300红利低波ETF嘉实(515300)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-25): 1.30780.23%; 近1月：0.97%; 近1年：-3.65%

累计净值: 1.6439; 近3月：2.48%; 近3年：22.02%

: 近6月：0.24%; 成立来：68.23%

类型：指数型-股票	规模：46.59亿元（2026-06-30）	基金经理：王紫菡
成立日：2019-08-08	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300红利低波动指数 \| 年化跟踪误差：0.82%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	4.49%	0.41%	股吧
双汇发展	3.43%	-0.83%	股吧
美的集团	3.18%	0.81%	股吧
浙能电力	3.13%	0.62%	股吧
中国建筑	3.00%	1.13%	股吧
大秦铁路	2.82%	0.43%	股吧
招商公路	2.70%	3.88%	股吧
中国移动	2.63%	1.36%	股吧
宝钢股份	2.59%	-0.17%	股吧
海尔智家	2.54%	1.38%	股吧

前十持仓占比合计：30.51%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
中银转债 0.16% --
前一持仓占比合计：0.16%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
中银转债	0.16%	--

公司观点

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稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-25	1.3078	1.6439	0.23%
08-24	1.3048	1.6409	1.01%
08-21	1.2917	1.6278	-0.87%
08-20	1.3031	1.6392	0.32%
08-19	1.2989	1.6350	1.13%
08-18	1.2844	1.6205	0.38%
08-17	1.2796	1.6157	-0.27%
08-14	1.2830	1.6191	-0.44%
08-13	1.2887	1.6248	0.02%
08-12	1.2885	1.6246	-0.42%
08-11	1.2939	1.6300	-0.17%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.82%	0.97%	2.48%	0.24%	0.76%	-3.65%	9.62%	22.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.04%	1.57%	-7.39%	-4.25%	2.10%	6.62%	62.66%	39.73%
沪深300	-3.68%	-2.09%	-7.51%	-3.88%	-1.68%	1.85%	36.81%	22.72%
跟踪标的跟踪标的：沪深300红利低波动指数	1.68%	-0.21%	-0.41%	-2.78%	-2.56%	-7.50%	2.31%	10.79%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	312 \| 5400	2971 \| 5366	486 \| 5138	1446 \| 4902	2559 \| 4778	3169 \| 4252	2713 \| 2921	1518 \| 2219
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	一般	一般	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.42%	3.12%	1.83%	-4.12%	3.19%	-2.73%	0.56%	10.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300红利低波动指数	-12.30%	2.87%	1.65%	-6.03%	1.98%	-2.96%	0.57%	8.35%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4284 \| 5312	804 \| 4961	1197 \| 4813	4020 \| 4524	1120 \| 4076	2971 \| 3635	1198 \| 3463	2594 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-2.00%	27.31%	14.36%	-1.75%	10.02%	3.22%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3335 \| 4813	196 \| 3463	44 \| 2656	50 \| 2207	446 \| 1822	913 \| 1250	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 69.47%
2025-06-30 63.45%
2024-12-31 113.64%
2024-06-30 117.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	69.47%
2025-06-30	63.45%
2024-12-31	113.64%
2024-06-30	117.32%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-09~至今王紫菡 4年又351天 39.52%
2019-08-08~2021-09-08 何如陈正宪 2年又32天 20.30%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-09~至今	王紫菡	4年又351天	39.52%
2019-08-08~2021-09-08	何如陈正宪	2年又32天	20.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
75	0	科技进攻，红利防守，什么是震荡市里的"压舱石"？	嘉实基金王紫菡	08-25 14:04
20	0	不卖不涨，一卖往上冲	股友09d551t158	08-25 10:40
12	0	其他红利涨，为啥这个不涨啊	基民2mAZbH	08-24 10:10
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82	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	飞黄万贯的雪崩	08-24 08:54
33	0	无良基金，高管理费，分红不稳定	股友20657w6W70	08-22 10:55
352	3	风险偏好阶段性出清，红利低波指数在震荡市中优势凸显	嘉实基金	08-22 10:54
58	3	12月底不分红或分红不满意，坚决杀	示申言舌止傲	08-22 10:54
195	0	A股为何大跌？发生了什么？	嘉实基金	08-19 17:34
97	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	飞黄万贯的雪崩	08-19 10:24
30	0	这晒持仓都是些什么人呢？	德厚财丰	08-17 21:20
35	0	低波资产守得住，成长机会别漏掉	基民念念碎	08-17 18:19
145	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	飞黄万贯的雪崩	08-17 09:54
126	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	飞黄万贯的雪崩	08-14 09:00
160	1	跟风晒一下我的ETF操作	股友d800o83519	08-13 15:52
89	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	飞黄万贯的雪崩	08-13 08:49
103	0	跟风晒一下我的ETF操作	飞黄万贯的雪崩	08-12 09:06
72	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	飞黄万贯的雪崩	08-11 09:02
93	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	飞黄万贯的雪崩	08-10 07:58
120	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	股友230f78860Z	08-10 00:11

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-15	每10份派现金0.2280元
2025-09-18	每10份派现金0.2330元
2025-06-17	每10份派现金0.2370元
2024-12-03	每10份派现金0.6340元
2024-09-20	每10份派现金0.6540元
2024-06-21	每10份派现金0.7140元
2023-12-19	每10份派现金0.6610元

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