中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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美的集团 （股吧 行情 档案 ） 2025年4季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 012202 中加消费优选混合A 详情 基金吧 档案 8.87% 13.88 1,084.72
2 012203 中加消费优选混合C 详情 基金吧 档案 8.87% 13.88 1,084.72
3 010176 中加新兴消费混合A 详情 基金吧 档案 6.57% 3.66 286.03
4 010177 中加新兴消费混合C 详情 基金吧 档案 6.57% 3.66 286.03
5 024906 中加沪深300红利低波动指数A 详情 基金吧 档案 2.60% 8.05 629.11
6 024907 中加沪深300红利低波动指数C 详情 基金吧 档案 2.60% 8.05 629.11
7 024137 中加聚享昭利120天持有债券A 详情 基金吧 档案 0.25% 0.68 53.14
8 024138 中加聚享昭利120天持有债券C 详情 基金吧 档案 0.25% 0.68 53.14

美的集团 （股吧 行情 档案 ） 2025年3季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 010177 中加新兴消费混合C 详情 基金吧 档案 5.62% 3.66 265.94
2 010176 中加新兴消费混合A 详情 基金吧 档案 5.62% 3.66 265.94
3 012203 中加消费优选混合C 详情 基金吧 档案 4.04% 10.31 749.12
4 012202 中加消费优选混合A 详情 基金吧 档案 4.04% 10.31 749.12
5 022804 中加中证A500指数增强发起式A 详情 基金吧 档案 1.46% 4.99 362.57
6 022805 中加中证A500指数增强发起式C 详情 基金吧 档案 1.46% 4.99 362.57

美的集团 （股吧 行情 档案 ） 2025年2季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 010176 中加新兴消费混合A 详情 基金吧 档案 3.73% 2.24 161.73
2 010177 中加新兴消费混合C 详情 基金吧 档案 3.73% 2.24 161.73
3 012202 中加消费优选混合A 详情 基金吧 档案 1.91% 5.29 381.94
4 012203 中加消费优选混合C 详情 基金吧 档案 1.91% 5.29 381.94
5 009854 中加优势企业混合C 详情 基金吧 档案 1.90% 1.66 119.85
6 009853 中加优势企业混合A 详情 基金吧 档案 1.90% 1.66 119.85
7 022805 中加中证A500指数增强发起式C 详情 基金吧 档案 1.07% 2.05 148.01
8 022804 中加中证A500指数增强发起式A 详情 基金吧 档案 1.07% 2.05 148.01
9 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.33% 0.18 13.00
10 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.33% 0.18 13.00
11 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 基金吧 档案 0.25% 0.31 22.38
12 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 基金吧 档案 0.25% 0.31 22.38
13 015372 中加聚享增盈债券C 详情 基金吧 档案 0.18% 0.51 36.82
14 015371 中加聚享增盈债券A 详情 基金吧 档案 0.18% 0.51 36.82
15 005372 中加心悦混合C 详情 基金吧 档案 0.13% 0.24 17.33
16 005371 中加心悦混合A 详情 基金吧 档案 0.13% 0.24 17.33

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