金鹰基金管理有限公司
Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd
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持有人结构详情
其他公司持有人结构详情查询:
金鹰基金 2014年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2014-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000110 | 金鹰元安混合A | 详情 | 4.19% | 95.81% | 0.00% | 1.13 |
2 | 150078 | 金鹰持久回报分级债券B | 详情 | 87.19% | 12.81% | 0.00% | 2.76 |
3 | 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 详情 | 2.57% | 97.43% | 0.00% | 0.18 |
4 | 150089 | 金鹰中证500指数分级B | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.18 |
5 | 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 详情 | 59.08% | 40.92% | 0.38% | 10.28 |
6 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 详情 | 17.63% | 82.37% | 0.00% | 12.37 |
7 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 详情 | 58.98% | 41.02% | 0.00% | 2.76 |
8 | 162106 | 金鹰持久回报分级债券A | 详情 | 0.38% | 99.62% | 0.00% | 2.76 |
9 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.01% | 0.18 |
10 | 162108 | 金鹰元盛债券型发起式C | 详情 | 55.89% | 44.11% | 0.53% | 10.28 |
金鹰基金 2014年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2014-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000110 | 金鹰元安混合A | 详情 | 4.90% | 95.10% | 0.00% | 1.45 |
2 | 150078 | 金鹰持久回报分级债券B | 详情 | 79.39% | 20.61% | 0.00% | 3.23 |
3 | 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.02% | 0.16 |
4 | 150089 | 金鹰中证500指数分级B | 详情 | 7.68% | 92.32% | 0.00% | 0.16 |
5 | 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 详情 | 50.33% | 49.67% | 0.64% | 10.11 |
6 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 详情 | 4.87% | 95.13% | 0.00% | 13.05 |
7 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 详情 | 41.75% | 58.25% | 0.00% | 3.23 |
8 | 162106 | 金鹰持久回报分级债券A | 详情 | 0.20% | 99.80% | 0.00% | 3.23 |
9 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.16 |
10 | 162108 | 金鹰元盛债券型发起式C | 详情 | 46.30% | 53.70% | 0.73% | 10.11 |