沙特ETF华泰柏瑞(520830)基金净值_估值

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沙特ETF华泰柏瑞(520830

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单位净值 (2026-07-24): 0.88630.08%; 近1月：-2.11%; 近1年：-4.10%

累计净值: 0.8863; 近3月：-3.91%; 近3年：--

: 近6月：-5.37%; 成立来：-11.38%

类型：指数型-海外股票	规模：10.50亿元（2026-06-30）	基金经理：李沐阳
成立日：2024-07-05	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数 \| 年化跟踪误差：3.99%

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	0.8863	0.8863	0.08%
07-23	0.8856	0.8856	0.16%
07-22	0.8842	0.8842	1.02%
07-21	0.8753	0.8753	-0.45%
07-20	0.8793	0.8793	0.54%
07-17	0.8746	0.8746	0.15%
07-16	0.8733	0.8733	0.01%
07-15	0.8732	0.8732	-0.33%
07-14	0.8761	0.8761	-0.90%
07-13	0.8841	0.8841	-0.18%
07-10	0.8857	0.8857	-0.06%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-07-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.34%	-2.11%	-3.91%	-5.37%	0.45%	-4.10%	-11.85%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.41%	1.87%	-1.33%	-3.80%	-0.55%	1.69%	33.17%	36.18%
沪深300	2.26%	-3.41%	-1.44%	-0.07%	1.57%	13.94%	37.93%	20.50%
跟踪标的跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数	0.57%	--	-3.82%	-6.37%	2.72%	--	--	-11.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	37 \| 362	270 \| 362	221 \| 358	202 \| 356	193 \| 354	203 \| 346	310 \| 310	-- \| 229
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-5.30%	5.91%	-10.20%	4.14%	-6.34%	-0.25%	0.73%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数	-4.86%	7.75%	-8.74%	4.27%	--	--	-2.42%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	232 \| 366	25 \| 360	252 \| 358	299 \| 354	329 \| 348	187 \| 340	140 \| 329	-- \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	不佳	不佳	一般	良好	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-12.63%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	329 \| 358	-- \| 329	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-22~至今李沐阳 278天 -10.09%
2024-07-05~2025-10-21 何琦李沐阳 1年又108天 -1.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-22~至今	李沐阳	278天	-10.09%
2024-07-05~2025-10-21	何琦李沐阳	1年又108天	-1.51%

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9	0	僵尸没人玩了	鸡友韭黄	07-27 14:45
19	0	启动吧，沙特大涨了	游资贾天下	07-27 14:30
16	0	拉一下会洗吗？	天龙神一号	07-27 14:28
20	0	多了1亿的份额	低头跟着学	07-27 13:48
43	5	哈哈哈，落袋为安[呲牙][呲牙][呲牙] //@古	古寺淘金	07-27 13:13
21	1	加仓，明天大涨	守猎等时机	07-27 13:11
190	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	宏图富贵的花无缺	07-27 11:31
15	0	加仓干，随时拉升大涨，千万别踏空	守猎等时机	07-27 10:41
60	8	哈哈哈介入，先建一个底。哈哈哈，自娱自乐[呲牙][	古寺淘金	07-27 10:08
413	2	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	宏图富贵的花无缺	07-27 09:47
45	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	股友CCvY95	07-27 09:34
65	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	股割股噶	07-27 06:33
23	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	守望一海	07-27 06:27
29	1	这个以前石油涨的时候，很猛的，如今很奇怪竟然没反应	又润又紫	07-26 14:56
40	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	股割股噶	07-26 13:44
428	0	我持有这些标的，你怎么看？	宏图富贵的花无缺	07-25 12:07
30	0	跟风晒一下我的ETF操作	股友p7eFpu	07-25 09:57
54	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	股割股噶	07-25 05:52
34	2	主力洗盘别怕，越跌越买，不拉升不卖	守猎等时机	07-24 23:06

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