中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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北方华创 （股吧 行情 档案 ） 2026年2季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005775 中加转型动力混合A 详情 基金吧 档案 4.97% 0.97 858.02
2 005776 中加转型动力混合C 详情 基金吧 档案 4.97% 0.97 858.02
3 009855 中加新兴成长混合A 详情 基金吧 档案 3.30% 0.86 760.72
4 009856 中加新兴成长混合C 详情 基金吧 档案 3.30% 0.86 760.72
5 009242 中加核心智造混合A 详情 基金吧 档案 2.63% 0.56 495.35
6 009243 中加核心智造混合C 详情 基金吧 档案 2.63% 0.56 495.35
7 009853 中加优势企业混合A 详情 基金吧 档案 2.29% 0.70 619.19
8 009854 中加优势企业混合C 详情 基金吧 档案 2.29% 0.70 619.19
9 020661 中加科技创新混合发起式A 详情 基金吧 档案 2.12% 2.10 1,857.58
10 020662 中加科技创新混合发起式C 详情 基金吧 档案 2.12% 2.10 1,857.58
11 022804 中加中证A500指数增强发起式A 详情 基金吧 档案 1.07% 0.60 534.27
12 022805 中加中证A500指数增强发起式C 详情 基金吧 档案 1.07% 0.60 534.27
13 024137 中加聚享昭利120天持有债券A 详情 基金吧 档案 1.06% 0.07 61.92
14 024138 中加聚享昭利120天持有债券C 详情 基金吧 档案 1.06% 0.07 61.92
15 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 基金吧 档案 0.56% 0.05 42.02
16 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 基金吧 档案 0.56% 0.05 42.02
17 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.51% 0.04 35.38
18 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.51% 0.04 35.38
19 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.50% 0.01 9.29
20 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.50% 0.01 9.29
21 005371 中加心悦混合A 详情 基金吧 档案 0.49% 0.03 30.08
22 005372 中加心悦混合C 详情 基金吧 档案 0.49% 0.03 30.08
23 025361 中加均衡回报混合C 详情 基金吧 档案 0.18% 0.05 44.23
24 025360 中加均衡回报混合A 详情 基金吧 档案 0.18% 0.05 44.23

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北方华创 （股吧 行情 档案 ） 2026年1季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.64% 0.03 13.63
2 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.64% 0.03 13.63
3 024137 中加聚享昭利120天持有债券A 详情 基金吧 档案 0.57% 0.14 62.58
4 024138 中加聚享昭利120天持有债券C 详情 基金吧 档案 0.57% 0.14 62.58
5 005371 中加心悦混合A 详情 基金吧 档案 0.38% 0.05 24.14
6 005372 中加心悦混合C 详情 基金吧 档案 0.38% 0.05 24.14
7 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 基金吧 档案 0.37% 0.07 30.17
8 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 基金吧 档案 0.37% 0.07 30.17