鑫元基金管理有限公司
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鑫元基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16,297.05 |
2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,144,708.56 |
3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,096.81 |
4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 209.97 |
5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 52,974.07 |
6 | 000694 | 鑫元鸿利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32,850.41 |
7 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.89 |
8 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37,619.08 |
9 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,274.10 |
10 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 113.57 |
鑫元基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15,488.09 |
2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,642,127.77 |
3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,075.55 |
4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 225.73 |
5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 50,984.79 |
6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,410.79 |
7 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.79 |
8 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38,726.30 |
9 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,288.80 |
10 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 123.71 |