300红利低波ETF嘉实(515300)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-15): 1.3064-0.07%; 近1月：-0.97%; 近1年：-1.57%

累计净值: 1.6425; 近3月：1.28%; 近3年：21.84%

: 近6月：-2.40%; 成立来：68.05%

类型：指数型-股票	规模：55.70亿元（2026-03-31）	基金经理：王紫菡
成立日：2019-08-08	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300红利低波动指数 \| 年化跟踪误差：0.70%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国神华	5.13%	1.17%	股吧
中国海油	4.67%	1.25%	股吧
中国石油	4.27%	2.31%	股吧
双汇发展	3.79%	-0.86%	股吧
格力电器	3.48%	0.15%	股吧
中国石化	3.38%	-0.39%	股吧
大秦铁路	3.32%	1.31%	股吧
中国建筑	2.74%	-0.20%	股吧
招商公路	2.67%	0.61%	股吧
美的集团	2.59%	0.93%	股吧

前十持仓占比合计：36.04%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
中银转债 0.16% --
前一持仓占比合计：0.16%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
中银转债	0.16%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	1.3064	1.6425	-0.07%
05-14	1.3073	1.6434	-0.18%
05-13	1.3097	1.6458	-0.24%
05-12	1.3128	1.6489	-0.01%
05-11	1.3129	1.6490	0.37%
05-08	1.3080	1.6441	-0.10%
05-07	1.3093	1.6454	-1.01%
05-06	1.3227	1.6588	-0.72%
04-30	1.3323	1.6684	-0.26%
04-29	1.3358	1.6719	0.19%
04-28	1.3333	1.6694	1.11%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	-0.97%	1.28%	-2.40%	0.65%	-1.57%	10.41%	21.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.62%	4.86%	3.73%	9.44%	8.95%	37.17%	55.02%	38.06%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
跟踪标的跟踪标的：沪深300红利低波动指数	-0.17%	-1.20%	1.15%	-2.86%	0.20%	-4.92%	2.91%	9.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1671 \| 5109	3906 \| 5034	2912 \| 4919	3568 \| 4619	3563 \| 4796	3503 \| 3845	2416 \| 2741	1420 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	3.12%	1.83%	-4.12%	3.19%	-2.73%	0.56%	10.77%	4.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：沪深300红利低波动指数	2.87%	1.65%	-6.03%	1.98%	-2.96%	0.57%	8.35%	3.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	804 \| 4960	1197 \| 4812	4019 \| 4523	1119 \| 4076	2971 \| 3635	1199 \| 3464	2593 \| 3130	203 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-2.00%	27.31%	14.36%	-1.75%	10.02%	3.22%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3334 \| 4812	196 \| 3464	45 \| 2655	50 \| 2208	446 \| 1822	910 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 69.47%
2025-06-30 63.45%
2024-12-31 113.64%
2024-06-30 117.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	69.47%
2025-06-30	63.45%
2024-12-31	113.64%
2024-06-30	117.32%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-09~至今王紫菡 4年又251天 39.70%
2019-08-08~2021-09-08 何如陈正宪 2年又32天 20.30%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-09~至今	王紫菡	4年又251天	39.70%
2019-08-08~2021-09-08	何如陈正宪	2年又32天	20.30%

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21	0	请问这个股有什么红利	Cycc历险记	05-12 10:48
192	1	沪深300红利低波动指数：地缘风暴中的“压舱石”资	嘉实基金	05-09 10:08
27	0	，这个股天天不涨	三洋开泰	05-08 21:41
31	0	现在定投开始合适吗？准备买了	过山车巴菲特	05-08 10:46
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23	0	生动地演示，什么叫做虹吸效应。	梦溪笔谈007	05-07 13:44
32	0	这是红利低波吗？持股40多天收益是差不多负2个点	Sunny019	05-07 11:18
273	5	哪位大侠知道这个和515080？谁的股息率更高？分	基民3JGODL	05-06 14:33
52	0	公告嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	04-21 19:10
176	5	各位，大家成本在多少？	基民3JGODL	04-21 11:26
144	1	哪位懂行的大侠知道007751。在豆包上面搜索，他	基民3JGODL	04-21 10:21
291	3	哪位懂行的大佬知道。这个豆包上面搜索显示股息率才3	基民3JGODL	04-13 16:45
53	1	大家成本在多少？	基民3JGODL	04-10 13:41
101	2	跌的好，股息又升了	交易系统趋势交易	04-09 21:40
64	2	大家成本多少？	基民3JGODL	04-09 14:17
615	2	机构中长期看好产业驱动与周期板块双主线，300红利	嘉实基金	04-07 14:03
82	1	这个的性价比不如华泰柏瑞中证红利低波ETF	一只破股看一天	04-04 13:31

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-15	每份派现金0.0228元
2025-09-18	每份派现金0.0233元
2025-06-17	每份派现金0.0237元
2024-12-03	每份派现金0.0634元
2024-09-20	每份派现金0.0654元
2024-06-21	每份派现金0.0714元
2023-12-19	每份派现金0.0661元

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