百嘉基金管理有限公司

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百嘉基金 2024年4季度  本期已实现收益  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 本期已实现收益
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 2,717.54
2 014259 百嘉百兴纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 590.31
3 015056 百嘉百盛混合 详情 估值图 基金吧 档案 674.70
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3,830.00
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1,427.00
6 015543 百嘉百益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1,284.11
7 015544 百嘉百益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.34
8 016765 百嘉百盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 3,237.22
9 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 57.80
10 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 4,957.36

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百嘉基金 2024年2季度  本期已实现收益  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 本期已实现收益
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 1,648.33
2 014259 百嘉百兴纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 326.61
3 015056 百嘉百盛混合 详情 估值图 基金吧 档案 -668.21
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2,600.03
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 862.65
6 015543 百嘉百益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 466.08
7 015544 百嘉百益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.23
8 016765 百嘉百盈纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 1,259.20
9 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 30.97
10 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 3,301.96

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