兴证全球基金管理有限公司

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兴证全球基金 2007年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 28,130.04 18,825.40 66.92% 3,137.57 11.15% 5,249.61 18.66% 0.00 0.00%
2 340001 兴全可转债混合 详情 6,192.73 3,496.71 56.46% 672.44 10.86% 1,737.55 28.06% 0.00 0.00%
3 340005 兴全货币A 详情 149.51 55.51 37.13% 16.82 11.25% 0.00 0.00% 42.05 28.13%
4 340006 兴全全球视野股票 详情 14,619.02 9,005.47 61.60% 1,500.91 10.27% 3,636.62 24.88% 0.00 0.00%