天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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天治基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000080 天治可转债增强债券A 详情 93.84 41.27 43.98% 11.79 12.57% - - 15.58 16.60%
2 000081 天治可转债增强债券C 详情 93.84 41.27 43.98% 11.79 12.57% - - 15.58 16.60%
3 002043 天治研究驱动混合C 详情 201.17 129.15 64.20% 33.03 16.42% - - 26.56 13.21%
4 003123 天治鑫利纯债债券A 详情 1,240.02 476.93 38.46% 79.49 6.41% - - 17.76 1.43%
5 003124 天治鑫利纯债债券C 详情 1,240.02 476.93 38.46% 79.49 6.41% - - 17.76 1.43%
6 006877 天治量化核心精选混合A 详情 8.86 6.80 76.73% 0.57 6.39% - - 0.92 10.36%
7 006878 天治量化核心精选混合C 详情 8.86 6.80 76.73% 0.57 6.39% - - 0.92 10.36%
8 007084 天治转型升级混合 详情 4.93 3.96 80.33% 0.66 13.39% - - - -
9 008742 天治天得利货币B 详情 281.11 132.94 47.29% 33.23 11.82% - - 83.71 29.78%
10 011850 天治天享66个月定开债 详情 5,708.89 647.05 11.33% 215.68 3.78% - - - -
11 012632 天治鑫祥利率债债券A 详情 871.68 526.79 60.43% 175.60 20.14% - - 0.01 0.00%
12 012633 天治鑫祥利率债债券C 详情 871.68 526.79 60.43% 175.60 20.14% - - 0.01 0.00%
13 022125 天治天得利货币C 详情 281.11 132.94 47.29% 33.23 11.82% - - 83.71 29.78%
14 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 详情 39.47 14.32 36.27% 4.77 12.09% - - 0.09 0.22%
15 022651 天治中债0-3年政策性金融债指数C 详情 39.47 14.32 36.27% 4.77 12.09% - - 0.09 0.22%
16 163503 天治核心成长混合(LOF) 详情 364.56 294.97 80.91% 49.16 13.49% - - - -
17 350001 天治财富增长混合 详情 83.32 50.37 60.45% 8.39 10.07% - - - -
18 350002 天治低碳经济混合 详情 98.11 71.87 73.26% 11.98 12.21% - - - -
19 350004 天治天得利货币A 详情 281.11 132.94 47.29% 33.23 11.82% - - 83.71 29.78%
20 350005 天治中国制造2025 详情 20.03 17.15 85.65% 2.86 14.27% - - - -
21 350006 天治稳健双盈债券 详情 89.37 37.49 41.95% 10.71 11.99% - - 16.07 17.98%
22 350007 天治趋势精选混合 详情 13.01 10.96 84.27% 1.83 14.05% - - - -
23 350008 天治新消费混合 详情 22.54 19.30 85.60% 3.22 14.27% - - - -
24 350009 天治研究驱动混合A 详情 201.17 129.15 64.20% 33.03 16.42% - - 26.56 13.21%

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天治基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000080 天治可转债增强债券A 详情 41.44 19.80 47.77% 5.66 13.65% - - 8.15 19.66%
2 000081 天治可转债增强债券C 详情 41.44 19.80 47.77% 5.66 13.65% - - 8.15 19.66%
3 002043 天治研究驱动混合C 详情 31.59 18.36 58.11% 4.59 14.53% - - 1.46 4.62%
4 003123 天治鑫利纯债债券A 详情 769.97 241.41 31.35% 40.24 5.23% - - 9.87 1.28%
5 003124 天治鑫利纯债债券C 详情 769.97 241.41 31.35% 40.24 5.23% - - 9.87 1.28%
6 006877 天治量化核心精选混合A 详情 3.71 2.83 76.46% 0.24 6.37% - - 0.38 10.22%
7 006878 天治量化核心精选混合C 详情 3.71 2.83 76.46% 0.24 6.37% - - 0.38 10.22%
8 007084 天治转型升级混合 详情 2.58 2.07 80.15% 0.34 13.36% - - - -
9 008742 天治天得利货币B 详情 169.31 83.48 49.30% 20.87 12.33% - - 50.26 29.68%
10 011850 天治天享66个月定开债 详情 3,100.06 320.65 10.34% 106.88 3.45% - - - -
11 012632 天治鑫祥利率债债券A 详情 374.01 264.09 70.61% 88.03 23.54% - - 0.01 0.00%
12 012633 天治鑫祥利率债债券C 详情 374.01 264.09 70.61% 88.03 23.54% - - 0.01 0.00%
13 022125 天治天得利货币C 详情 169.31 83.48 49.30% 20.87 12.33% - - 50.26 29.68%
14 163503 天治核心成长混合(LOF) 详情 180.31 145.86 80.90% 24.31 13.48% - - - -
15 350001 天治财富增长混合 详情 36.95 21.51 58.23% 3.59 9.71% - - - -
16 350002 天治低碳经济混合 详情 55.41 41.00 74.00% 6.83 12.33% - - - -
17 350004 天治天得利货币A 详情 169.31 83.48 49.30% 20.87 12.33% - - 50.26 29.68%
18 350005 天治中国制造2025 详情 9.85 8.43 85.64% 1.41 14.27% - - - -
19 350006 天治稳健双盈债券 详情 41.60 18.50 44.46% 5.29 12.70% - - 7.93 19.06%
20 350007 天治趋势精选混合 详情 7.54 6.38 84.55% 1.06 14.09% - - - -
21 350008 天治新消费混合 详情 10.86 9.29 85.59% 1.55 14.27% - - - -
22 350009 天治研究驱动混合A 详情 31.59 18.36 58.11% 4.59 14.53% - - 1.46 4.62%

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