中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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中银基金 2014年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.26
2 000057 中银消费主题混合A 详情 1.21% 98.79% 0.01% 0.67
3 000120 中银美丽中国混合 详情 8.38% 91.62% 0.01% 0.98
4 000132 中银理财21天债券A 详情 0.00% 100.00% 0.23% 9.84
5 000133 中银理财21天债券B 详情 87.23% 12.77% 0.00% 9.84
6 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 1.59% 98.41% 0.00% 6.63
7 000305 中银中高等级A 详情 98.63% 1.37% 0.00% 15.72
8 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 56.79% 43.21% 0.00% 45.35
9 000432 中银优秀企业混合 详情 0.65% 99.35% 0.01% 0.52
10 000539 中银活期宝货币A 详情 26.97% 73.03% 0.06% 51.12

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中银基金 2014年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.19
2 000057 中银消费主题混合A 详情 1.21% 98.79% 0.02% 0.79
3 000120 中银美丽中国混合 详情 13.94% 86.06% 0.00% 2.96
4 000132 中银理财21天债券A 详情 0.67% 99.33% 0.28% 4.71
5 000133 中银理财21天债券B 详情 83.13% 16.87% 0.00% 4.71
6 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 1.58% 98.42% 0.00% 8.38
7 000305 中银中高等级A 详情 96.35% 3.65% 0.00% 11.76
8 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 85.20% 14.80% 0.00% 28.94
9 000432 中银优秀企业混合 详情 0.96% 99.04% 0.00% 4.11
10 000539 中银活期宝货币A 详情 9.97% 90.03% 0.40% 30.36

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