-02 09:19
263	1	科技进攻，红利防守，什么是震荡市里的"压舱石"？	嘉实基金王紫菡	09-01 10:46
112	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	飞黄万贯的雪崩	09-01 09:11
64	0	公告关于国信证券股份有限公司为嘉实沪深300红利低波动	基金资讯	08-31 18:29
121	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	飞黄万贯的雪崩	08-31 07:59
84	0	公告嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	08-30 19:06
83	0	9月再不分红，绝对不会再买它了，现在终于搞清楚为什	股友3166A0565O	08-29 23:15
55	0	本是同根生，相煎何太急！科创与红利水火不容，年轻的	财富小号	08-27 11:43

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-15	每10份派现金0.2280元
2025-09-18	每10份派现金0.2330元
2025-06-17	每10份派现金0.2370元
2024-12-03	每10份派现金0.6340元
2024-09-20	每10份派现金0.6540元
2024-06-21	每10份派现金0.7140元
2023-12-19	每10份派现金0.6610元

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