鑫元聚鑫收益增强C(000897)基金净值_估值

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鑫元聚鑫收益增强C(000897

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 1.06510.20%; 近1月：0.11%; 近1年：7.28%

累计净值: 1.1251; 近3月：5.95%; 近3年：6.19%

: 近6月：7.43%; 成立来：12.57%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.17亿元（2024-03-31）	基金经理：刘宇涛等
成立日：2014-12-02	管理人：鑫元基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
洲明科技	0.54%	-0.87%	股吧
安洁科技	0.50%	-0.47%	股吧
日月股份	0.46%	-1.36%	股吧
南威软件	0.46%	-8.14%	股吧
灿瑞科技	0.46%	-1.05%	股吧
可孚医疗	0.45%	-0.94%	股吧
迪普科技	0.44%	6.55%	股吧
奥海科技	0.43%	3.87%	股吧
瑞纳智能	0.43%	-1.26%	股吧
捷昌驱动	0.43%	-1.02%	股吧

前十持仓占比合计：4.60%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 35.42% --
23国债24 6.54% --
天23转债 3.32% --
锂科转债 3.30% --
利群转债 3.22% --
前五持仓占比合计：51.80%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	35.42%	--
23国债24	6.54%	--
天23转债	3.32%	--
锂科转债	3.30%	--
利群转债	3.22%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.0651	1.1251	0.20%
04-29	1.0630	1.1230	-0.01%
04-26	1.0631	1.1231	0.06%
04-25	1.0625	1.1225	0.14%
04-24	1.0610	1.1210	-0.13%
04-23	1.0624	1.1224	-0.02%
04-22	1.0626	1.1226	-0.04%
04-19	1.0630	1.1230	-0.08%
04-18	1.0638	1.1238	0.08%
04-17	1.0629	1.1229	0.47%
04-16	1.0579	1.1179	-0.74%

更多净值信息>

鑫元聚鑫收益增强C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2015-05-29 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	0.11%	5.95%	7.43%	5.87%	7.28%	7.90%	6.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.39%	0.87%	3.08%	1.82%	1.43%	0.04%	2.48%	3.94%
沪深300	2.63%	2.44%	9.68%	1.73%	5.62%	-10.06%	-9.77%	-29.83%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	646 \| 1146	1071 \| 1171	171 \| 1135	15 \| 1076	28 \| 1113	16 \| 1000	67 \| 810	196 \| 621
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	5.76%	1.49%	-0.87%	0.88%	0.73%	-1.63%	-0.21%	-0.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 1173	34 \| 1121	639 \| 1075	209 \| 1035	749 \| 995	613 \| 955	149 \| 895	772 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.24%	-3.69%	0.66%	0.57%	6.77%	4.17%	0.82%	-2.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	224 \| 1121	379 \| 955	563 \| 782	507 \| 632	324 \| 548	93 \| 500	303 \| 499	192 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	一般	优秀	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 15.35%
2023-06-30 3.87%
2022-12-31 58.97%
2022-06-30 69.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：债券型基金，16年上半年表现优秀，业绩超过80%的同类基金

报告期	基金换手率
2023-12-31	15.35%
2023-06-30	3.87%
2022-12-31	58.97%
2022-06-30	69.74%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-31~至今	刘宇涛陈浩	335天	6.63%
2023-03-03~2023-05-30	曹建华刘宇涛	88天	0.84%
2021-12-13~2023-03-02	曹建华周颖	1年又79天	-3.43%
2021-06-30~2021-12-12	曹建华	165天	2.43%
2021-06-21~2021-06-29	王美芹曹建华	8天	0.59%

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