诺德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
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持有人结构详情
其他公司持有人结构详情查询:
诺德基金 2012年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2012-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150068 | 诺德双翼分级债券B | 详情 | 96.22% | 3.78% | 0.00% | 3.17 |
2 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 详情 | 72.52% | 27.48% | 0.00% | 0.53 |
3 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 详情 | 34.12% | 65.88% | 0.00% | 0.53 |
4 | 165705 | 诺德双翼债券(LOF) | 详情 | 79.59% | 20.41% | 0.33% | 3.17 |
5 | 165706 | 诺德双翼分级债券A | 详情 | 65.92% | 34.08% | 0.61% | 3.17 |
6 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 详情 | 0.34% | 99.66% | 0.90% | 0.53 |
7 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 详情 | 3.60% | 96.40% | 0.02% | 23.87 |
8 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 详情 | 15.46% | 84.54% | 0.73% | 0.70 |
9 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 详情 | 5.04% | 94.96% | 0.17% | 2.65 |
10 | 570007 | 诺德优选30混合 | 详情 | 2.62% | 97.38% | 0.83% | 4.75 |
诺德基金 2012年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2012-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150068 | 诺德双翼分级债券B | 详情 | 86.74% | 13.26% | 0.00% | 4.22 |
2 | 165705 | 诺德双翼债券(LOF) | 详情 | 65.25% | 34.75% | 0.28% | 4.22 |
3 | 165706 | 诺德双翼分级债券A | 详情 | 54.51% | 45.49% | 0.41% | 4.22 |
4 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 详情 | 2.78% | 97.22% | 0.01% | 24.57 |
5 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 详情 | 14.94% | 85.06% | 13.69% | 0.72 |
6 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 详情 | 5.30% | 94.70% | 3.73% | 2.57 |
7 | 570007 | 诺德优选30混合 | 详情 | 2.41% | 97.59% | 0.76% | 5.70 |
8 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 详情 | 3.63% | 96.37% | 0.35% | 1.38 |
9 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 详情 | 29.84% | 70.16% | 29.94% | 0.74 |
10 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.67% | 0.77 |