天治基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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天治基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000080 天治可转债增强债券A 详情 43.28 17.60 40.66% 5.03 11.62% - - 6.13 14.17%
2 000081 天治可转债增强债券C 详情 43.28 17.60 40.66% 5.03 11.62% - - 6.13 14.17%
3 002043 天治研究驱动混合C 详情 17.73 12.13 68.39% 3.03 17.10% - - 0.21 1.17%
4 003123 天治鑫利纯债债券A 详情 298.27 231.57 77.64% 38.59 12.94% - - 5.94 1.99%
5 003124 天治鑫利纯债债券C 详情 298.27 231.57 77.64% 38.59 12.94% - - 5.94 1.99%
6 006877 天治量化核心精选混合A 详情 4.11 3.21 78.19% 0.27 6.52% - - 0.41 9.99%
7 006878 天治量化核心精选混合C 详情 4.11 3.21 78.19% 0.27 6.52% - - 0.41 9.99%
8 007084 天治转型升级混合 详情 2.47 1.93 77.90% 0.32 12.98% - - - -
9 008742 天治天得利货币B 详情 63.47 27.42 43.20% 6.85 10.80% - - 18.14 28.59%
10 011850 天治天享66个月定开债 详情 2,432.76 319.87 13.15% 106.62 4.38% - - - -
11 012632 天治鑫祥利率债债券A 详情 380.46 226.98 59.66% 75.66 19.89% - - 0.00 0.00%
12 012633 天治鑫祥利率债债券C 详情 380.46 226.98 59.66% 75.66 19.89% - - 0.00 0.00%
13 022125 天治天得利货币C 详情 63.47 27.42 43.20% 6.85 10.80% - - 18.14 28.59%
14 022650 天治中债0-3年政策性金融债指数A 详情 20.58 7.52 36.55% 2.51 12.18% - - 0.00 0.01%
15 022651 天治中债0-3年政策性金融债指数C 详情 20.58 7.52 36.55% 2.51 12.18% - - 0.00 0.01%
16 163503 天治核心成长混合(LOF) 详情 175.51 140.88 80.27% 23.48 13.38% - - - -
17 350001 天治财富增长混合 详情 57.23 34.71 60.65% 5.79 10.11% - - - -
18 350002 天治低碳经济混合 详情 25.12 20.86 83.04% 3.48 13.84% - - - -
19 350004 天治天得利货币A 详情 63.47 27.42 43.20% 6.85 10.80% - - 18.14 28.59%
20 350005 天治中国制造2025 详情 10.28 8.80 85.66% 1.47 14.28% - - - -
21 350006 天治稳健双盈债券 详情 36.53 15.73 43.07% 4.50 12.31% - - 6.74 18.46%
22 350007 天治趋势精选混合 详情 9.57 8.10 84.62% 1.35 14.10% - - - -
23 350008 天治新消费混合 详情 11.40 9.76 85.61% 1.63 14.27% - - - -
24 350009 天治研究驱动混合A 详情 17.73 12.13 68.39% 3.03 17.10% - - 0.21 1.17%

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