兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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兴业基金 2017年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000546 兴业定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 99,581.31
2 000721 兴业货币A 详情 估值图 基金吧 档案 163,527.87
3 000722 兴业货币B 详情 估值图 基金吧 档案 1,173,358.68
4 000963 兴业多策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 46,615.56
5 001019 兴业年年利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 93,019.04
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 27,392.99
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7,013.23
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 22,608.94
9 001299 兴业添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 1,000,078.33
10 001321 兴业聚优灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 9,600.89

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兴业基金 2017年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000546 兴业定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 100,399.96
2 000721 兴业货币A 详情 估值图 基金吧 档案 196,693.25
3 000722 兴业货币B 详情 估值图 基金吧 档案 1,919,375.00
4 000963 兴业多策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 58,588.77
5 001019 兴业年年利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 93,877.02
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15,385.84
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14,879.50
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 34,460.75
9 001299 兴业添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 1,011,178.83
10 001321 兴业聚优灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 16,523.72

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