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单位净值 (2026-06-05)

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近1月：-2.52%
近1年：8.41%

累计净值

1.2000
近3月：-2.28%
近3年：--

近6月：2.85%
成立来：20.30%
类型：指数型-股票规模：0.96亿元（2026-03-31）基金经理：晏阳
成 立 日：2023-09-26管 理 人：汇添富基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：0.72%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.1190 1.2000 0.07%
    06-04 1.1182 1.1992 -0.45%
    06-03 1.1232 1.2042 -0.04%
    06-02 1.1236 1.2046 -0.30%
    06-01 1.1270 1.2080 2.64%
    05-29 1.0980 1.1790 1.28%
    05-28 1.0841 1.1651 -0.17%
    05-27 1.0859 1.1669 -0.85%
    05-26 1.0952 1.1762 0.08%
    05-25 1.0943 1.1753 0.51%
    05-22 1.0887 1.1697 -0.17%
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    1.91%
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    3.99%
    8.41%
    10.51%
    --
    同类平均
    -1.49%
    -0.92%
    2.21%
    7.91%
    5.99%
    32.44%
    53.24%
    36.97%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    跟踪标的
    1.88%
    -3.09%
    -2.83%
    2.26%
    3.27%
    4.30%
    1.65%
    8.21%
    同类排名
    256 | 5181
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    3146 | 4920
    3009 | 4695
    2673 | 4790
    2981 | 3938
    2432 | 2785
    -- | 2143
    四分位排名

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    一般

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    一般

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    2025-12-3150.73%
    2025-06-3040.69%
    2024-12-3159.44%
    2023-12-31105.62%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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