华泰柏瑞南方东英沙特ETF(520830)基金净值_估值

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华泰柏瑞南方东英沙特ETF(520830

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单位净值 (2026-03-09): 0.90300.55%; 近1月：-3.69%; 近1年：-8.34%

累计净值: 0.9030; 近3月：-0.35%; 近3年：--

: 近6月：0.65%; 成立来：-9.71%

类型：指数型-海外股票	规模：12.90亿元（2025-12-31）	基金经理：李沐阳
成立日：2024-07-05	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数 \| 年化跟踪误差：3.00%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-09	0.9030	0.9030	0.55%
03-06	0.8981	0.8981	0.00%
03-05	0.8981	0.8981	0.72%
03-04	0.8917	0.8917	1.38%
03-03	0.8796	0.8796	0.89%
03-02	0.8718	0.8718	-2.06%
02-27	0.8901	0.8901	-0.19%
02-26	0.8918	0.8918	-1.57%
02-25	0.9060	0.9060	-0.85%
02-24	0.9138	0.9138	-2.82%
02-13	0.9403	0.9403	-0.05%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-03-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.58%	-3.69%	-0.35%	0.65%	2.35%	-8.34%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.69%	-4.28%	-3.65%	-2.79%	-2.14%	8.89%	35.80%	47.55%
沪深300	0.41%	-1.05%	1.81%	5.16%	0.97%	18.99%	31.87%	17.84%
跟踪标的跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数	3.29%	-2.79%	2.69%	4.82%	4.66%	-4.44%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2 \| 359	188 \| 359	107 \| 357	187 \| 352	57 \| 357	271 \| 337	-- \| 286	-- \| 195
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	优秀	不佳	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-10.20%	4.14%	-6.34%	-0.25%	0.73%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--
跟踪标的跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数	-8.74%	4.27%	--	--	-2.42%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	253 \| 359	300 \| 355	330 \| 349	188 \| 341	140 \| 330	-- \| 319	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	良好	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-12.63%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	330 \| 359	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-22~至今李沐阳 140天 -8.32%
2024-07-05~2025-10-21 何琦李沐阳 1年又108天 -1.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-22~至今	李沐阳	140天	-8.32%
2024-07-05~2025-10-21	何琦李沐阳	1年又108天	-1.51%

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264	3	你们卖，我就接，跌，我就买，一股不卖！	一束蝴蝶兰	03-11 06:43
323	1	有的玩了	喵仁杰	03-11 06:24
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23	0	等时间，从k线看，调整结近尾声。	孤单的独行者	03-10 14:46
366	0	不卖了	双底重生价投	03-10 14:34
66	1	机会是，等出来的！收获是，熬出来的！心态是，炼	古寺淘金	03-10 14:34
106	11	开心乃快乐之本！稳定心态别灰心[大笑][大笑][大	古寺淘金	03-10 14:15
547	5	你们卖，我就接	一束蝴蝶兰	03-10 13:39
53	1	又进来耍了，越跌越买。这玩意反反复复玩了n次了。	割是个传说	03-10 13:08
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24	0	估值变来变去的	感恩之傅红雪	03-10 09:58
19	0	就这样了，下班！	江湖风雨十年灯	03-10 09:57
18	0	难搞了	喵仁杰	03-10 09:55
14	0	有鬼不能买	股友826903CC12	03-10 09:53
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