浦银安盛精致生活混合A(519113)基金净值_估值

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浦银安盛精致生活混合A(519113

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-22): 2.4056-1.16%; 近1月：-4.67%; 近1年：-24.78%

累计净值: 2.4656; 近3月：2.47%; 近3年：-23.95%

: 近6月：-6.00%; 成立来：153.63%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.71亿元（2024-03-31）	基金经理：胡攸乔
成立日：2009-06-04	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
甘源食品	5.35%	3.25%	股吧
诺泰生物	4.52%	4.90%	股吧
新诺威	3.91%	0.11%	股吧
沪电股份	3.69%	-4.20%	股吧
华铁应急	2.83%	-1.56%	股吧
英诺特	2.81%	2.78%	股吧
金诚信	2.77%	-3.22%	股吧
兴齐眼药	2.76%	2.12%	股吧
福瑞股份	2.61%	3.91%	股吧
圣诺生物	2.50%	1.83%	股吧

前十持仓占比合计：33.75%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	2.4056	2.4656	-1.16%
04-19	2.4339	2.4939	0.01%
04-18	2.4337	2.4937	-0.19%
04-17	2.4384	2.4984	1.67%
04-16	2.3984	2.4584	-2.29%
04-15	2.4546	2.5146	-0.16%
04-12	2.4585	2.5185	0.44%
04-11	2.4477	2.5077	0.20%
04-10	2.4427	2.5027	-0.96%
04-09	2.4663	2.5263	0.16%
04-08	2.4624	2.5224	-0.50%

更多净值信息>

浦银安盛精致生活混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2010-11-09 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.00%	-4.67%	2.47%	-6.00%	-9.11%	-24.78%	-19.95%	-23.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-2.14%	6.36%	-2.06%	-2.85%	-13.75%	-9.82%	-18.04%
沪深300	-0.51%	-0.40%	9.69%	0.58%	2.91%	-12.44%	-12.02%	-30.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1809 \| 2305	1717 \| 2303	1687 \| 2301	1601 \| 2267	1795 \| 2293	1762 \| 2195	1569 \| 2074	1135 \| 1902
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-6.83%	0.16%	-14.07%	-2.69%	6.36%	-4.81%	-20.44%	12.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1830 \| 2323	338 \| 2331	1974 \| 2319	1226 \| 2303	470 \| 2290	1807 \| 2300	2206 \| 2294	251 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.92%	-31.16%	38.82%	62.43%	53.49%	-36.60%	-2.67%	-20.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1256 \| 2331	1959 \| 2300	109 \| 2206	458 \| 2087	256 \| 1975	1622 \| 1914	1384 \| 1886	730 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 698.06%
2023-06-30 627.95%
2022-12-31 715.72%
2022-06-30 667.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：在中国经济健康快速的可持续发展过程中,寻找由于经济结构优化、产业结构升级而涌现的上市公司。

报告期	基金换手率
2023-12-31	698.06%
2023-06-30	627.95%
2022-12-31	715.72%
2022-06-30	667.24%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-03~至今	胡攸乔	1年又52天	-23.56%
2011-05-05~2023-03-02	吴勇	11年又304天	225.78%
2010-06-26~2011-05-04	林峰	312天	10.11%
2009-06-04~2010-06-25	段福印林峰	1年又21天	-7.50%

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845	0	公告浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金2023	基金资讯	10-25 09:22
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1305	0	公告浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金2023	基金资讯	08-31 10:26
1219	0	垃圾透顶	Qfwy	08-28 09:23
1491	1	虽说风险自担，但是这业绩也太蹩脚了。把过去3年的收	基民XWEgEc	08-25 09:29
1369	0	公告浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品	基金资讯	08-25 09:22
1336	0	公告浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-25 09:10
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1318	0	公告浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明	基金资讯	08-25 09:06
1355	0	公告关于浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金增加	基金资讯	08-25 07:46
1357	0	这个基金跌深了	北方的狼7855	08-21 11:30
1468	1	浦银安盛精致生活混合2023年度第二季度报告-报告	浦银安盛基金胡攸乔	08-20 17:00
891	0	$浦银安盛精致生活混合[519113]$经理吧！看	基民XoROFU	08-02 08:30
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