鑫元基金管理有限公司
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鑫元基金 2023年4季度 本期已实现收益 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期已实现收益 |
---|---|---|---|---|
1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 277.85 |
2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34,660.31 |
3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.89 |
4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.50 |
5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,619.46 |
6 | 000694 | 鑫元鸿利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 267.41 |
7 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.95 |
8 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,106.94 |
9 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 44.16 |
10 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.08 |
鑫元基金 2023年2季度 本期已实现收益 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期已实现收益 |
---|---|---|---|---|
1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 136.83 |
2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16,918.70 |
3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.51 |
4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.07 |
5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 754.14 |
6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.08 |
7 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.85 |
8 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 477.52 |
9 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.30 |
10 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -0.31 |