浦银安盛6个月持有期债券A(519121)基金净值_估值

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浦银安盛6个月持有期债券A(519121

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-10): 1.07890.00%; 近1月：0.25%; 近1年：2.44%

累计净值: 1.4024; 近3月：1.05%; 近3年：7.09%

: 近6月：2.06%; 成立来：45.77%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.28亿元（2024-03-31）	基金经理：章潇枫
成立日：2013-05-16	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 45.81% --
22国开 15.27% --
22国开 15.15% --
23国债16 6.08% --
20建设 3.15% --
前五持仓占比合计：85.46%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	45.81%	--
22国开	15.27%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	1.0789	1.4024	0.00%
05-09	1.0789	1.4024	-0.02%
05-08	1.0791	1.4026	-0.04%
05-07	1.0795	1.4030	0.20%
05-06	1.0773	1.4008	0.04%
04-30	1.0769	1.4004	0.03%
04-29	1.0766	1.4001	-0.03%
04-26	1.0769	1.4004	-0.02%
04-25	1.0771	1.4006	0.00%
04-24	1.0771	1.4006	-0.01%
04-23	1.0772	1.4007	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-03-31 ★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-03-31	★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.25%	1.05%	2.06%	1.52%	2.44%	4.32%	7.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.39%	0.73%	1.77%	2.57%	2.17%	3.27%	6.33%	12.17%
沪深300	1.72%	4.61%	8.96%	2.22%	6.85%	-8.27%	-6.47%	-26.56%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	219 \| 463	344 \| 452	302 \| 438	245 \| 412	263 \| 421	285 \| 384	237 \| 307	199 \| 246
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.20%	0.38%	0.17%	0.99%	0.43%	-0.47%	0.75%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	137 \| 445	257 \| 401	275 \| 384	193 \| 363	312 \| 352	118 \| 336	137 \| 320	-- \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	良好	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.98%	1.04%	3.04%	3.59%	4.28%	3.70%	2.98%	2.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	263 \| 401	124 \| 336	201 \| 249	97 \| 221	127 \| 197	134 \| 183	23 \| 188	47 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	一般	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 78.81%
2015-06-30 152.22%
2013-12-31 0.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2015-12-31	78.81%
2015-06-30	152.22%
2013-12-31	0.69%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-16~至今	章潇枫	117天	1.48%
2023-12-28~2024-01-15	郑双超杨鑫章潇枫	18天	0.11%
2022-12-02~2023-12-27	郑双超杨鑫	1年又25天	1.82%
2021-12-28~2022-12-01	刘大巍郑双超	338天	1.42%
2016-08-25~2021-12-27	刘大巍	5年又125天	17.26%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-01-16	每份派现金0.0210元
2022-01-11	每份派现金0.0300元
2021-01-19	每份派现金0.0450元
2020-01-07	每份派现金0.0360元
2019-01-03	每份派现金0.0250元
2018-01-03	每份派现金0.0355元
2016-12-21	每份派现金0.0460元
2016-01-19	每份派现金0.0850元

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