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单位净值 (2026-04-17)

1.1144-0.66%
近1月：-2.97%
近1年：10.06%

累计净值

1.1954
近3月：3.67%
近3年：--

近6月：1.90%
成立来：19.81%
类型：指数型-股票规模：0.96亿元（2025-12-31）基金经理：晏阳
成 立 日：2023-09-26管 理 人：汇添富基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：0.71%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-17 1.1144 1.1954 -0.66%
    04-16 1.1218 1.2028 0.24%
    04-15 1.1191 1.2001 0.35%
    04-14 1.1152 1.1962 0.22%
    04-13 1.1128 1.1938 -0.09%
    04-10 1.1138 1.1948 0.22%
    04-09 1.1114 1.1924 -0.76%
    04-08 1.1199 1.2009 0.80%
    04-07 1.1110 1.1920 0.49%
    04-03 1.1056 1.1866 -1.65%
    04-02 1.1241 1.2051 0.23%
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    同类平均
    2.58%
    2.60%
    -0.43%
    9.28%
    5.44%
    37.68%
    54.00%
    27.52%
    沪深300
    1.99%
    1.97%
    -0.07%
    4.75%
    2.13%
    25.36%
    32.63%
    13.96%
    跟踪标的
    0.05%
    -2.95%
    3.68%
    1.77%
    3.48%
    5.86%
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    -- | 2082
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    不佳

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  • 2025年4季度投资风格
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    2025-12-3150.73%
    2025-06-3040.69%
    2024-12-3159.44%
    2023-12-31105.62%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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