黄金ETF国泰(518800)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-09-30): 9.04531.09%; 近1月：-5.73%; 近1年：3.41%

累计净值: 3.2243; 近3月：3.05%; 近3年：99.29%

: 近6月：-11.23%; 成立来：222.43%

类型：指数型-其他	规模：317.35亿元（2026-06-30）	基金经理：艾小军
成立日：2013-07-18	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：黄金9999 \| 年化跟踪误差：0.06%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	9.0453	3.2243	1.09%
09-29	8.9479	3.1895	-0.38%
09-28	8.9816	3.2015	-2.72%
09-24	9.2326	3.2910	-0.86%
09-23	9.3128	3.3196	0.22%
09-22	9.2928	3.3125	-0.65%
09-21	9.3538	3.3342	-0.96%
09-18	9.4440	3.3664	1.31%
09-17	9.3217	3.3228	-0.21%
09-16	9.3412	3.3297	0.92%
09-15	9.2558	3.2993	-0.50%

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黄金ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分2次
2026-04-14 每份基金份额折算0.9423份
2013-07-24 每份基金份额折算0.3783份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.87%	-5.73%	3.05%	-11.23%	-7.37%	3.41%	50.44%	99.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.18%	-3.86%	4.27%	-8.47%	-3.10%	6.75%	44.47%	76.73%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	-2.86%	-5.68%	3.22%	-10.95%	-6.93%	4.07%	52.43%	102.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	22 \| 70	43 \| 70	30 \| 62	36 \| 62	45 \| 62	22 \| 62	12 \| 58	4 \| 53
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	良好	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	3.05%	-13.86%	4.35%	11.63%	13.87%	4.43%	18.66%	3.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.27%	-12.22%	5.87%	10.17%	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	3.22%	-13.73%	4.51%	11.82%	14.05%	4.60%	18.87%	3.28%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	31 \| 70	40 \| 62	37 \| 62	14 \| 62	23 \| 62	37 \| 62	4 \| 61	23 \| 61
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	良好	一般	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	57.52%	27.47%	16.22%	9.17%	-4.74%	13.65%	19.01%	3.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	46.49%	18.81%	12.37%	9.52%	-2.53%	12.16%	18.27%	3.09%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 62	2 \| 61	7 \| 53	10 \| 51	14 \| 45	14 \| 44	8 \| 20	6 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-21~至今	艾小军	5年又78天	132.43%
2018-01-22~2021-07-20	艾小军徐成城	3年又180天	34.26%
2014-08-08~2018-01-21	艾小军	3年又167天	6.66%
2014-01-13~2014-08-07	杨旭蔚艾小军	206天	6.06%
2013-07-18~2014-01-12	杨旭蔚	178天	-8.66%

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25	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	喜悦的朱茜2	10-06 10:40
33	0	跟风晒一下我的ETF操作	liuweishn	10-06 00:35
47	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	永赢666	10-05 20:36
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35	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	liuweishn	10-05 08:02
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47	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	先赚它一个万	10-02 15:59
90	1	这只ETF我还在拿着，你们呢？	喜悦的朱茜2	10-02 12:07
37	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	先赚它一个万	10-01 19:53
71	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	喜悦的朱茜2	09-30 08:05
44	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	liuweishn	09-30 06:15
110	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	永赢666	09-30 05:46
69	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	先赚它一个万	09-29 17:40
470	0	AI叙事再度承压？	ETF和LOF圈	09-29 09:43
78	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	喜悦的朱茜2	09-29 08:42
46	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	liuweishn	09-29 07:14
94	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	永赢666	09-29 05:57
477	0	黄金周报｜美债收益率走强，金价调整	ETF和LOF圈	09-28 16:14
41	0	2.2万黄金保值增值抗风险	十年指基	09-28 13:58
79	0	油价高位震荡，以及十年期美债收益率站稳5%的位置，	骑牛看熊	09-28 11:38

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