招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)(520580)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)(520580

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-03-09): 0.9820-2.21%; 近1月：-6.67%; 近1年：3.74%

累计净值: 0.9820; 近3月：-5.63%; 近3年：--

: 近6月：-2.58%; 成立来：-1.80%

类型：指数型-海外股票	规模：3.91亿元（2025-12-31）	基金经理：刘重杰
成立日：2025-01-16	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：iEdge Emerging Asia Select 50 Index \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

易方达全球成长精选（012920）	近1年	89.19%	购买
易方达全球成长精选（012922）	近1年	88.26%	购买
建信新兴市场混合(（539002）	近1年	83.57%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

招商基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

更多>

精选港股通标的
7.17%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
4.82%近1年招商中证银行指...
蝉联三座“金牛奖”
1.75%近1年招商产业债券A
【招财早班机】A股普涨算力反弹油气...
招夕相伴 | “HALO”策略：A...
2026年如何把握有色化工的结构性...
招小乐说行业丨原油大跳水，地缘风险...
【招财早班机】地缘冲突油价飙升A股...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.70%03-10
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-09	0.9820	0.9820	-2.21%
03-06	1.0042	1.0042	-0.79%
03-05	1.0122	1.0122	1.73%
03-04	0.9950	0.9950	-5.74%
03-03	1.0556	1.0556	0.20%
03-02	1.0535	1.0535	0.41%
02-27	1.0492	1.0492	-0.92%
02-26	1.0589	1.0589	0.15%
02-25	1.0573	1.0573	0.81%
02-24	1.0488	1.0488	-0.33%
02-13	1.0523	1.0523	0.11%

更多净值信息>

招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2026-03-09

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.79%	-6.67%	-5.63%	-2.58%	-4.72%	3.74%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.69%	-4.28%	-3.65%	-2.79%	-2.14%	8.89%	35.80%	47.55%
沪深300	0.41%	-1.05%	1.81%	5.16%	0.97%	18.99%	31.87%	17.84%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	341 \| 359	218 \| 359	226 \| 357	201 \| 352	251 \| 357	214 \| 337	-- \| 286	-- \| 195
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	3.10%	-0.41%	3.84%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	42 \| 359	343 \| 355	199 \| 349	-- \| 341	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 359	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-01-16~至今刘重杰 1年又54天 -1.80%
更多招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-16~至今	刘重杰	1年又54天	-1.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1	0	没成交量的票不能买！	养鸡炒股2008	03-11 10:11
23	1	你们仔细看看历史走势这个基金自上市以来，跟大a特别	看不惯小散瞎BB	03-10 14:53
31	1	又4个点正溢价了，难道下午在更新变没嘛	看不惯小散瞎BB	03-09 10:27
206	3	昨收盘四大国指数，SET2.3,JKSE1.7,K	吃睡行學出出出	03-06 15:54
22	1	今天应该跌吧！个人看法，虽然昨天涨，但是架不住预期	养鸡炒股2008	03-06 12:47
51	1	主要持仓是哪些	孙哥亡命股市	03-06 10:25
23	0	先撤了，根据全球市场考虑卖出了。	养鸡炒股2008	03-06 09:43
192	8	昨天没有买，今天补上。	吃睡行學出出出	03-05 19:20
38	0	今天热闹起来人变多了，这个基金刚上市第一天的时候我	看不惯小散瞎BB	03-05 15:15
23	0	留着看看明天表现	养鸡炒股2008	03-05 14:40
71	11	马来0.6，印尼1.6，泰国3，印度我想也不会差到	养鸡炒股2008	03-05 14:24
260	37	现在都可以这么玩了嘛？溢价改了，吸引散户买，买完再	看不惯小散瞎BB	03-05 12:10
25	0	将错就错吧！外盘印度好像也没涨，就越南涨了	养鸡炒股2008	03-05 10:47
19	0	新兴市场确实不如日德法	小悟空闪电豹	03-05 09:58
105	2	这个ETF是造假产品吗？三无呀，没持仓没比例，估值	股友f32638R078	03-04 19:48
1149	35	被昨天东南亚五个点的折价骗进来了二十块钱，深套住了	李年乐	03-04 18:23
71	5	占亭了申购和赎回，6个点的正溢价都没人买，这是最垃	看不惯小散瞎BB	03-04 15:48
42	1	溢价突然变了，骗子啊	股友H87966583L	03-04 14:40
750	4	预判，敏捷，教训	吃睡行學出出出	03-02 15:10
51	0	公告招商基金管理有限公司旗下部分基金增加国联民生证券股	基金资讯	03-01 17:19

同公司旗下基金

更多>

招商基金

管理规模：9561.32亿旗下基金：657只

招商企业优选混合A

日涨幅5.91%

购买

招商企业优选混合C

日涨幅5.91%

购买

招商兴和优选1年持有期

日涨幅5.82%

购买

招商远见成长混合C

日涨幅5.81%

购买

招商远见成长混合A

日涨幅5.80%

购买

招商安达灵活配置混合

日涨幅4.99%

购买

招商商业模式优选A

日涨幅4.85%

购买

截止:03-10 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
华泰柏瑞中证红利低波E	2079人
易方达中证人工智能主题	2094人
永赢先进制造智选混合发	2146人
国投瑞银白银期货(LO	2089人
国投瑞银白银期货(LO	2308人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

一般

一般

一般

一般

一般

--

--

优秀

不佳

一般

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益76%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外