浦银6个月持有期债券A(519121)基金净值_估值

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浦银6个月持有期债券A(519121

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单位净值 (2026-10-15): 1.1886-0.24%; 近1月：-0.43%; 近1年：3.49%

累计净值: 1.5121; 近3月：-0.66%; 近3年：12.40%

: 近6月：0.58%; 成立来：60.59%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：4.39亿元（2026-06-30）	基金经理：曹治国
成立日：2013-05-16	管理人：浦银基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 16.27% --
22国开 16.05% --
25国开 8.86% --
23农行 6.58% --
23邮储 4.84% --
前五持仓占比合计：52.60%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	16.27%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	1.1886	1.5121	-0.24%
10-14	1.1914	1.5149	-0.05%
10-13	1.1920	1.5155	0.13%
10-12	1.1905	1.5140	-0.03%
10-09	1.1908	1.5143	0.07%
10-08	1.1900	1.5135	-0.09%
09-30	1.1911	1.5146	0.03%
09-29	1.1907	1.5142	0.07%
09-28	1.1899	1.5134	-0.13%
09-24	1.1914	1.5149	-0.24%
09-23	1.1943	1.5178	-0.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	-0.43%	-0.66%	0.58%	2.74%	3.49%	8.58%	12.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.16%	-0.25%	-0.32%	0.06%	1.29%	1.85%	6.42%	9.76%
沪深300	-3.35%	-6.38%	-12.97%	-11.08%	-10.02%	-9.56%	8.04%	13.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	546 \| 803	642 \| 804	641 \| 803	417 \| 791	71 \| 785	45 \| 761	104 \| 655	92 \| 562
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-0.33%	1.89%	1.38%	0.85%	1.06%	2.10%	-0.15%	1.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.33%	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	723 \| 940	95 \| 935	24 \| 835	177 \| 912	192 \| 919	61 \| 886	542 \| 791	496 \| 865
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.90%	4.78%	1.98%	1.04%	3.04%	3.59%	4.28%	3.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	6.01%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	146 \| 912	352 \| 865	544 \| 699	336 \| 620	417 \| 513	165 \| 446	242 \| 385	246 \| 325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	不佳	良好	一般	不佳

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2015-12-31 78.81%
2013-12-31 0.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2015-12-31	78.81%
2013-12-31	0.69%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-02~至今	曹治国	1年又196天	7.16%
2024-01-16~2025-04-01	章潇枫	1年又76天	4.57%
2023-12-28~2024-01-15	郑双超杨鑫章潇枫	18天	0.11%
2022-12-02~2023-12-27	郑双超杨鑫	1年又25天	1.82%
2021-12-28~2022-12-01	刘大巍郑双超	338天	1.42%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
30	0	垃圾垃圾垃圾	青湖时光	10-15 20:29
27	0	天塌了	沁沁宝宝	10-15 20:27
45	0	这垃圾今天要废掉了	你好我叫素芬	10-15 19:57
83	0	$浦银6个月持有期债券A$你个老贼别胡乱操作，现在	基民Ghbnhk	10-13 21:32
101	1	搞不懂，其他债券都是涨的，就这只一直跌	沁沁宝宝	10-12 21:01
59	0	曹志国，你是眼瞎吗？你一天都不会看评论区的吗？你这	一路见涨	10-12 20:16
71	0	买在最高点了，这个基金经理太差了了，债券基金居然可	haohao1712	10-12 12:30
118	0	这就是个贼，小偷	基民jswI6e	09-29 23:44
163	1	曹治国就是一个不管持有人死活的经理、从不看评论区、	一路见涨	09-29 22:58
107	0	你是老鼠仓经理吗	Aa难得糊涂	09-29 08:43
195	0	你是怎么操作的？天天跌，这是债，不是股票	haohao1712	09-29 06:20
159	1	我这什么运气第二个了我一买就大跌之前好几年都	买鸡的小韭菜	09-28 21:56
112	0	可转债全绿它跌的一塌糊涂，可转债一片红，他也是一片	欢喜之白鹭	09-28 20:02
96	0	还有比你更垃圾的吗，债券涨你跌，债券跌你也跌，转债	股友58c17F9908	09-28 13:57
161	0	清仓准备好了，卖完就删	基民jswI6e	09-24 23:39
124	0	，老鼠仓，杀猪盘，草了	波哥无敌888	09-24 22:13
263	6	可以举报吗，投诉吗	沁沁宝宝	09-24 20:45
198	2	$浦银6个月持有期债券A$买的时候低风险，怎么变成	瓶子a	09-24 20:35
317	3	曹经理你好！请解释一下，您的投资风格是否变了？	八方斗金地阿苏	09-24 20:06
279	1	今天又完了，搞不懂可转债这么香?	小怪兽吃肉肉	09-24 19:44

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近6月收益	-- 元
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2022-01-11	每10份派现金0.3000元
2021-01-19	每10份派现金0.4500元
2020-01-07	每10份派现金0.3600元
2019-01-03	每10份派现金0.2500元
2018-01-03	每10份派现金0.3550元
2016-12-21	每10份派现金0.4600元
2016-01-19	每10份派现金0.8500元

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