招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)(520580)基金净值_估值

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招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)(520580

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单位净值 (2026-03-11): 0.9883-0.89%; 近1月：-6.29%; 近1年：6.33%

累计净值: 0.9883; 近3月：-4.58%; 近3年：--

: 近6月：-3.34%; 成立来：-1.17%

类型：指数型-海外股票	规模：3.91亿元（2025-12-31）	基金经理：刘重杰
成立日：2025-01-16	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：iEdge Emerging Asia Select 50 Index \| 年化跟踪误差：--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-11	0.9883	0.9883	-0.89%
03-10	0.9972	0.9972	1.55%
03-09	0.9820	0.9820	-2.21%
03-06	1.0042	1.0042	-0.79%
03-05	1.0122	1.0122	1.73%
03-04	0.9950	0.9950	-5.74%
03-03	1.0556	1.0556	0.20%
03-02	1.0535	1.0535	0.41%
02-27	1.0492	1.0492	-0.92%
02-26	1.0589	1.0589	0.15%
02-25	1.0573	1.0573	0.81%

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招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-03-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.67%	-6.29%	-4.58%	-3.34%	-4.11%	6.33%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.05%	-4.18%	-2.88%	-2.60%	-1.39%	11.94%	35.92%	51.95%
沪深300	0.86%	-0.68%	2.33%	3.66%	1.24%	19.36%	30.30%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	234 \| 359	217 \| 359	166 \| 357	203 \| 352	248 \| 357	216 \| 339	-- \| 286	-- \| 195
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	3.10%	-0.41%	3.84%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	42 \| 359	343 \| 355	199 \| 349	-- \| 341	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 359	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-01-16~至今刘重杰 1年又56天 -1.17%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-16~至今	刘重杰	1年又56天	-1.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
92	2	主要持仓是哪些	孙哥亡命股市	03-11 23:45
29	0	没有这个一百多万，今天指数就卡这不动了	养鸡炒股2008	03-11 11:03
16	0	没成交量的票不能买！	养鸡炒股2008	03-11 10:11
28	1	你们仔细看看历史走势这个基金自上市以来，跟大a特别	看不惯小散瞎BB	03-10 14:53
34	1	又4个点正溢价了，难道下午在更新变没嘛	看不惯小散瞎BB	03-09 10:27
215	3	昨收盘四大国指数，SET2.3,JKSE1.7,K	吃睡行學出出出	03-06 15:54
24	1	今天应该跌吧！个人看法，虽然昨天涨，但是架不住预期	养鸡炒股2008	03-06 12:47
29	0	先撤了，根据全球市场考虑卖出了。	养鸡炒股2008	03-06 09:43
197	8	昨天没有买，今天补上。	吃睡行學出出出	03-05 19:20
40	0	今天热闹起来人变多了，这个基金刚上市第一天的时候我	看不惯小散瞎BB	03-05 15:15
24	0	留着看看明天表现	养鸡炒股2008	03-05 14:40
76	11	马来0.6，印尼1.6，泰国3，印度我想也不会差到	养鸡炒股2008	03-05 14:24
263	37	现在都可以这么玩了嘛？溢价改了，吸引散户买，买完再	看不惯小散瞎BB	03-05 12:10
27	0	将错就错吧！外盘印度好像也没涨，就越南涨了	养鸡炒股2008	03-05 10:47
21	0	新兴市场确实不如日德法	小悟空闪电豹	03-05 09:58
110	2	这个ETF是造假产品吗？三无呀，没持仓没比例，估值	股友f32638R078	03-04 19:48
1154	35	被昨天东南亚五个点的折价骗进来了二十块钱，深套住了	李年乐	03-04 18:23
75	5	占亭了申购和赎回，6个点的正溢价都没人买，这是最垃	看不惯小散瞎BB	03-04 15:48
44	1	溢价突然变了，骗子啊	股友H87966583L	03-04 14:40
752	4	预判，敏捷，教训	吃睡行學出出出	03-02 15:10

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