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单位净值 (2026-03-05)

1.1451-0.12%
近1月：2.86%
近1年：13.93%

累计净值

1.2261
近3月：5.25%
近3年：--

近6月：6.62%
成立来：23.11%
类型：指数型-股票规模：0.96亿元（2025-12-31）基金经理：晏阳
成 立 日：2023-09-26管 理 人：汇添富基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：0.71%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-05 1.1451 1.2261 -0.12%
    03-04 1.1465 1.2275 -1.60%
    03-03 1.1652 1.2462 0.79%
    03-02 1.1561 1.2371 1.33%
    02-27 1.1409 1.2219 0.99%
    02-26 1.1297 1.2107 -0.28%
    02-25 1.1329 1.2139 0.53%
    02-24 1.1269 1.2079 1.50%
    02-13 1.1103 1.1913 -1.45%
    02-12 1.1266 1.2076 -0.32%
    02-11 1.1302 1.2112 0.72%
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    6.41%
    13.93%
    16.20%
    --
    同类平均
    -2.67%
    -0.35%
    5.58%
    8.41%
    3.70%
    27.78%
    49.91%
    27.24%
    沪深300
    -1.68%
    -0.49%
    1.38%
    4.20%
    0.38%
    19.09%
    30.35%
    12.52%
    跟踪标的
    1.40%
    2.87%
    5.25%
    6.16%
    6.28%
    9.73%
    6.95%
    9.79%
    同类排名
    386 | 4902
    593 | 4892
    2267 | 4713
    2630 | 4368
    1542 | 4808
    2692 | 3554
    2277 | 2575
    -- | 2015
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    良好

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    不佳

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    2024-12-3159.44%
    2023-12-31105.62%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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