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单位净值 (2026-09-08)

9.05200.20%
近1月:2.21%
近1年:15.13%

累计净值

3.4182
近3月:0.95%
近3年:99.79%

近6月:-16.75%
成立来:241.82%
类型:指数型-其他规模:862.08亿元(2026-06-30)基金经理:许之彦
成 立 日:2013-07-18管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:黄金9999 | 年化跟踪误差:0.08%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 9.0520 3.4182 0.20%
    09-07 9.0338 3.4113 -1.70%
    09-04 9.1898 3.4702 0.88%
    09-03 9.1094 3.4398 2.13%
    09-02 8.9194 3.3681 -2.14%
    09-01 9.1140 3.4416 -0.43%
    08-31 9.1531 3.4563 -3.32%
    08-28 9.4678 3.5752 0.27%
    08-27 9.4420 3.5654 -0.84%
    08-26 9.5219 3.5956 0.07%
    08-25 9.5157 3.5933 -0.42%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.68%
    2.21%
    0.95%
    -16.75%
    -2.83%
    15.13%
    63.96%
    99.79%
    同类平均
    -0.34%
    2.66%
    1.25%
    -12.96%
    0.31%
    16.10%
    55.02%
    76.59%
    沪深300
    -1.14%
    -2.89%
    -3.29%
    -2.18%
    -1.54%
    2.04%
    41.08%
    21.89%
    跟踪标的
    1.18%
    1.94%
    0.38%
    -16.82%
    -2.70%
    14.01%
    66.34%
    102.82%
    同类排名
    25 | 70
    19 | 70
    34 | 62
    40 | 62
    47 | 62
    32 | 62
    8 | 58
    5 | 53
    四分位排名

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190 0 买了一段时间了,今天想起来晒一下 风口唧唧 09-08 09:17
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