沙特ETF华泰柏瑞(520830)基金净值_估值

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沙特ETF华泰柏瑞(520830

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单位净值 (2026-04-21): 0.9398-0.21%; 近1月：3.41%; 近1年：-3.88%

累计净值: 0.9398; 近3月：1.97%; 近3年：--

: 近6月：-4.59%; 成立来：-6.03%

类型：指数型-海外股票	规模：12.97亿元（2026-03-31）	基金经理：李沐阳
成立日：2024-07-05	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数 \| 年化跟踪误差：3.99%

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-21	0.9398	0.9398	-0.21%
04-20	0.9418	0.9418	-1.64%
04-17	0.9575	0.9575	0.04%
04-16	0.9571	0.9571	-0.18%
04-15	0.9588	0.9588	0.71%
04-14	0.9520	0.9520	0.29%
04-13	0.9492	0.9492	1.06%
04-10	0.9392	0.9392	-0.04%
04-09	0.9396	0.9396	0.06%
04-08	0.9390	0.9390	0.46%
04-07	0.9347	0.9347	0.44%

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济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.28%	3.41%	1.97%	-4.59%	6.52%	-3.88%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.23%	6.17%	-1.28%	-1.63%	1.38%	25.08%	46.04%	48.87%
沪深300	2.44%	5.09%	1.61%	4.51%	3.67%	26.84%	35.93%	19.02%
跟踪标的跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数	-3.45%	--	0.63%	-2.26%	7.69%	-0.52%	-8.69%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	356 \| 361	278 \| 361	153 \| 359	223 \| 353	61 \| 357	339 \| 342	-- \| 296	-- \| 211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	优秀	不佳	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	5.91%	-10.20%	4.14%	-6.34%	-0.25%	0.73%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--
跟踪标的跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数	7.75%	-8.74%	4.27%	--	--	-2.42%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25 \| 361	253 \| 359	300 \| 355	330 \| 349	188 \| 341	140 \| 330	-- \| 319	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	一般	良好	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-12.63%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	330 \| 359	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-22~至今李沐阳 182天 -4.39%
2024-07-05~2025-10-21 何琦李沐阳 1年又108天 -1.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-22~至今	李沐阳	182天	-4.39%
2024-07-05~2025-10-21	何琦李沐阳	1年又108天	-1.51%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
22	1	沙特明天高开高走5点。	股友z927z78278	04-23 00:23
25	2	这个股的折价率怎么变化这么大啊？股票没有涨还跌折价	蓝天187	04-22 23:23
29	1	沙特跌4天、到涨了	股友z927z78278	04-22 17:08
108	1	顺其自然，该买买该卖卖，一顺百顺，一T万年	一顺百顺	04-22 16:06
50	1	今天又买了比昨天更多的仓位，明天如果还跌，继续建仓	割是个传说	04-22 14:45
55	3	上面3个顶过不去，不放量过不去。	n862614141123784	04-22 12:56
21	1	跌的好，但跌的少不补仓严守纪律。啥时候到0.920	FengYu0795	04-22 12:48
21	0	buy-the-dip	一顺百顺	04-22 10:56
18	0	天天都绿，都不能红一天吗？多亏买的少，不然就亏麻了	率直de双子	04-22 10:12
20	0	这玩意只有市场又开始调整的时候，会猛拉一波	c5722013921109014	04-22 08:55
32	0	这玩意，割玩过n次。只有赚多赚少的问题，今天如果跌	割是个传说	04-22 08:22
37	0	公告华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资	基金资讯	04-21 19:11
28	0	明天如果跌，继续买。子弹不多的不建议学。	割是个传说	04-21 15:10
27	0	谈判明晚有结果，利好。	c5722013921109014	04-21 13:35
58	2	这怎么回事啊，上午折价率还是一点多，现在一下就变成	蓝天187	04-21 13:31
46	1	这玩意类似于上证指数etf。自行理解吧，最低的风险	割是个传说	04-21 11:44
124	4	不要涨，气死那个山东韭菜笋子有钟去举报呀，看有谁袅	一顺百顺	04-21 11:11
62	2	我真好奇，这个主力真是太蠢了，一次又一次让我赚钱。	FengYu0795	04-21 10:54
23	0	10点半了，还准备洗盘？雄起吧…	率直de双子	04-21 10:35
32	0	重复的轮子，跌跌跌涨涨涨。涨涨涨，跌跌跌。今天下跌	割是个传说	04-21 10:28

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