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单位净值 (2026-05-11)

1.21580.05%
近1月:0.40%
近1年:6.47%

累计净值

1.6706
近3月:-1.64%
近3年:12.32%

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成立来:72.46%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.12亿元(2026-03-31)基金经理:李泉
成 立 日:2022-10-19管 理 人百嘉基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-11 1.2158 1.6706 0.05%
    05-08 1.2152 1.6700 -0.19%
    05-07 1.2175 1.6723 -0.05%
    05-06 1.2181 1.6729 0.08%
    04-30 1.2171 1.6719 -0.24%
    04-29 1.2200 1.6748 0.48%
    04-28 1.2142 1.6690 0.09%
    04-27 1.2131 1.6679 -0.02%
    04-24 1.2134 1.6682 0.03%
    04-23 1.2130 1.6678 -0.05%
    04-22 1.2136 1.6684 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    0.40%
    -1.64%
    -0.29%
    -0.95%
    6.47%
    9.46%
    12.32%
    同类平均
    0.75%
    1.71%
    1.03%
    3.20%
    3.13%
    8.73%
    13.10%
    14.42%
    沪深300
    2.93%
    6.72%
    4.84%
    6.50%
    6.87%
    27.18%
    34.96%
    25.66%
    同类排名
    1554 | 1620
    1290 | 1614
    1517 | 1568
    1389 | 1457
    1506 | 1527
    645 | 1293
    632 | 1094
    501 | 909
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    一般

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