沙特ETF华泰柏瑞(520830)基金净值_估值

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沙特ETF华泰柏瑞(520830

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单位净值 (2026-07-01): 0.8840-0.10%; 近1月：-2.02%; 近1年：-6.12%

累计净值: 0.8840; 近3月：-5.16%; 近3年：--

: 近6月：0.19%; 成立来：-11.61%

类型：指数型-海外股票	规模：12.97亿元（2026-03-31）	基金经理：李沐阳
成立日：2024-07-05	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数 \| 年化跟踪误差：3.93%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	0.8840	0.8840	-0.10%
06-30	0.8849	0.8849	-0.20%
06-29	0.8867	0.8867	-1.49%
06-26	0.9001	0.9001	-0.03%
06-25	0.9004	0.9004	-0.55%
06-24	0.9054	0.9054	-0.30%
06-23	0.9081	0.9081	-0.29%
06-22	0.9107	0.9107	-0.64%
06-18	0.9166	0.9166	0.34%
06-17	0.9135	0.9135	-0.25%
06-16	0.9158	0.9158	0.59%

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上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.36%	-2.02%	-5.16%	0.19%	0.19%	-6.12%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.61%	-4.19%	1.96%	-1.78%	-1.78%	5.68%	29.88%	36.28%
沪深300	-4.14%	-2.08%	7.44%	3.94%	3.94%	22.03%	38.61%	25.24%
跟踪标的跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数	-1.30%	-2.10%	-4.75%	2.77%	2.77%	-1.87%	-5.36%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	325 \| 357	103 \| 355	188 \| 355	180 \| 351	180 \| 351	213 \| 342	-- \| 304	-- \| 220
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	一般	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-5.30%	5.91%	-10.20%	4.14%	-6.34%	-0.25%	0.73%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：富时沙特阿拉伯指数	-4.86%	7.75%	-8.74%	4.27%	--	--	-2.42%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	232 \| 366	25 \| 361	253 \| 359	300 \| 355	330 \| 349	188 \| 341	140 \| 330	-- \| 319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	不佳	不佳	一般	良好	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-12.63%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	330 \| 359	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-22~至今李沐阳 254天 -10.25%
2024-07-05~2025-10-21 何琦李沐阳 1年又108天 -1.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-22~至今	李沐阳	254天	-10.25%
2024-07-05~2025-10-21	何琦李沐阳	1年又108天	-1.51%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	14	哈哈哈，闻泰转债[大笑][大笑][大笑] //@古	古寺淘金	07-03 11:22
17	0	亲测有效：晒持仓收益，领现金红包	纯爱枫若情	07-03 11:15
13	0	持仓和指数全年涨了7个点，这里跌了2个点。偷吃达到	股友80318KV381	07-03 10:22
13	0	千万别买这个，被套两年。指数涨它不涨，指数跌它跟跌	股友80318KV381	07-03 10:11
14	0	这个位置又可以抄底了	投降输一半行么	07-03 09:59
18	0	扯蛋蛋是瞎乱搞吧，你搞到里面搞毛线了，天天跌	基民328r88c298	07-03 09:29
21	0	昨天涨一个点，它不涨，今天指数跌它跟跌。昨天折价0	股友80318KV381	07-03 09:28
70	3	$沙特ETF华泰柏瑞(SH520830)$	割是个传说	07-03 09:25
20	0	又在胡搞净值，现在真实净值应该是0.890大幅折价	一帆风顺1568	07-03 09:22
27	0	晒收益领红包，收益是真的，红包也是真的！	股割股噶	07-03 06:28
60	2	此基有问题，不跟香港，不跟美国，不跟指数(沙特)，	机灵俏皮的汤春燕	07-02 23:51
23	0	以后再买这恶心东西就是够，跟跌不跟涨，最后还能有溢	股友80318KV381	07-02 20:31
16	0	明天又破新低了，跟跌不跟涨。	股友80318KV381	07-02 19:59
302	11	这段时间有点忙，主要去玩儒意电影。突然发现有人在我	CjZz	07-02 19:09
20	0	到底闹哪样啊，，这也太差了	股友87G76S0772	07-02 18:01
30	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	股友p7eFpu	07-02 15:00
25	0	为了无人机和VR眼镜，冲榜了！	股友p7eFpu	07-02 14:55
24	1	孙子睁开眼看看南方沙特涨了一个点，要点脸吧	一帆风顺1568	07-02 14:52
25	2	昨晚沙特指数涨了一个点左右，今天南方沙特涨了一个点	一帆风顺1568	07-02 14:43
20	0	指数涨它跌，指数跌还是跌，最后还有溢价。神一样的甲	股友80318KV381	07-02 13:52

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