央企红利ETF广发(560700)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-23): 1.2172-0.81%; 近1月：1.37%; 近1年：11.59%

累计净值: 1.3280; 近3月：7.47%; 近3年：35.32%

: 近6月：3.15%; 成立来：34.86%

类型：指数型-股票	规模：4.14亿元（2026-06-30）	基金经理：罗国庆
成立日：2023-05-24	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中证国新央企股东回报指数 \| 年化跟踪误差：0.80%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海控	7.39%	-1.21%	股吧
中国巨石	7.09%	0.33%	股吧
招商轮船	3.76%	-3.26%	股吧
中材科技	3.44%	-2.88%	股吧
中国石油	2.84%	-0.74%	股吧
中国神华	2.70%	-0.63%	股吧
中国海油	2.58%	-2.42%	股吧
华能蒙电	2.25%	-2.74%	股吧
中粮糖业	2.21%	0.13%	股吧
招商银行	2.17%	-0.54%	股吧

前十持仓占比合计：36.43%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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聚焦战略新兴产业
7.65%近1年广发创业板ET...
布局科技创新机遇
18.33%近1年广发科创50E...
投资全球机遇
41.62%近1年广发全球精选股...
提前锁定分红预期，股息率超中证红利...
算力即收入！美国AI龙头Q2狂揽9...
多个半导体厂商扩产，上游设备前景广阔
多重逻辑支撑，黄金中长期趋势或可关注
算力竞争，已经不止“拼显卡”了

稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-23	1.2172	1.3280	-0.81%
09-22	1.2271	1.3379	-0.76%
09-21	1.2365	1.3473	1.56%
09-18	1.2175	1.3283	-0.01%
09-17	1.2176	1.3284	-0.08%
09-16	1.2186	1.3294	0.31%
09-15	1.2148	1.3256	-0.40%
09-14	1.2197	1.3305	-0.48%
09-11	1.2256	1.3364	-1.10%
09-10	1.2392	1.3500	-0.70%
09-09	1.2479	1.3587	1.55%

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央企红利ETF广发成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2025-12-10 每10份派现金0.5230元
2024-12-25 每10份派现金0.3950元
2023-12-04 每10份派现金0.1900元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	1.37%	7.47%	3.15%	8.84%	11.59%	42.28%	35.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.63%	-1.31%	-5.36%	5.19%	2.24%	4.37%	65.80%	38.41%
沪深300	0.83%	-2.20%	-8.17%	2.25%	-2.43%	-0.06%	40.60%	20.82%
跟踪标的跟踪标的：中证国新央企股东回报指数	-0.18%	0.96%	4.60%	-1.17%	3.96%	5.60%	29.55%	19.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4560 \| 5494	814 \| 5442	349 \| 5262	2737 \| 4948	1063 \| 4771	1177 \| 4433	1769 \| 2964	948 \| 2279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	良好	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-7.71%	6.36%	2.72%	9.19%	1.72%	-3.52%	-1.98%	11.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证国新央企股东回报指数	-9.64%	5.96%	1.93%	7.25%	0.11%	-3.59%	-2.50%	9.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3795 \| 5312	261 \| 4961	868 \| 4813	3373 \| 4524	2200 \| 4076	3058 \| 3635	1915 \| 3463	2456 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	一般	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.09%	22.78%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2831 \| 4813	366 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 38.74%
2025-12-31 36.52%
2025-06-30 46.92%
2024-12-31 61.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	38.74%
2025-12-31	36.52%
2025-06-30	46.92%
2024-12-31	61.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-24~至今罗国庆 3年又123天 35.96%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-24~至今	罗国庆	3年又123天	35.96%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
19	0	央企香气扑鼻	勇敢坚毅的邱杰	09-21 15:20
126	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	股友80AKSF	09-09 09:54
34	0	上车吗	飓风09	09-08 18:51
35	0	红利打底，科技给弹性	我是泰勒888	09-07 17:15
51	0	我持有这些标的，你怎么看？	股友80AKSF	09-07 09:29
100	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	股友80AKSF	09-06 06:56
96	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	股友80AKSF	09-05 08:18
117	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	股友80AKSF	09-04 13:03
79	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	股友80AKSF	09-03 09:51
44	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	股友80AKSF	09-02 09:00
37	0	跟风晒一下我的ETF操作	股友80AKSF	08-31 10:56
57	0	公告广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	08-30 19:10
46	1	买了一段时间了，今天想起来晒一下	股友80AKSF	08-27 22:32
143	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	股友80AKSF	08-26 08:29
53	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	股友80AKSF	08-25 08:40
170	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	股友80AKSF	08-24 09:29
47	0	红利仓稳着，科技仓也该动了	恒科今天支棱了吗	08-21 13:49
104	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	股友80AKSF	08-21 08:45
114	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	股友80AKSF	08-20 07:16
63	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	股友80AKSF	08-19 06:50

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近1月收益	728,600.00

2025-12-10	每10份派现金0.5230元
2024-12-25	每10份派现金0.3950元
2023-12-04	每10份派现金0.1900元

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