黄金ETF国泰(518800)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-04-09): 9.7621-2.26%; 近1月：-9.20%; 近1年：41.23%

累计净值: 3.6928; 近3月：3.08%; 近3年：128.25%

: 近6月：13.30%; 成立来：269.28%

类型：指数型-其他	规模：294.83亿元（2025-12-31）	基金经理：艾小军
成立日：2013-07-18	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：黄金9999 \| 年化跟踪误差：0.06%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-09	9.7621	3.6928	-2.26%
04-08	9.9874	3.7780	3.10%
04-07	9.6870	3.6644	-0.63%
04-03	9.7481	3.6875	0.67%
04-02	9.6831	3.6629	-1.95%
04-01	9.8752	3.7356	2.84%
03-31	9.6023	3.6323	1.01%
03-30	9.5067	3.5962	1.49%
03-27	9.3673	3.5434	0.25%
03-26	9.3437	3.5345	-2.37%
03-25	9.5705	3.6203	3.66%

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黄金ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分2次
2026-04-14 每份基金份额折算0.9423份
2013-07-24 每份基金份额折算0.3783份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-04-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.82%	-9.20%	3.08%	13.30%	6.09%	41.23%	84.13%	128.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	-7.23%	4.58%	13.98%	7.38%	37.88%	66.79%	98.44%
沪深300	1.95%	-1.07%	-4.05%	-3.04%	-1.38%	23.85%	29.23%	10.74%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	1.22%	-8.54%	4.33%	16.64%	7.39%	41.24%	87.67%	136.70%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	30 \| 62	55 \| 62	47 \| 62	35 \| 62	40 \| 62	31 \| 62	12 \| 55	5 \| 51
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	一般	良好	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	4.35%	11.63%	13.87%	4.43%	18.66%	3.10%	8.10%	4.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.87%	10.17%	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%	4.99%	3.47%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：黄金9999	4.51%	11.82%	14.05%	4.60%	18.87%	3.28%	8.25%	4.23%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	37 \| 62	14 \| 62	23 \| 62	37 \| 61	4 \| 60	22 \| 59	2 \| 56	8 \| 55
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	优秀	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	57.52%	27.47%	16.22%	9.17%	-4.74%	13.65%	19.01%	3.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	46.49%	18.81%	12.37%	9.52%	-2.53%	12.16%	18.27%	3.09%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 62	2 \| 59	7 \| 51	10 \| 49	13 \| 44	13 \| 43	7 \| 19	6 \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-21~至今	艾小军	4年又264天	166.20%
2018-01-22~2021-07-20	艾小军徐成城	3年又180天	34.26%
2014-08-08~2018-01-21	艾小军	3年又167天	6.66%
2014-01-13~2014-08-07	杨旭蔚艾小军	206天	6.06%
2013-07-18~2014-01-12	杨旭蔚	178天	-8.66%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
23	1	保持信心	沉默爱人挝	04-10 12:05
16	0	慢慢来吧	自由做主挡	04-10 11:08
20	1	把握住啊	为自己着想棺	04-10 10:42
15	1	幸亏没追又下来了。	富可生财的张飞	04-10 10:31
14	0	这只鸡为什么这么差	股友05869O59d5	04-10 10:21
30	0	白天跌晚上涨	股友33F9G01008	04-10 00:17
21	1	走了不玩了，	富可生财的张飞	04-09 14:03
136	3	这个公告啥意思啊	股友0y6508G278	04-09 13:12
49	1	稳住手长拿好	白领百合兔	04-09 12:14
58	2	公告国泰基金管理有限公司关于国泰黄金交易型开放式证券投	基金资讯	04-09 12:05
34	1	现在又开始表现了	泉城济南琅	04-09 11:25
33	1	拉长时间来看	超级撒雅人刂	04-09 10:43
29	0	公告国泰黄金交易型开放式证券投资基金更新招募说明书(2	基金资讯	04-08 19:09
41	2	这买的黄金是假金吧	半仓轮动	04-08 18:19
42	1	耐心点好	杜撰人物瓤	04-08 17:41
28	1	长期投资	兰迪斯餐	04-08 17:12
31	1	还是很强的	重归故里闹	04-08 16:34
32	1	手欠补仓9.979	强烈的蒋慧5	04-08 15:36
265	6	实体终端问题比想象的更突出，一个店柜台只有一个，门	丘猝击	04-08 14:40
48	1	冲高回落	强烈的蒋慧5	04-08 12:25

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