浦银6个月持有期债券A(519121)基金净值_估值

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浦银6个月持有期债券A(519121

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单位净值 (2026-08-19): 1.1925-0.23%; 近1月：-0.34%; 近1年：4.22%

累计净值: 1.5160; 近3月：0.26%; 近3年：12.21%

: 近6月：2.09%; 成立来：61.11%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：4.39亿元（2026-06-30）	基金经理：曹治国
成立日：2013-05-16	管理人：浦银基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1.0折费率详情>

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25国开 16.27% --
22国开 16.05% --
25国开 8.86% --
23农行 6.58% --
23邮储 4.84% --
前五持仓占比合计：52.60%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	16.27%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-19	1.1925	1.5160	-0.23%
08-18	1.1952	1.5187	-0.10%
08-17	1.1964	1.5199	0.26%
08-14	1.1933	1.5168	-0.17%
08-13	1.1953	1.5188	-0.21%
08-12	1.1978	1.5213	-0.27%
08-11	1.2011	1.5246	-0.12%
08-10	1.2025	1.5260	-0.02%
08-07	1.2027	1.5262	0.06%
08-06	1.2020	1.5255	-0.04%
08-05	1.2025	1.5260	0.20%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

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截止至2026-08-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.44%	-0.34%	0.26%	2.09%	3.08%	4.22%	9.46%	12.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.09%	0.24%	-0.08%	0.51%	1.69%	2.28%	7.62%	9.80%
沪深300	-2.18%	1.32%	-5.44%	-1.54%	-0.89%	8.65%	36.69%	21.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	788 \| 852	824 \| 853	433 \| 847	24 \| 841	26 \| 835	45 \| 791	143 \| 679	118 \| 584
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.89%	1.38%	0.85%	1.06%	2.10%	-0.15%	1.78%	0.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	95 \| 935	24 \| 835	177 \| 912	192 \| 919	61 \| 886	542 \| 791	496 \| 865	82 \| 847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.90%	4.78%	1.98%	1.04%	3.04%	3.59%	4.28%	3.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	6.01%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	146 \| 912	352 \| 865	544 \| 699	336 \| 620	417 \| 513	165 \| 446	242 \| 385	246 \| 325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	不佳	良好	一般	不佳

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2015-12-31 78.81%
2013-12-31 0.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2015-12-31	78.81%
2013-12-31	0.69%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-02~至今	曹治国	1年又140天	7.26%
2024-01-16~2025-04-01	章潇枫	1年又76天	4.57%
2023-12-28~2024-01-15	郑双超杨鑫章潇枫	18天	0.11%
2022-12-02~2023-12-27	郑双超杨鑫	1年又25天	1.82%
2021-12-28~2022-12-01	刘大巍郑双超	338天	1.42%

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112	3	这只兴业很六个月，持有期债权含有4.97%的股票，	一路见涨	08-19 20:58
50	0	#晒收益#	日日熊猫屋	08-19 20:14
97	1	公告浦银6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	08-19 11:30
99	1	$浦银6个月持有期债券A$	一路见涨	08-19 11:05
134	1	杀猪盘了，还不让说话？	波哥无敌888	08-19 11:01
95	0	$浦银6个月持有期债券A$买这只基金，看中的是低回	基民dN4dUV	08-19 08:35
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231	3	哈哈哈我猜今天又会跌。我先给他们基金管理人和k客服	你好我叫素芬	08-18 19:52
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64	0	$浦银6个月持有期债券A$应该没有暴雷	基民Ghbnhk	08-17 19:54
60	0	$浦银6个月持有期债券A$应该是买了不少可转债	基民Ghbnhk	08-17 19:50
72	0	$浦银6个月持有期债券A$可以冷静一下了悬着的心终	清炖马蹄汤	08-17 19:39
82	1	我倒要看看你今天怎个事	你好我叫素芬	08-17 19:36
73	0	$浦银6个月持有期债券A$今天涨了0.26%，兄弟	口才的段瑾	08-17 19:32
47	0	公告浦银6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	08-17 09:05

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2022-01-11	每10份派现金0.3000元
2021-01-19	每10份派现金0.4500元
2020-01-07	每10份派现金0.3600元
2019-01-03	每10份派现金0.2500元
2018-01-03	每10份派现金0.3550元
2016-12-21	每10份派现金0.4600元
2016-01-19	每10份派现金0.8500元

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