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万家信用恒利债券C(519189
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单位净值 (2026-09-02)

1.1851-0.01%
近1月：0.12%
近1年：2.35%

累计净值

1.5826
近3月：0.29%
近3年：8.65%

近6月：1.06%
成立来：66.39%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：3.78亿元（2026-06-30）基金经理：苏谋东
成 立 日：2012-09-21管 理 人：万家基金基金评级：

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    09-02 1.1851 1.5826 -0.01%
    09-01 1.1852 1.5827 0.04%
    08-31 1.1847 1.5822 0.02%
    08-28 1.1845 1.5820 -0.01%
    08-27 1.1846 1.5821 -0.04%
    08-26 1.1851 1.5826 -0.02%
    08-25 1.1853 1.5828 0.00%
    08-24 1.1853 1.5828 0.03%
    08-21 1.1849 1.5824 -0.01%
    08-20 1.1850 1.5825 -0.02%
    08-19 1.1852 1.5827 -0.05%
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    1.69%
    2.35%
    4.13%
    8.65%
    同类平均
    -0.12%
    -0.07%
    -0.16%
    0.41%
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    7.56%
    9.77%
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