基金品种

全球市场

单位净值 (2026-06-18)

1.1470--
近1月:0.27%
近1年:1.83%

累计净值

1.3171
近3月:0.80%
近3年:7.78%

近6月:1.37%
成立来:34.01%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.30亿元(2026-03-31)基金经理:周慧
成 立 日:2016-11-15管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-05-31~2027-06-04/2027-05-31...
预估开放申购时间:
2027年05月28日15:00~06月04日15:00
预估开放赎回时间:
2027年05月28日15:00~06月04日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.60% 0.06% 1.0费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.06元(费率0.06%,节省0.05元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.1470 1.3171 --
    06-12 1.1455 1.3156 --
    06-05 1.1470 1.3171 --
    05-29 1.1471 1.3172 0.00%
    05-28 1.1471 1.3172 0.04%
    05-27 1.1466 1.3167 0.07%
    05-26 1.1458 1.3159 0.06%
    05-25 1.1451 1.3152 0.03%
    05-22 1.1447 1.3148 --
    05-15 1.1439 1.3140 --
    05-11 1.1432 1.3133 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.27%
    0.80%
    1.37%
    1.26%
    1.83%
    5.01%
    7.78%
    同类平均
    0.34%
    0.20%
    0.92%
    2.01%
    1.77%
    3.33%
    7.24%
    10.48%
    沪深300
    3.43%
    4.43%
    10.79%
    9.72%
    9.28%
    31.53%
    44.74%
    30.94%
    同类排名
    -- | 847
    257 | 923
    405 | 917
    571 | 907
    570 | 911
    545 | 840
    479 | 735
    511 | 641
    四分位排名

    --

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
231 0 公告关于万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金开放申购 基金资讯 05-22 07:28
260 0 公告万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 05-08 07:18
253 0 公告万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 05-06 09:05
199 0 公告万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金更新招募说明 基金资讯 05-06 09:05
287 0 公告关于万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金调整基金 基金资讯 05-06 07:29
247 0 公告万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金基金合同(更 基金资讯 05-06 00:14
353 0 公告万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金托管协议(更 基金资讯 05-06 00:14
101 0 公告万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金2026年第 基金资讯 04-21 09:25
135 0 公告万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金2025年年 基金资讯 03-30 09:59
164 0 公告万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金2025年第 基金资讯 01-21 09:14
382 0 公告万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 11-21 09:09
247 0 公告万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金2025年第 基金资讯 10-25 09:08
342 0 公告万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金更新招募说明 基金资讯 10-22 09:09
287 0 公告万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 10-22 09:09
290 0 公告万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金2025年中 基金资讯 08-29 09:42
337 0 公告万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金2025年第 基金资讯 07-18 09:13
391 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资讯 05-27 09:13
525 0 公告万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金更新招募说明 基金资讯 05-27 09:08
442 0 公告万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 05-27 09:08
416 0 公告万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金基金经理变更 基金资讯 05-23 09:09
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1