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单位净值 (2026-09-22)

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近1月：-0.69%
近1年：5.07%

累计净值

1.1952
近3月：4.71%
近3年：--

近6月：-1.37%
成立来：19.79%
类型：指数型-股票规模：1.19亿元（2026-06-30）基金经理：晏阳
成 立 日：2023-09-26管 理 人：汇添富基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：0.61%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 1.1142 1.1952 0.01%
    09-21 1.1141 1.1951 1.19%
    09-18 1.1010 1.1820 -0.15%
    09-17 1.1026 1.1836 -0.53%
    09-16 1.1085 1.1895 -0.50%
    09-15 1.1141 1.1951 -0.59%
    09-14 1.1207 1.2017 -0.20%
    09-11 1.1230 1.2040 -1.70%
    09-10 1.1424 1.2234 -0.67%
    09-09 1.1501 1.2311 1.11%
    09-08 1.1375 1.2185 1.30%
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    24.13%
    --
    同类平均
    3.18%
    -0.87%
    -6.93%
    1.86%
    2.70%
    4.41%
    66.53%
    39.03%
    沪深300
    2.12%
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    -10.18%
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    0.49%
    41.97%
    21.55%
    跟踪标的
    -0.11%
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    同类排名
    4847 | 5490
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    1966 | 4771
    2068 | 4407
    2562 | 2964
    -- | 2279
    四分位排名

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    2025-12-3150.73%
    2025-06-3040.69%
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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