西部利得祥逸债券A(675091)基金净值_估值

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西部利得祥逸债券A(675091

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单位净值 (2026-04-30): 1.0562-0.01%; 近1月：0.35%; 近1年：2.69%

累计净值: 1.3427; 近3月：0.95%; 近3年：11.47%

: 近6月：1.40%; 成立来：38.84%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：12.95亿元（2026-03-31）	基金经理：易圣倩
成立日：2017-03-10	管理人：西部利得基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>

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25农发 2.65% --
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持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.0562	1.3427	-0.01%
04-29	1.0563	1.3428	0.03%
04-28	1.0560	1.3425	0.02%
04-27	1.0558	1.3423	-0.01%
04-24	1.0559	1.3424	-0.01%
04-23	1.0560	1.3425	-0.02%
04-22	1.0562	1.3427	0.03%
04-21	1.0559	1.3424	0.03%
04-20	1.0556	1.3421	0.03%
04-17	1.0553	1.3418	0.03%
04-16	1.0550	1.3415	0.01%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.35%	0.95%	1.40%	1.28%	2.69%	6.16%	11.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.01%	0.41%	0.83%	1.25%	1.10%	1.73%	5.61%	10.32%
沪深300	0.44%	8.03%	2.15%	3.59%	3.83%	27.50%	33.37%	19.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1160 \| 3188	1171 \| 3451	847 \| 3446	656 \| 3410	720 \| 3442	326 \| 3271	567 \| 2844	345 \| 2350
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.92%	0.74%	-0.14%	1.20%	0.08%	1.69%	0.21%	1.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	654 \| 3242	687 \| 3528	1274 \| 3500	701 \| 3453	633 \| 3042	1868 \| 3318	1933 \| 3197	943 \| 3362
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.89%	4.77%	5.22%	3.86%	4.75%	1.83%	-0.67%	8.41%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	480 \| 3528	1260 \| 3318	332 \| 3110	167 \| 2728	565 \| 2409	1430 \| 2196	1213 \| 1720	109 \| 1267
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-16~至今	易圣倩	4年又46天	17.97%
2020-11-07~2022-03-15	唐煜	1年又128天	5.80%
2020-05-22~2020-11-06	刘心峰唐煜	168天	-0.85%
2019-09-27~2020-05-21	张维文刘心峰	237天	2.48%
2017-03-22~2019-09-26	张维文	2年又188天	9.37%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
18	0	每天亏	基民GidA4q	04-30 20:17
26	0	及时止损是最好的选择	基民GidA4q	04-30 20:16
68	0	不会吧不会吧，这么好的基也有人没在“赚到钱？	国产优质韭菜	04-30 05:21
112	2	大家注意了骗人的基金	基民GidA4q	04-30 05:20
40	0	手里纯科技基回撤大得睡不着？试试景顺长城景颐丰利债	蓝天飞小鹫	04-28 14:00
37	0	纯粹骗人的	基民GidA4q	04-27 19:59
58	1	为什么掉	基民GidA4q	04-24 20:22
96	0	西部利得祥逸债券A2026年度第一季度报告-报告期	西部利得基金易圣倩	04-22 18:00
109	0	公告西部利得祥逸债券型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-21 00:06
306	1	请问这只基金，买进有要求持有多久能赎回？	一璐向阳	04-17 03:02
82	0	看红的，怎么还亏钱呢	投资圈的珊瑚	04-10 21:32
108	0	今天安心收益感觉能翻绿转红了，毕竟寒武纪9cm拉升	勇敢坚毅的董柏	04-07 18:34
64	0	发现这里收蛋还挺稳的，用来均衡配置我看行	基民0197G51h21	04-07 12:10
77	0	果然没看错你，稳稳的上涨真好	秋意浓浓	03-31 13:42
87	0	公告西部利得祥逸债券型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 09:55
124	0	这个行情回撤控制还不错呢	彩虹再现	03-24 16:32
92	0	昨天清仓了，跑了，感谢一年多以来的陪伴，他日有缘，	国产优质韭菜	03-20 08:23
69	0	发现这里回撤控制还不错呢，继续加油！	基民0197G51h21	03-17 10:32
598	0	整体向上趋势不变就行	秋意浓浓	03-10 16:31
126	0	年前最后两个交易日希望继续加油收蛋	夏梦之瑶	02-12 12:06

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近3月收益	-- 元
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2024-06-18	每份派现金0.0300元
2023-12-21	每份派现金0.0210元
2023-05-11	每份派现金0.0300元
2022-12-19	每份派现金0.0225元
2022-09-08	每份派现金0.0350元
2021-12-13	每份派现金0.0330元
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