交银蓝筹混合(519694)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-10-29): 0.5669-1.58%; 近1月：-10.26%; 近1年：-20.67%

累计净值: 1.5509; 近3月：-11.94%; 近3年：-10.46%

: 近6月：-15.24%; 成立来：40.37%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：9.50亿元（2026-09-30）	基金经理：徐森洲
成立日：2007-08-08	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
金诚信	6.22%	-1.80%	股吧
复旦微电	4.83%	-4.35%	股吧
中际旭创	4.59%	-8.53%	股吧
山东黄金	3.66%	-3.44%	股吧
山金国际	3.51%	0.73%	股吧
淮北矿业	3.32%	2.52%	股吧
平煤股份	3.18%	0.38%	股吧
兖矿能源	3.17%	3.64%	股吧
长鑫科技	3.14%	-3.36%	股吧
潞安环能	3.09%	0.48%	股吧

前十持仓占比合计：38.71%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 3.08% --
25国债 1.66% --
26国债14 0.77% --
26国债09 0.22% --
前四持仓占比合计：5.73%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	3.08%	--
25国债	1.66%	--
26国债14	0.77%	--
26国债09	0.22%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
76.01%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
0.84%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
16.80%近3年交银国企改革灵...
四季度A股行情展望
新一轮AI行情是否开启？
近期AI和半导体热点复盘
如何看待这轮科技回调？
科技反弹，新行情即将启动？

稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-29	0.5669	1.5509	-1.58%
10-28	0.5760	1.5600	0.93%
10-27	0.5707	1.5547	-1.38%
10-26	0.5787	1.5627	-1.25%
10-23	0.5860	1.5700	2.22%
10-22	0.5733	1.5573	-2.73%
10-21	0.5894	1.5734	-0.39%
10-20	0.5917	1.5757	-0.89%
10-19	0.5970	1.5810	0.32%
10-16	0.5951	1.5791	1.21%
10-15	0.5880	1.5720	-3.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-10-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.12%	-10.26%	-11.94%	-15.24%	-19.60%	-20.67%	-7.66%	-10.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.89%	-12.74%	-13.18%	-18.39%	-10.66%	-11.95%	17.38%	21.56%
沪深300	0.14%	-6.98%	-12.14%	-15.98%	-12.70%	-14.87%	2.99%	13.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2563 \| 5486	2474 \| 5500	2485 \| 5425	2036 \| 5224	3666 \| 4958	3489 \| 4776	3528 \| 4230	3141 \| 3698
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-2.61%	0.43%	-8.11%	-4.79%	11.50%	7.81%	2.41%	0.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1579 \| 5603	3432 \| 5464	4427 \| 5130	3497 \| 5130	3888 \| 4970	700 \| 4802	2762 \| 4624	1295 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	不佳	优秀	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.20%	-5.16%	-23.72%	-16.52%	6.44%	49.22%	49.64%	-15.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3427 \| 5130	3233 \| 4618	3025 \| 4216	740 \| 3578	735 \| 2717	623 \| 1596	249 \| 926	64 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	良好	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 196.39%
2025-12-31 176.33%
2025-06-30 134.55%
2024-12-31 113.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：蓝筹股票基金,投资于业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司。基金经理有近10年证券从业经验，业绩优秀。

报告期	基金换手率
2026-06-30	196.39%
2025-12-31	176.33%
2025-06-30	134.55%
2024-12-31	113.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-27~至今	徐森洲	1年又33天	-20.03%
2019-01-29~2025-09-26	王少成	6年又242天	63.03%
2018-09-28~2019-01-28	陈孜铎王少成	122天	-7.78%
2015-08-29~2018-09-27	陈孜铎	3年又30天	19.61%
2015-07-11~2015-08-28	李德亮陈孜铎	48天	0.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
49	0	。	基民8833u50A71	10-27 10:41
52	0	公告交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金2026年第3季度	基金资讯	10-27 10:26
327	2	这个基金基金很垃圾，2007年至今就一直保持六毛钱	平等的章亿水	10-18 12:00
138	1	爆款产品	YW不是梦33530r6P70	10-16 09:36
94	0	今天怎么回事呀	快乐相伴2	10-15 20:26
155	0	越来越少，套死了	机灵聪慧的静渊2	10-04 18:47
125	0	又偷吃，垃报	平等的章亿水	09-29 20:02
178	0	红的不少咋能涨那一点，好意思吗，基民太可怜，狼太多	平等的章亿水	09-03 20:25
186	0	公告交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 11:01
178	0	有病买阳光电源	鼠发财	08-27 11:56
189	0	你是上任经理的徒弟吧？	沉着的耿三仟	08-19 23:49
188	0	都一个德性，懒，贪，吃。	沉着的耿三仟	08-17 11:00
212	0	新经理上任快一年了，仍亏4.4%，聋子换哑巴，就是	vlLef6	08-13 13:23
241	0	$交银蓝筹混合$今天怎么可能，异类。	基民8833u50A71	08-06 20:32
294	1	无论这个基金持仓股票涨的多好，基金净值也只涨几厘，	股友2e366L9287	08-05 12:34
200	0	换的这主，也是垃圾	沉着的耿三仟	07-29 13:43
236	0	坑货	YW不是梦33530r6P70	07-20 16:38
265	0	新增的迈为股份跌10个点，华锡有色跌4个点，基金经	vlLef6	07-20 13:22
294	0	公告交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金2026年第2季度	基金资讯	07-20 09:11
221	0	此经理也是个人才，一代不如一代，交银的罪孽	vlLef6	07-14 10:25

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-14	每10份派现金0.4000元
2021-07-13	每10份派现金0.2500元
2021-01-14	每10份派现金0.8000元
2020-10-21	每10份派现金2.0800元
2020-07-13	每10份派现金1.1900元
2020-04-14	每10份派现金0.9100元
2020-01-14	每10份派现金1.3600元
2019-10-18	每10份派现金0.1700元
2019-04-12	每10份派现金0.4700元
2018-04-16	每10份派现金0.0600元
2015-07-16	每10份派现金2.0000元

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