沙特ETF华泰柏瑞(520830)基金净值_估值

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沙特ETF华泰柏瑞(520830

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单位净值 (2026-08-06): 0.8911-0.61%; 近1月：0.63%; 近1年：-4.36%

累计净值: 0.8911; 近3月：-1.61%; 近3年：--

: 近6月：-5.20%; 成立来：-10.90%

类型：指数型-海外股票	规模：10.50亿元（2026-06-30）	基金经理：李沐阳
成立日：2024-07-05	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数 \| 年化跟踪误差：4.01%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-06	0.8911	0.8911	-0.61%
08-05	0.8966	0.8966	0.28%
08-04	0.8941	0.8941	0.70%
08-03	0.8879	0.8879	2.32%
07-31	0.8678	0.8678	-0.24%
07-30	0.8699	0.8699	0.45%
07-29	0.8660	0.8660	-1.06%
07-28	0.8753	0.8753	-0.77%
07-27	0.8821	0.8821	-0.47%
07-24	0.8863	0.8863	0.08%
07-23	0.8856	0.8856	0.16%

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上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2026-08-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.44%	0.63%	-1.61%	-5.20%	1.00%	-4.36%	-8.01%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.79%	2.84%	0.44%	1.70%	3.00%	6.43%	42.90%	37.94%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
跟踪标的跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数	2.19%	0.46%	-1.32%	--	3.16%	-0.31%	-5.86%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	169 \| 362	233 \| 362	183 \| 358	211 \| 356	196 \| 354	221 \| 348	312 \| 312	-- \| 233
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-5.30%	5.91%	-10.20%	4.14%	-6.34%	-0.25%	0.73%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数	-4.86%	7.75%	-8.74%	4.27%	--	--	-2.42%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	232 \| 366	25 \| 360	252 \| 358	299 \| 354	329 \| 348	187 \| 340	140 \| 329	-- \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	不佳	不佳	一般	良好	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-12.63%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	329 \| 358	-- \| 329	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-22~至今李沐阳 289天 -8.97%
2024-07-05~2025-10-21 何琦李沐阳 1年又108天 -1.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-22~至今	李沐阳	289天	-8.97%
2024-07-05~2025-10-21	何琦李沐阳	1年又108天	-1.51%

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26	1	做空的ETF，操盘的招商水平太低了。	股市夏草	08-07 13:14
32	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	股友p7eFpu	08-07 10:20
26	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	股友p7eFpu	08-07 10:19
21	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	守望一海	08-07 09:25
39	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	股割股噶	08-07 06:24
49	3	0.893买入，最后一次买	游资贾天下	08-06 20:14
63	2	今天最高点是下半年的最高点？？？？	不思进取的市场	08-06 14:32
30	0	这次赚钱，以后在也不买你了，买了几年赚几年，不买原	游资贾天下	08-06 11:06
35	0	我持有这些标的，你怎么看？	股友p7eFpu	08-06 09:51
19	0	我持有这些标的，你怎么看？	守望一海	08-06 09:25
42	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	股割股噶	08-06 07:39
80	4	我回来了，希望这次还有几万收益	股获人生	08-05 16:31
78	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	机灵俏皮的Deity	08-05 16:29
38	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	纯爱枫若情	08-05 14:29
95	7	没有技术分析哦，只需要钱堆，堆，堆，堆。能耐我何。	割是个传说	08-05 13:59
38	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	股友p7eFpu	08-05 12:16
34	0	跟风晒一下我的ETF操作	守望一海	08-05 11:54
46	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	股割股噶	08-05 11:50
25	0	这玩意的风险和沪指类似。。。可以说是无风险，只需要	割是个传说	08-05 11:06
68	0	这就是所谓的，跌了就会涨。	割是个传说	08-05 11:04

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