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净值估算(20-11-25 22:29)

--
近1月:-6.08%
近1年:13.59%

单位净值 (2020-11-25)

3.6816-1.29%
近3月:-8.51%
近3年:34.86%

累计净值

1.3927
近6月:-3.61%
成立来:39.27%
基金类型:ETF-场内基金规模:6.55亿元(2020-09-30)基金经理:艾小军
成 立 日:2013-07-18管 理 人国泰基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:黄金9999 | 跟踪误差:0.01%

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交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值,预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。
    |净值估算平均偏差:--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-25 3.6816 1.3927 -1.29%
    11-24 3.7298 1.4109 -2.12%
    11-23 3.8104 1.4414 -0.12%
    11-20 3.8149 1.4431 0.15%
    11-19 3.8092 1.4409 -0.56%
    11-18 3.8308 1.4491 -0.53%
    11-17 3.8511 1.4568 -0.06%
    11-16 3.8533 1.4576 0.02%
    11-13 3.8526 1.4574 0.39%
    11-12 3.8377 1.4517 -0.41%
    11-11 3.8534 1.4577 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.89%
    -6.08%
    -8.51%
    -3.61%
    10.35%
    13.59%
    36.00%
    34.86%
    同类平均
    0.94%
    4.29%
    2.78%
    26.62%
    33.81%
    40.30%
    75.49%
    54.05%
    沪深300
    0.39%
    4.07%
    3.12%
    28.24%
    19.87%
    26.62%
    56.22%
    19.65%
    跟踪标的
    -3.88%
    -6.03%
    -8.37%
    -3.29%
    11.05%
    14.37%
    37.81%
    37.49%
    同类排名
    3877 | 3892
    3880 | 3901
    3692 | 3772
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    2744 | 3190
    2712 | 3132
    1940 | 2744
    1319 | 2275
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    不佳

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    一般

    一般

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