黄金ETF国泰(518800)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-07-24): 8.8199-1.35%; 近1月：-1.26%; 近1年：13.24%

累计净值: 3.1439; 近3月：-14.61%; 近3年：89.22%

: 近6月：-20.66%; 成立来：214.39%

类型：指数型-其他	规模：317.35亿元（2026-06-30）	基金经理：艾小军
成立日：2013-07-18	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：黄金9999 \| 年化跟踪误差：0.06%

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	8.8199	3.1439	-1.35%
07-23	8.9403	3.1868	-0.37%
07-22	8.9736	3.1987	1.36%
07-21	8.8535	3.1559	1.60%
07-20	8.7144	3.1063	0.06%
07-17	8.7096	3.1046	-0.55%
07-16	8.7581	3.1219	-0.08%
07-15	8.7649	3.1243	-0.22%
07-14	8.7841	3.1311	-0.74%
07-13	8.8498	3.1546	-1.21%
07-10	8.9579	3.1931	-0.17%

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黄金ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分2次
2026-04-14 每份基金份额折算0.9423份
2013-07-24 每份基金份额折算0.3783份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.27%	-1.26%	-14.61%	-20.66%	-9.68%	13.24%	54.00%	89.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.42%	-0.50%	-12.36%	-15.94%	-5.99%	13.68%	44.84%	69.53%
沪深300	2.65%	-5.94%	-2.52%	-1.13%	0.42%	12.05%	36.01%	22.18%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	2.23%	1.00%	-13.95%	-21.99%	-8.45%	15.28%	60.67%	94.51%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8 \| 70	19 \| 62	30 \| 62	44 \| 62	38 \| 62	16 \| 62	8 \| 57	5 \| 51
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	良好	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-13.86%	4.35%	11.63%	13.87%	4.43%	18.66%	3.10%	8.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-12.22%	5.87%	10.17%	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%	4.99%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	-13.73%	4.51%	11.82%	14.05%	4.60%	18.87%	3.28%	8.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	40 \| 62	37 \| 62	14 \| 62	23 \| 62	37 \| 62	4 \| 61	23 \| 61	3 \| 58
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	一般	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	57.52%	27.47%	16.22%	9.17%	-4.74%	13.65%	19.01%	3.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	46.49%	18.81%	12.37%	9.52%	-2.53%	12.16%	18.27%	3.09%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 62	2 \| 61	7 \| 53	10 \| 51	14 \| 45	14 \| 44	8 \| 20	6 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-21~至今	艾小军	5年又7天	126.63%
2018-01-22~2021-07-20	艾小军徐成城	3年又180天	34.26%
2014-08-08~2018-01-21	艾小军	3年又167天	6.66%
2014-01-13~2014-08-07	杨旭蔚艾小军	206天	6.06%
2013-07-18~2014-01-12	杨旭蔚	178天	-8.66%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
25	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	喜悦的朱茜2	07-27 08:29
41	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	股友t4prRN0357	07-26 17:19
39	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	股友t4prRN0357	07-26 17:18
54	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	喜悦的朱茜2	07-25 00:03
215	0	反弹结束了吗？	ETF和LOF圈	07-24 22:09
621	6	别看本月黄金才涨了那么点，但本月是黄金给我最大的收	闲散小霸王	07-24 11:37
23	0	昨天收盘买进的晚上就下沙，今天更狠，完了又要套一周	清寅聚福	07-24 11:01
27	0	今天应该跳水了，国际金下跌2个点	东方火蛇	07-24 07:25
242	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	有魄力的夜星杰2	07-24 00:56
48	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	喜悦的朱茜2	07-24 00:26
137	0	基金经理的囚徒困境时刻	大橘养基桶	07-23 22:22
66	1	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	股友hmhGlj	07-23 12:54
41	0	跟风晒一下我的ETF操作	喜悦的朱茜2	07-23 10:19
78	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	股友t4prRN0357	07-22 22:47
262	0	美伊冲突持续深化催化避险回归，黄金股ETF国泰（5	ETF和LOF圈	07-22 16:52
29	0	黄价的逻辑变了	博学多才的魏清平	07-22 14:57
30	0	黄金升不少，ETF怎么没有什么动静都没有	东方火蛇	07-22 14:53
27	0	这个好像没什么有动力	天晴的杨帆	07-22 10:07
281	0	能接着奏乐接着舞吗？	ETF和LOF圈	07-22 10:02
40	0	我持有这些标的，你怎么看？	喜悦的朱茜2	07-22 09:56

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